Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims--------
Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2018
A.
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE
Compte de résultat consolidé intermédiaire
Chiffre d'affaires 5.13 Coût des ventes
Marge brute
Autres produits d'exploitation nets 5.14 Charges commerciales
Charges administratives
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels 5.16
Autres charges opérationnelles 5.16
Résultat opérationnel
Produits financiers
Coût de la dette financière nette Autres charges financières
Résultat financier 5.17
Impôt sur le résultat 5.18 Quote-part de résultat dans les entreprises associées
Résultat net
Dont attribuable :
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle - au Groupe
Résultat net, part du Groupe par action(en euros)
Nombre d'actions en circulation
Résultat net, part du Groupe par actions après dilution(en euros)
Nombre d'actions diluées
Résultat global consolidé
30 sept | 30 sept | |
2018 | 2017 | |
99,72 | 94,71 | |
-46,89 | -46,89 | |
52,83 | 47,82 | |
0,05 | 0,27 | |
-24,44 | -21,98 | |
-7,82 | -9,21 | |
20,62 | 16,90 | |
0,18 | 0,03 | |
-2,10 | -0,01 | |
18,70 | 16,93 | |
0,19 | 0,11 | |
-3,63 | -3,54 | |
-0,07 | -1,24 | |
-3,51 | -4,67 | |
-4,56 | -4,30 | |
-0,01 | ||
10,62 | 7,96 | |
0,16 | 0,08 | |
10,46 | 7,88 | |
1,77 | 1,33 | |
5 913 522 | 5 903 794 | |
1,77 | 1,33 | |
5 920 071 | 5 912 401 | |
Bénéfice de la période | 10,62 | 7,96 |
Eléments non recyclables en compte de résultat : | ||
Réévaluation des terres à vignes | 0,27 | |
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies | 0,98 | 0,13 |
Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus | -0,34 | -0,04 |
0,91 | 0,09 | |
Eléments destinés à être recyclés en compte de résultat : | ||
Réévaluation des instruments dérivés de couverture | 0,35 | 0,55 |
Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus | -0,10 | -0,16 |
0,25 | 0,39 | |
Ecarts de conversion | 0,06 | -0,30 |
Total des autres éléments du résultat global | 1,22 | 0,18 |
Total des gains et pertes reconnus pour la période | 11,84 | 8,14 |
Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle | 0,16 | 0,08 |
11,68 | 8,06 |
en millions d'euros (sauf résultat par action)
Notes
(en millions d'euros)
Dont attribuable au Groupe
Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés
Bilan consolidé intermédiaire
(en millions d'euros)
ACTIF
Goodwill
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Participation dans les entreprises associées Actifs financiers non courants
Actif d'impôt différé
Notes
30 sept 2018
31 mars 2018
5.1 5.2 5.3
26,00 26,00
4,35 4,43
222,37 218,50
0,09 0,09
5.4
3,61 3,75
0,92 2,20
Actifs non courants 257,34 254,96
Stocks et en-cours Créances clients Autres actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5.5 5.6 5.7 5.11
603,29 518,31 51,89 45,06 12,04 13,50 51,52 57,26
Actifs courants 718,74 634,13
TOTAL DE L'ACTIF 976,08 889,09
(en millions d'euros)
Notes
30 sept 2018
31 mars 2018
CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves liées au capital Réserve de réévaluation
5.8
22,59 22,59 22,74 22,74 56,13 55,93
Autres réserves 301,03 285,69
Ecart de conversion Résultat part du groupe
-1,91 -1,97 10,46 20,55
Total des capitaux propres attribuables au Groupe 411,04 405,53
Intérêts ne conférant pas le contrôle
3,12 3,00
Total des capitaux propres 414,16 408,53
PASSIF
Provisions pour risques et charges Dettes financières non courantes Autres dettes non courantes Passifs d'impôt différé
5.9 5.11 5.12
19,19 19,03 336,60 312,16 2,69 2,91 26,56 25,78
Passifs non courants 385,05 359,88
Dettes financières courantes Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales Autre dettes
5.11
19,42 20,22
138,99 81,95
12,06 13,56
6,42 4,95
Passifs courants
TOTAL DU PASSIF
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
176,87 561,92 976,08
Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés
120,68 480,56 0,23 889,09
Tableau des flux de trésorerie consolidé intermédiaire
30 sept | 30 sept | |
2018 | 2017 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE | ||
Résultat net des sociétés intégrées | 10,62 | 7,94 |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | 4,05 | 3,90 |
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | -0,02 | 1,13 |
Charges et produits sans incidence sur la trésorerie | 0,20 | 0,21 |
Quote-part de résultat dans les entreprises associées | 0,01 | 0,00 |
(Plus) Moins-values de cession, nettes d'impôt | -0,10 | -0,02 |
Capacité d'autofinancement après impôt | 14,75 | 13,17 |
Charge d'impôt (y compris impôt différé) | 4,56 | 4,30 |
Capacité d'autofinancement avant impôt | 19,31 | 17,47 |
Impôt payé | -5,92 | -3,51 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | ||
- Stocks et encours | -84,98 | -75,05 |
- Créances clients | -6,74 | -10,78 |
- Fournisseurs | 56,32 | 46,95 |
- Autres créances et autres dettes | 4,29 | 5,97 |
Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A) | -17,71 | -18,94 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | ||
Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles | -5,79 | -2,80 |
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles | 0,10 | 0,03 |
Variation nette des autres immobilisations financières | 0,17 | -0,10 |
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise | 0,00 | 0,00 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) | -5,53 | -2,87 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
Dividendes payés | -6,21 | -6,20 |
Contribution reçue des minoritaires | 0,00 | 0,00 |
Dividendes versés aux minoritaires | -0,08 | -0,04 |
Vente (Achat) d'actions propres | 0,06 | 0,22 |
Subvention reçue | 0,00 | 0,00 |
Emission d 'emprunts | 25,00 | 150,25 |
Remboursement d'emprunts | -1,73 | -101,10 |
Frais d'émission d'emprunts | 0,00 | -2,69 |
Variation des comptes-courants d'associés | 0,25 | 2,68 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) | 17,29 | 43,12 |
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) | -5,94 | 21,32 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 56,49 | 36,03 |
Effet de la variation des taux de change | 0,04 | -0,33 |
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE | 50,59 | 57,02 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51,52 | 58,10 |
Découverts bancaires | -0,93 | -1,09 |
TRESORERIE NETTE | 50,59 | 57,02 |
(en millions d'euros)
Tableau de variation des capitaux propres consolidés
(en millions d'euros)1er avril 2017
Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres Résultat 30/9/2017
Total des charges et produits comptabilisésVente (Achat) d'actions propres Charges liées aux plans d'options Dividendes versés Autres variations30 sept 2017 1er avril 2018
Couverture de la charge d'intérêt future - variation de valeur Variation de valeur des terres à vignes
Passifs sociaux Ecart de conversion
Variations de valeurs reconnues directement en capitaux propres Résultat 30/9/2018
Total des charges et produits comptabilisésVente (Achat) d'actions propres Charges liées aux plans d'options Dividendes versés Autres variations30 sept 2018
0,48 7,86
-0,30
8,34
-0,30
0,22
-6,20 0,00
22,59 22,59
22,74 22,74
55,93 55,93
-8,02 -7,66
299,03 313,90
-1,78 -1,97
0,25
0,20
0,70
0,06
0,20
0,95 10,46
0,06
0,20
11,41
0,06
0,06
-6,21 -0,01
22,59
22,74
56,13
-7,60
319,09
-1,91
Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés
0,18 7,86
0,08
0,18 7,94
8,04
0,08
8,12
0,22
0,22
-6,20 0,00
-0,03
-6,23 0,00
390,49 405,53
2,87 393,37
3,00 408,53
0,25 0,20 0,70 0,06
0,25 0,20 0,70 0,06
1,21 10,46
0,04 0,16
1,24 10,62
11,67
0,20
11,86
0,06
0,06
-6,21 -0,01
-0,08
-6,29 -0,01
411,04
3,12
414,17
1. INFORMATIONS GENERALES........................................................................................................................................6
2. PRINCIPES COMPTABLES..............................................................................................................................................6
2.1 Déclaration de conformité..........................................................................................................................................6
2.2 Préparation des états financiers..................................................................................................................................6
3. VARIATIONS DE PERIMETRE....................................................................................................................................7
4. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE......................................................................................................................7
5. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES.........................................................................................................................7
5.1 Goodwill.....................................................................................................................................................................7
5.2 Immobilisations incorporelles....................................................................................................................................8
5.3 Immobilisations corporelles.......................................................................................................................................8
5.4 Actifs financiers non courants....................................................................................................................................8
5.5 Stocks et encours........................................................................................................................................................9
5.6 Créances clients.........................................................................................................................................................9
5.7 Autres actifs...............................................................................................................................................................9
5.8 Capitaux propres........................................................................................................................................................9
5.9 Provisions pour risques et charges...........................................................................................................................10
5.10 Engagements de retraite et avantages assimilés.......................................................................................................10
5.11 Dettes financières courantes et non courantes..........................................................................................................11
5.12 Autres dettes non courantes......................................................................................................................................12
5.13 Informations par zones géographiques....................................................................................................................12
5.14 Autres produits d'exploitation nets..........................................................................................................................12
5.15 Frais de personnel....................................................................................................................................................13
5.16 Autres produits et charges opérationnels..................................................................................................................13
5.17 Résultat financier.....................................................................................................................................................13
5.18 Impôt sur le résultat..................................................................................................................................................13
5.19 Engagements vis-à -vis du personnel........................................................................................................................14
5.20 Engagements et passifs éventuels.............................................................................................................................14
5.21 Evénements postérieurs à la clôture.........................................................................................................................14
5.22 Transactions avec les parties liées............................................................................................................................14
6
PERIMETRE DE CONSOLIDATION.........................................................................................................................15
6.1 Sociétés consolidées par intégration globale...............................................................................................................15
6.2 Participations dans les entreprises associées consolidées par mise en équivalence.................................................15
La Sté Laurent-Perrier SA a publié ce contenu, le 26 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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