GROUPE
Comptes consolidés Au 31 décembre 2020
SOMMAIRE
SOMMAIRE 2 | ||
BILAN CONSOLIDE ..................................................................................................................................................... | 3 | |
COMPTE DE RESULTAT .............................................................................................................................................. | 4 | |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ..................................................................................................................... | 5 | |
PRINCIPES ET METHODES ......................................................................................................................................... | 6 | |
PRINCIPES ET METHODES DE CONSOLIDATION................................................................................................. | 6 | |
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES .............................................................................................................. | 7 | |
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2020 | ||
NOTE 1. | VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.............................................................................................. | 12 |
NOTE 2. | IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS........................................................................................ | 12 |
NOTE 3. | IMMOBILISATIONS FINANCIERES ..................................................................................................... | 13 |
NOTE 4. | STOCKS.................................................................................................................................................... | 14 |
NOTE 5. | CREANCES .............................................................................................................................................. | 14 |
NOTE 6. | DETTES FINANCIERES .......................................................................................................................... | 14 |
NOTE 7. | DETTES D'EXPLOITATION................................................................................................................... | 15 |
NOTE 8. | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES..................................................................................... | 15 |
NOTE 9. | RESULTAT FINANCIER ......................................................................................................................... | 17 |
NOTE 10. | RESULTAT EXCEPTIONNEL................................................................................................................. | 17 |
NOTE 11. | FISCALITE DIFFEREE............................................................................................................................. | 18 |
NOTE 12. | PERSONNEL ........................................................................................................................................... | 19 |
NOTE 13. | ANALYSE SECTORIELLE ...................................................................................................................... | 20 |
NOTE 14. | ENGAGEMENTS HORS BILAN............................................................................................................ | 20 |
NOTE 15. | CONVENTIONS REGLEMENTEES ...................................................................................................... | 20 |
NOTE 16. | HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ..................................................................... | 21 |
NOTE 17. | REMUNERATION MANDATAIRE SOCIAL ........................................................................................ | 21 |
Comptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2020
2
BILAN CONSOLIDE
En Euros | |||
ACTIF | Note | 31-déc.-20 | 31-déc.-19 |
Ecarts d'acquisition | 1 | ||
Immobilisations incorporelles | 2 | 1 037 | 1 832 |
Immobilisations corporelles | 2 | 65 450 | 109 964 |
Immobilisations financières | 3 | 96 442 | 94 902 |
Titres mis en équivalence | |||
Actif immobilisé | 3 | 162 929 | 206 698 |
Stocks | 4 | 1 712 038 | 2 052 006 |
Clients et comptes rattachés | 5 | 578 215 | 1 411 785 |
Autres créances | 5 | 611 970 | 981 970 |
Trésorerie et equivalents | TFT | 5 533 363 | 2 772 858 |
Actif circulant | 8 435 586 | 7 218 619 | |
Total de l'actif | 8 598 515 | 7 425 317 |
PASSIF | Note | 31-déc.-20 | 31-déc.-19 |
Capital (1) | 4 323 561 | 4 323 561 | |
Primes | 1 228 946 | 1 228 946 | |
Ecart de conversion | |||
Réserves et résultat consolidés (2) | -122 481 | -19 310 | |
Capitaux propres | 1 | 5 430 026 | 5 533 197 |
Intérêts minoritaires | 1 | 0 | 0 |
Provisions pour risques et charges | 8 | 97 494 | 51 161 |
Emprunts et dettes financières | 6 | 1 579 013 | 432 028 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 7 | 253 308 | 264 291 |
Autres dettes | 7 | 1 238 674 | 1 144 640 |
Total du passif | 8 598 515 | 7 425 317 | |
(1) de l'entreprise consolidante | |||
(2) dont résultat net de l'exercice | -111 187 | 20 872 |
Comptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2020
3
COMPTE DE RESULTAT
En Euros
Note | 31-déc-20 | 31-déc-19 | |
Chiffre d'affaires | 13 | 8 951 862 | 12 117 647 |
Production stockée | 0 | 0 | |
Production immobilisée | 0 | 0 | |
Subvention d'exploitation | 0 | 0 | |
Reprises sur provisions, amortissements, transfert | 40 856 | 167 651 | |
Autres produits d'exploitation (1) | 143 804 | 8 039 | |
Produit d'exploitation | 9 136 522 | 12 293 337 | |
Achats marchandises & variations de stocks | -5 940 687 | -9 085 435 | |
Autres achats & charges externes | -1 058 652 | -998 161 | |
Charges de personnel | 12 | -1 690 296 | -1 838 415 |
Autres charges d'exploitation (2) | -48 789 | -70 261 | |
Impôts et taxes | -53 481 | -51 523 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | -441 609 | -148 443 | |
Résultat d'exploitation | -96 992 | 101 099 | |
Charges et produits financiers | 9 | -4 095 | -12 404 |
Résultat courant des entreprises intégrées | -101 087 | 88 695 | |
Charges et produits exceptionnels | 10 | -5 108 | 3 205 |
Impôts sur les résultats | 11 | -4 992 | -71 028 |
Résultat net des entreprises intégrées | -111 187 | 20 872 | |
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence | 0 | 0 | |
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | 0 | 0 | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | -111 187 | 20 872 | |
Intérêts minoritaires | 0 | 0 | |
Résultat net (Part du groupe) | -111 187 | 20 872 | |
Résultat consolidé par action (en euros) | -0,013 | 0,002 | |
Nbre d'actions en circulation | 8 647 122 | 8 647 122 | |
Pas d'instruments dilutifs |
- dont 80 K€ gains de change sur créances & dettes commerciales
- dont 17 K€ pertes de change sur créances & dettes commerciales
Comptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2020
4
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
En Euros
31-déc-20 | 31-déc-19 | |
Résultat net des sociétés intégrées | -111 187 | 20 872 |
- Amortissement et provisions (1) | 97 127 | -87 894 |
- Variation des impôts différés | 4 992 | 71 028 |
- Plus-values de cession d'actif | ||
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées | -9 068 | 4 006 |
- Dividendes reçus des sociétés mise en equivalence | ||
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2) | 1 619 864 | -488 166 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 1 610 796 | -484 160 |
- Acquisition d'immobilisation | -11 632 | -1 064 |
- Cession d'immobilisations | 5 460 | 217 143 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -6 172 | 216 079 |
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | ||
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées | ||
- Augmentation de capital en numéraire | ||
- Emissions d'emprunts | 1 245 050 | |
- Remboursement emprunts obligataires | ||
- Remboursement des autres emprunts | -89 375 | -84 251 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 1 155 675 | -84 251 |
- Incidence des variations de change | ||
Variation de la trésorerie | 2 760 299 | -352 332 |
Trésorerie d'ouverture | 2 772 530 | 3 124 864 |
Trésorerie de clôture | 5 532 829 | 2 772 532 |
Comptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2020
5
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Logic Instrument SA published this content on 15 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2021 11:03:05 UTC.