LES HÔTELS DE PARIS RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021
LES HOTELS DE PARIS
LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021
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LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021
Le message de Kevin Machefert
Directeur-Général
Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,
L'exercice 2021 a confirmé la résilience de notre Groupe.
Comme tous les professionnels de l'industrie du tourisme, la crise sanitaire mondiale qui s'est poursuivie sur l'exercice 2021 a considérablement impacté l'activité de notre Groupe. Nous avons cependant fait preuve tout au long de l'année d'une agilité inédite et sommes restés pleinement concentrés sur notre approche économique de la gestion de nos opérations.
Ainsi, la poursuite de la crise au début de l'exercice 2021 et la mise en œuvre du troisième confinement du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 a contraint le Groupe à laisser fermés au cours du premier semestre 2021 une quinzaine de ses établissements sur 22.
Les réouvertures d'établissement ont eu lieu progressivement à compter de l'été 2021.
L'absence de marché nous a poussé à recourir à nouveau au chômage partiel pour une grande partie de nos collaborateurs et à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
Pugnaces, nous avons cherché encore et toujours les moyens de générer de l'activité.
Nous avons poursuivi le concept du Village Normandy Le Chantier, accueillant des boutiques de créateurs éphémères, et des showrooms là où l'activité hébergement n'était pas dynamique. Nous avons développé la partie F&B notamment sur les hôtels 1K et Normandy, par l'ouverture du restaurant EL VECINO et par la création de concepts innovants tels que le Speakeasy le REHAB. Cette diversification de nos centres de revenu a été salvatrice sur cet exercice de par sa capacité à résonner auprès de clientèles locales.
Toutes nos actions ont convergé vers les seuls objectifs de préservation de notre trésorerie, de diversification de nos centres de revenu et de déploiement de notre nouveau mode de gestion, fondé sur la polyvalence et la réduction des charges d'exploitation. Que ce soit dans la recherche d'économies pour les hôtels ouverts, dans la recherche de performance dans nos ouvertures, dans la relation avec nos fournisseurs historiques mais également dans la recherche de solutions pour le long terme.
Dans un marché très morose, le Conseil d'administration a décidé la mise en vente d'actifs. Cette vente s'est concrétisée le 13 décembre 2021, permettant ainsi de dégager de la trésorerie plus que nécessaire.
La sortie de crise tant espérée n'a pas été au rendez-vous à la fin du deuxième semestre 2021 compte tenu du variant Omicron.
Notre société est face à de nouveaux enjeux. La reprise du marché à son niveau de 2019 n'était pas annoncée avant 2024 par de nombreux experts là où nous constatons pourtant avec enthousiasme une forte reprise de l'activité depuis la fin du premier trimestre 2022, quelques semaines à peine après avoir lancé notre plan triennal 2022-2024 « Réputation ». Cette reprise est à la fois due à l'élasticité prix rendue possible par l'inflation mais surtout à notre nouvelle politique de yield et Revenue Management et à la force de nos nouveautés conceptuelles. Le Groupe ne sortira pas de la crise de la même manière qu'il y est entré grâce à son nouveau mode de gestion et grâce aux travaux prévus sur ses établissements. Les habitudes de déplacement et de consommation ayant changé, le Groupe a adapté ses outils et sa vision du service pour accueillir des clients plus exigeants et rendre possible l'accélération de son activité qu'il envisage sur les prochains mois et exercices. Ce sont de nouveaux défis que nous affronterons avec l'énergie décuplée de ceux qui savent la valeur d'être toujours debout après avoir traversé l'impensable.
Kevin Machefert
Directeur Général
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LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021
Nous vous présentons ci-après le rapport financier annuel portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement Général de l'AMF.
Le rapport financier annuel a également été préparé au format d'information électronique unique européen, tel que défini par le règlement européen délégué n°2019/815 du 17 décembre 2018, modifié par le règlement européen délégué n° 2022/352 de la Commission.
Le présent rapport est diffusé conformément aux dispositions de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.leshotelsdeparis.com.
I. ATTESTATION DES PERSONNES ASSURANT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER | ............................. 9 | |||
II. | RAPPORT DE GESTION................................................................................................................................ | 10 | ||
1. | PRESENTATION DU MARCHE PARISIEN .................................................................................................................... | 10 | ||
2. | PRESENTATION DU GROUPE LES HOTELS DE PARIS .................................................................................................... | 10 | ||
3. | L'HISTOIRE DU GROUPE LES HOTELS DE PARIS .......................................................................................................... | 14 | ||
4. | L'ORGANIGRAMME DES SOCIETES CONSOLIDEES ....................................................................................................... | 16 | ||
5. | LEXIQUE DES TERMES UTILISES .............................................................................................................................. | 16 | ||
6. | ANALYSE ET GESTION DES RISQUES ........................................................................................................................ | 17 | ||
6.1 | Risques de marché..................................................................................................................................... | 17 | ||
6.2 | Risques de crédit........................................................................................................................................ | 18 | ||
6.3 | Risques de liquidité.................................................................................................................................... | 20 | ||
6.4 | Risques pour l'environnement................................................................................................................... | 20 | ||
6.5 | Risques données personnelles numériques ............................................................................................... | 20 | ||
6.6 | Risques liés aux litiges ............................................................................................................................... | 21 | ||
6.7 | Assurance - Couverture des risques .......................................................................................................... | 21 | ||
7. | LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE .................................................................................................................... | 21 | ||
7.1 | Préambule ................................................................................................................................................. | 21 | ||
7.2 | Impact de la crise Covid-19 sur l'activité ................................................................................................... | 21 | ||
7.3 | Négociations des modalités du crédit Colcity............................................................................................ | 23 | ||
7.4 | Signature des actes authentiques de cession des actifs ............................................................................ | 25 | ||
7.5 | Mise en place d'un nouveau programme de cession d'actifs.................................................................... | 25 | ||
7.6 | Mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.................................................................................. | 26 | ||
7.7 | Développement de l'activité Food and Beverage ...................................................................................... | 26 | ||
7.8 | Litiges ........................................................................................................................................................ | 26 | ||
7.8.1 | Actionnaires ........................................................................................................................................... | 26 | ||
7.8.2 | Dossier Les Hotels de Paris / Swisslife Dynapierre ................................................................................ | 26 | ||
7.8.3 | Litiges sociaux........................................................................................................................................ | 27 | ||
7.9 | Poursuite de la rénovation du parc hôtelier .............................................................................................. | 27 | ||
7.10 | Rééchelonnement de la dette post-plan de continuation Murano ........................................................ | 27 | ||
7.11 | Faits marquants dans les filiales du groupe........................................................................................... | 27 | ||
7.11.1 | Redressement fiscal sur Paris Palace Marrakech ............................................................................... | 27 | ||
7.11.2 | SIAM - Obtention du report de 18 mois de la maturité du crédit CEPAC........................................... | 28 | ||
7.11.3 | SCI Gassin Saint-Tropez - cession de l'actif........................................................................................ | 28 | ||
8. | ÉVENEMENTS POST-CLOTURE ............................................................................................................................... | 28 | ||
8.1 | Crise sanitaire............................................................................................................................................ | 28 | ||
8.2 | Plans de cession des actifs......................................................................................................................... | 28 | ||
8.3 | Dette Colcity .............................................................................................................................................. | 28 | ||
8.4 | Procédure de sauvegarde.......................................................................................................................... | 29 | ||
8.5 | Mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi................................................................................... | 29 | ||
8.6 | Point sur les travaux en cours à l'hôtel Normandy.................................................................................... | 29 | ||
8.7 | Contrôle fiscal............................................................................................................................................ | 29 | ||
8.8 | Guerre en Ukraine ..................................................................................................................................... | 29 | ||
9. | CONTINUITE D'EXPLOITATION ............................................................................................................................... | 30 | ||
3 | ||||
LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021 | ||
10. | ACTIVITE ET INFORMATIONS FINANCIERES DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE ............................................................. | 30 |
10.1 | Analyse de l'évolution des ventes du groupe......................................................................................... | 30 |
10.2 | Présentation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2021 ......................................................... | 31 |
10.3 | Présentation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2021 .............................................................. | 34 |
11. | PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT............................................................................................................ | 37 |
12. | MOUVEMENTS SUR LE CAPITAL SOCIAL ................................................................................................................... | 37 |
13. | TENDANCES & PERSPECTIVES................................................................................................................................ | 38 |
14. | ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES & PARTICIPATIONS ............................................................................. | 38 |
15. | DELAIS DE PAIEMENT DES CLIENTS & FOURNISSEURS ................................................................................................. | 39 |
16. | DIVIDENDES...................................................................................................................................................... | 40 |
17. | CONVENTIONS REGLEMENTEES ............................................................................................................................. | 40 |
18. | REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL PAR TYPE D'ACTIONNAIRES ...................................................................................... | 42 |
19. | COVENANTS BANCAIRES ...................................................................................................................................... | 42 |
20. | RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS ........................................................................................................................ | 43 |
21. | RSE ................................................................................................................................................................ | 43 |
22. | RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES ................................................................................................................... | 44 |
23. | MODIFICATION DE L'ORGANISATION ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE ......................................................... | 44 |
24. | REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX .......................................................................................................... | 44 |
24.1 Principes et règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et
avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux........................................................................... | 44 | |||
24.2 | Rémunérations perçues au titre de l'exercice 2021 ............................................................................... | 45 | ||
III. | COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ............................................................... | 46 | ||
1. | BILAN ET COMPTE DE RESULTAT............................................................................................................................ | 46 | ||
1.1. | Bilan - Actif ............................................................................................................................................... | 46 | ||
1.2. | Bilan - Passif ............................................................................................................................................. | 47 | ||
1.3. | Compte de résultat de l'exercice ............................................................................................................... | 48 | ||
2. | LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE .................................................................................................................... | 48 | ||
2.1. | Préambule ................................................................................................................................................. | 48 | ||
2.2. | Impact de la crise Covid-19 sur l'activité ................................................................................................... | 49 | ||
2.3. | Négociations des modalités du crédit Colcity............................................................................................ | 50 | ||
2.4. | Signature des actes authentiques de cession des actifs ............................................................................ | 52 | ||
2.5. | Mise en place d'un nouveau programme de cession d'actifs.................................................................... | 53 | ||
2.6. | Mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.................................................................................. | 53 | ||
2.7. | Développement de l'activité Food and Beverage ...................................................................................... | 53 | ||
2.8. | Litiges ........................................................................................................................................................ | 53 | ||
2.8.1. | Actionnaires ........................................................................................................................................... | 53 | ||
2.8.2. | Dossier Les Hotels de Paris / Swisslife Dynapierre ................................................................................ | 54 | ||
2.8.3. | Litiges sociaux........................................................................................................................................ | 54 | ||
2.9. | Poursuite de la rénovation du parc hôtelier .............................................................................................. | 54 | ||
2.10. | Rééchelonnement de la dette post-plan de continuation Murano ........................................................ | 54 | ||
3. | EVENEMENTS POST-CLOTURE ............................................................................................................................... | 54 | ||
3.1 | Crise sanitaire............................................................................................................................................ | 54 | ||
3.2 | Plans de cession des actifs......................................................................................................................... | 55 | ||
3.3 | Dette Colcity .............................................................................................................................................. | 55 | ||
3.4 | Procédure de sauvegarde.......................................................................................................................... | 55 | ||
3.5 | Mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi................................................................................... | 55 | ||
3.6 | Point sur les travaux en cours à l'hôtel Normandy.................................................................................... | 56 | ||
3.7 | Contrôle fiscal............................................................................................................................................ | 56 | ||
3.8 | Guerre en Ukraine ..................................................................................................................................... | 56 | ||
4. | LES PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES.............................................................................................................. | 56 | ||
4.1 | Principes généraux .................................................................................................................................... | 56 | ||
4.2 | Continuité d'exploitation........................................................................................................................... | 57 | ||
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Les Hôtels de Paris SA published this content on 16 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2022 13:32:01 UTC.
