AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

LES CIMENTS DE BIZERTE

Siège social : Baie de Sebra - BP 53-7018 Bizerte

La société « LES CIMENTS DE BIZERTE » publie ci-dessous ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mr Karim BEN ISMAIL OUNALLY et Mr Chokri BEN LAKHAL.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

(Exprimés en dinars)

ACTIFS

Notes

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1347980

1297294

Moins: Amortissements

1

-1209684

-1148068

138296

149227

Immobilisations corporelles

462115200

460489951

Moins: Amortissements

-255515637

-240486197

Moins: Provisions

1

-41888

-111206

206557675

219892548

Immobilisations financières

3854239

3860400

Moins: Provisions

2

-730957

-729737

3123283

3130663

Total des Actifs Immobilisés

209819254

223172437

Autres Actifs non courants

3

8374130

8681297

Total des Actifs non courants

218193384

231853734

ACTIFS COURANTS

Stocks

54368108

53379208

Moins: Provisions

-8852886

-8907450

4

45515222

44471758

Clients et comptes rattachés

5

7815054

7951424

Moins: Provisions

-4527089

-5758724

3287966

2192700

Autres actifs courants

6

13466083

5359464

Moins: Provisions

-526777

-526777

12939306

4832687

Placements et autres actifs financiers

7

269541

266920

Liquidités et équivalents de liquidités

8

2346703

4041593

Total des Actifs courants

64358738

55805658

Total des Actifs

282552122

287659393

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes

Capitaux propres

Capital social

Réserves et primes liées au capital

9

Autres capitaux propres

9

Résultats reportés

9

Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres avant affectation

PASSIFS

Passifs non courants

Provisions

10

Emprunts bancaires

11

Total des passifs non courants

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

12

Autres passifs courants

13

Concours bancaires et autres passifs financiers

14

Total des passifs courants

Total des passifs

31/12/2022

44047290

101043888

62730193

-122116693

85704678

-28950468

56754210

4754961

57733796

62488757

40131087

34291619

88886449

163309155

225797912

31/12/2021

44047290

101145254

62843462

-115315200

92720806

-6801493

85919313

4619406

77091628

81711034

29847305

31583683

58598058

120029046

201740080

Total des capitaux propres et des passifs

282552122

287659393

ETAT DE RESULTAT DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

(Exprimés en dinars)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Revenus

15

120080846

125207539

Coût des ventes

16

-123112834

-112813176

Marge Brute

-3031988

12394363

Autres produits d'exploitation

17

8563722

9063270

Frais de distribution

18

-693976

-735373

Frais d'administration

19

-9153488

-8465985

Autres charges d'exploitation

20

-12903887

-10142036

Résultat d'exploitation

-17219618

2114238

Charges financières

21

-12043058

-9977392

Produits financiers

22

197215

717232

Autres gains ordinaires

23

425936

627942

Résultats des activités ordinaires avant impôts

-28639525

-6517980

Impôt sur les bénéfices

24

-310543

-283513

Résultat des activités ordinaires après impôts

-28950068

-6801493

Eléments extraordinaires

Gains

Pertes

-400

0

Résultat net de l'exercice

-28950468

-6801493

Effets des modifications comptables (net d'impôt)

648231

Résultat après modification comptable

-28950468

-6153262

*

  • En application des dispositions de l'article 19 de la loi des finances pour l'année 2019, la cimenterie a procédé à la réévaluation de ses immobilisations corporelles telles quelles figurent dans le bilan clôturé au 31/12/2019 à l'exception des immeubles. L'opération s'est traduite dans les états financiers de 2021et les amortissements relatifs à 2020 ont été corrigés dans les résultats reportés en modifications comptables pour 648231DT.

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

(Exprimés en dinars)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

145116381

157780828

Sommes perçus des produits ordinaires

236596

125921

Sommes versées aux fournisseurs

-126259747

-108560031

Sommes versées aux personnel et organismes sociaux

-14001605

-14485295

Intérêts payés

-833171

-765523

Sommes versées à l'Etat

-893529

-7 436793

Redevances

-1 332575

-1 714287

Produits financiers des placements

36879

99463

Impôt sur les sociétés

-310117

-283513

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

1759111

24760770

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles

-798426

-711310

Décaissements affectés aux investissements gros entretiens

-3 130739

-2 568898

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles

-58 514

-162131

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles

45829

85970

Encaissements provenant des remboursements des prêts (Obligations Etat Tunisien)

21227

Décaissements affectés à l'octroi des prêts au personnel

-346558

-272856

Encaissements provenant des remboursements des prêts

752346

671554

Flux liés aux réserves du fonds social

-97 902

-113258

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements

-3633964

-3049703

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements des crédits à court terme

25

47362763

15581703

Remboursements des crédits à court terme

25

-27914818

-15615305

Encaissements des crédits à moyen terme

25

18900000

0

Remboursements des crédits à moyen terme

25

-29835616

-17449450

Intérêts sur emprunts

-9 274510

-6 966844

Dividendes et autres distributions reçues

99874

89974

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-662308

-24359922

Incidence variation taux de change

-807226

-157351

Variation de la trésorerie

-3344388

-2806205

Trésorerie du début d'exercice

1586015

4392221

Trésorerie à la clôture de l'exercice

-1 758372

1586015

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Les Ciments de Bizerte SA published this content on 09 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 May 2023 17:17:04 UTC.