Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims--------

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2018

A.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE

Compte de résultat consolidé intermédiaire

Chiffre d'affaires 5.13 Coût des ventes

Marge brute

Autres produits d'exploitation nets 5.14 Charges commerciales

Charges administratives

Résultat opérationnel courant

Autres produits opérationnels 5.16

Autres charges opérationnelles 5.16

Résultat opérationnel

Produits financiers

Coût de la dette financière nette Autres charges financières

Résultat financier 5.17

Impôt sur le résultat 5.18 Quote-part de résultat dans les entreprises associées

Résultat net

Dont attribuable :

- aux intérêts ne conférant pas le contrôle - au Groupe

Résultat net, part du Groupe par action(en euros)

Nombre d'actions en circulation

Résultat net, part du Groupe par actions après dilution(en euros)

Nombre d'actions diluées

Résultat global consolidé

30 sept

30 sept

2018

2017

99,72

94,71

-46,89

-46,89

52,83

47,82

0,05

0,27

-24,44

-21,98

-7,82

-9,21

20,62

16,90

0,18

0,03

-2,10

-0,01

18,70

16,93

0,19

0,11

-3,63

-3,54

-0,07

-1,24

-3,51

-4,67

-4,56

-4,30

-0,01

10,62

7,96

0,16

0,08

10,46

7,88

1,77

1,33

5 913 522

5 903 794

1,77

1,33

5 920 071

5 912 401

Bénéfice de la période

10,62

7,96

Eléments non recyclables en compte de résultat :

Réévaluation des terres à vignes

0,27

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies

0,98

0,13

Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus

-0,34

-0,04

0,91

0,09

Eléments destinés à être recyclés en compte de résultat :

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

0,35

0,55

Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus

-0,10

-0,16

0,25

0,39

Ecarts de conversion

0,06

-0,30

Total des autres éléments du résultat global

1,22

0,18

Total des gains et pertes reconnus pour la période

11,84

8,14

Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle

0,16

0,08

11,68

8,06

en millions d'euros (sauf résultat par action)

Notes

(en millions d'euros)

Dont attribuable au Groupe

Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés

Bilan consolidé intermédiaire

(en millions d'euros)

ACTIF

Goodwill

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Participation dans les entreprises associées Actifs financiers non courants

Actif d'impôt différé

Notes

30 sept 2018

31 mars 2018

5.1 5.2 5.3

26,00 26,00

4,35 4,43

222,37 218,50

0,09 0,09

5.4

3,61 3,75

0,92 2,20

Actifs non courants 257,34 254,96

Stocks et en-cours Créances clients Autres actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.5 5.6 5.7 5.11

603,29 518,31 51,89 45,06 12,04 13,50 51,52 57,26

  • Actifs courants 718,74 634,13

  • TOTAL DE L'ACTIF 976,08 889,09

(en millions d'euros)

Notes

30 sept 2018

31 mars 2018

CAPITAUX PROPRES

Capital

Réserves liées au capital Réserve de réévaluation

5.8

22,59 22,59 22,74 22,74 56,13 55,93

Autres réserves 301,03 285,69

Ecart de conversion Résultat part du groupe

-1,91 -1,97 10,46 20,55

Total des capitaux propres attribuables au Groupe 411,04 405,53

Intérêts ne conférant pas le contrôle

3,12 3,00

Total des capitaux propres 414,16 408,53

PASSIF

Provisions pour risques et charges Dettes financières non courantes Autres dettes non courantes Passifs d'impôt différé

5.9 5.11 5.12

19,19 19,03 336,60 312,16 2,69 2,91 26,56 25,78

Passifs non courants 385,05 359,88

Dettes financières courantes Fournisseurs

Dettes fiscales et sociales Autre dettes

5.11

19,42 20,22

138,99 81,95

12,06 13,56

6,42 4,95

Passifs courants

TOTAL DU PASSIF

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

176,87 561,92 976,08

Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés

120,68 480,56 0,23 889,09

Tableau des flux de trésorerie consolidé intermédiaire

30 sept

30 sept

2018

2017

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées

10,62

7,94

Dotations nettes aux amortissements et provisions

4,05

3,90

Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

-0,02

1,13

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie

0,20

0,21

Quote-part de résultat dans les entreprises associées

0,01

0,00

(Plus) Moins-values de cession, nettes d'impôt

-0,10

-0,02

Capacité d'autofinancement après impôt

14,75

13,17

Charge d'impôt (y compris impôt différé)

4,56

4,30

Capacité d'autofinancement avant impôt

19,31

17,47

Impôt payé

-5,92

-3,51

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

- Stocks et encours

-84,98

-75,05

- Créances clients

-6,74

-10,78

- Fournisseurs

56,32

46,95

- Autres créances et autres dettes

4,29

5,97

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A)

-17,71

-18,94

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles

-5,79

-2,80

Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles

0,10

0,03

Variation nette des autres immobilisations financières

0,17

-0,10

Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise

0,00

0,00

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)

-5,53

-2,87

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes payés

-6,21

-6,20

Contribution reçue des minoritaires

0,00

0,00

Dividendes versés aux minoritaires

-0,08

-0,04

Vente (Achat) d'actions propres

0,06

0,22

Subvention reçue

0,00

0,00

Emission d 'emprunts

25,00

150,25

Remboursement d'emprunts

-1,73

-101,10

Frais d'émission d'emprunts

0,00

-2,69

Variation des comptes-courants d'associés

0,25

2,68

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

17,29

43,12

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C)

-5,94

21,32

Trésorerie nette à l'ouverture

56,49

36,03

Effet de la variation des taux de change

0,04

-0,33

TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE

50,59

57,02

Trésorerie et équivalents de trésorerie

51,52

58,10

Découverts bancaires

-0,93

-1,09

TRESORERIE NETTE

50,59

57,02

(en millions d'euros)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(en millions d'euros)1er avril 2017

Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres Résultat 30/9/2017

Total des charges et produits comptabilisésVente (Achat) d'actions propres Charges liées aux plans d'options Dividendes versés Autres variations30 sept 2017 1er avril 2018

Couverture de la charge d'intérêt future - variation de valeur Variation de valeur des terres à vignes

Passifs sociaux Ecart de conversion

Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres Résultat 30/9/2018

Total des charges et produits comptabilisésVente (Achat) d'actions propres Charges liées aux plans d'options Dividendes versés Autres variations30 sept 2018

0,48 7,86

-0,30

8,34

-0,30

0,22

-6,20 0,00

22,59 22,59

22,74 22,74

55,93 55,93

-8,02 -7,66

299,03 313,90

-1,78 -1,97

0,25

0,20

0,70

0,06

0,20

0,95 10,46

0,06

0,20

11,41

0,06

0,06

-6,21 -0,01

22,59

22,74

56,13

-7,60

319,09

-1,91

Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

0,18 7,86

0,08

0,18 7,94

8,04

0,08

8,12

0,22

0,22

-6,20 0,00

-0,03

-6,23 0,00

390,49 405,53

  • 2,87 393,37

  • 3,00 408,53

0,25 0,20 0,70 0,06

0,25 0,20 0,70 0,06

1,21 10,46

0,04 0,16

1,24 10,62

11,67

0,20

11,86

0,06

0,06

-6,21 -0,01

-0,08

-6,29 -0,01

411,04

3,12

414,17

1. INFORMATIONS GENERALES........................................................................................................................................6

2. PRINCIPES COMPTABLES..............................................................................................................................................6

2.1 Déclaration de conformité..........................................................................................................................................6

2.2 Préparation des états financiers..................................................................................................................................6

  • 3. VARIATIONS DE PERIMETRE....................................................................................................................................7

  • 4. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE......................................................................................................................7

  • 5. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES.........................................................................................................................7

    • 5.1 Goodwill.....................................................................................................................................................................7

    • 5.2 Immobilisations incorporelles....................................................................................................................................8

    • 5.3 Immobilisations corporelles.......................................................................................................................................8

    • 5.4 Actifs financiers non courants....................................................................................................................................8

    • 5.5 Stocks et encours........................................................................................................................................................9

    • 5.6 Créances clients.........................................................................................................................................................9

    • 5.7 Autres actifs...............................................................................................................................................................9

    • 5.8 Capitaux propres........................................................................................................................................................9

    • 5.9 Provisions pour risques et charges...........................................................................................................................10

    • 5.10 Engagements de retraite et avantages assimilés.......................................................................................................10

    • 5.11 Dettes financières courantes et non courantes..........................................................................................................11

    • 5.12 Autres dettes non courantes......................................................................................................................................12

    • 5.13 Informations par zones géographiques....................................................................................................................12

    • 5.14 Autres produits d'exploitation nets..........................................................................................................................12

    • 5.15 Frais de personnel....................................................................................................................................................13

    • 5.16 Autres produits et charges opérationnels..................................................................................................................13

    • 5.17 Résultat financier.....................................................................................................................................................13

    • 5.18 Impôt sur le résultat..................................................................................................................................................13

    • 5.19 Engagements vis-à -vis du personnel........................................................................................................................14

    • 5.20 Engagements et passifs éventuels.............................................................................................................................14

    • 5.21 Evénements postérieurs à la clôture.........................................................................................................................14

    • 5.22 Transactions avec les parties liées............................................................................................................................14

6

PERIMETRE DE CONSOLIDATION.........................................................................................................................15

  • 6.1 Sociétés consolidées par intégration globale...............................................................................................................15

  • 6.2 Participations dans les entreprises associées consolidées par mise en équivalence.................................................15

La Sté Laurent-Perrier SA a publié ce contenu, le 26 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 novembre 2018 13:32:03 UTC.

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