Notations Magnolia Oil & Gas Corporation Nyse

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TPGE.U

US8726562023

Temps Différé Nyse Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-3,46 %	-.--%

11/06	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Capital One Securities désormais positif sur le dossier	ZM
31/05	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Truist Securities toujours à l'achat	ZM

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Avec un PER à 11.3 pour l'exercice en cours et 10.09 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.27 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	-.--%	4,5 Md	-
CHEVRON CORPORATION	+3,39 %	284 Md	A-
CNOOC LIMITED	+63,85 %	137 Md	B+
CONOCOPHILLIPS	-3,34 %	131 Md	C
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+11,83 %	75,94 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	-0,02 %	69,5 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0,99 %	53,46 Md	C+
HESS CORPORATION	+1,20 %	44,8 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,87 %	34,54 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,30 %	35,35 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux