Manufacture De Panneaux Bois Du Sud : MPBS - Etats financiers semestriels au 30/06/2022

ACTIFS

Notes

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

AU 30/06/2022

AU 30/06/2021

AU 31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisations Incorporelles

1.1

417 654,955

514 522,799

415 734,955

- Moins : Amortissements

1.1

-387 031,380

-462 902,688

-378 448,857

S/Total

30 623,575

51 620,111

37 286,098

Immobilisations Corporelles

1.2

33 539 436,320

31 570 205,092

32 326 956,299

- Moins : Amortissements

1.2

-19 127 028,528

-17 063 851,305

-18 135 408,517

S/Total

14 412 407,792

14 506 353,787

14 191 547,782

Immobilisations financières

1.3

17 321 413,121

16 465 836,050

16 471 967,603

- Moins : Provisions

0,000

0,000

0,000

S/Total

17 321 413,121

16 465 836,050

16 471 967,603

Total Actifs Immobilisés

31 764 444,488

31 023 809,948

30 700 801,483

Autres Actifs non Courants

1.4

36 317,947

84 787,776

52 802,128

TOTAL DES ACTIFS NON

31 800 762,435

31 108 597,724

30 753 603,611

COURANTS

ACTIFS COURANTS

Stocks

2.1

14 681 869,734

15 476 899,473

17 606 294,152

- Moins : Provisions

-261 141,793

0,000

-261 141,793

S/Total

14 420 727,941

15 476 899,473

17 345 152,359

Clients et comptes rattachés

2.2

19 347 089,463

16 587 664,611

17 430 129,593

- Moins : Provisions

-2 456 347,054

-1 701 916,361

-2 005 213,769

S/Total

2.2

16 890 742,409

14 885 748,250

15 424 915,824

Autres Actifs Courants

2.3

3 463 690,216

3 157 734,546

2 739 095,325

Placements et autres actifs financiers

2.4

2 038 323,554

2 052 064,561

2 050 255,736

Liquidités et équivalents de liquidités

2.5

384 715,779

445 666,809

69 424,868

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

37 198 199,899

36 018 113,639

37 628 844,112

TOTAL DES ACTIFS

68 998 962,334

67 126 711,363

68 382 447,723

PASSIFS

Notes

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS AU

AU 30/06/2022

AU 30/06/2021

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

20 668 860,000

20 668 860,000

20 668 860,000

Réserves

14 172 414,000

14 752 110,629

14 752 110,629

Autres capitaux propres

1 544 557,643

1 081 518,929

1 022 138,286

Résultats reportés

6 331 278,240

4 544 756,015

4 544 756,015

Total des Cap. Propres avant

42 717 109,883

41 047 245,573

40 987 864,930

Résultat de l'exercice

Résultat de l'Exercice

4 718 327,550

2 872 996,552

3 855 511,596

Total des Capitaux Propres avant

3

47 435 437,433

43 920 242,125

44 843 376,526

affectation

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

4.1

5 363 350,863

6 853 392,110

5 971 764,957

Autres passifs financiers

4.2

17 448,375

17 448,375

17 448,375

Provisions

4.3

50 000,000

50 000,000

50 000,000

TOTAL DES PASSIFS NON

5 430 799,238

6 920 840,485

6 039 213,332

COURANTS

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

5.1

3 588 624,521

5 245 127,923

4 144 527,952

Autres passifs courants

5.2

1 771 354,871

2 015 380,842

1 368 595,803

Concours bancaires et autres passifs

5.3

10 772 746,271

9 025 119,988

11 986 734,110

financiers

TOTAL DES PASSIFS

16 132 725,663

16 285 628,753

17 499 857,865

COURANTS

TOTAL DES PASSIFS

21 563 524,901

23 206 469,238

23 539 071,197

TOTAL DES CAPITAUX

68 998 962,334

67 126 711,363

68 382 447,723

PROPRES ET PASSIFS

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LIBELLES

Notes

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

AU 30/06/2022

AU 30/06/2021

AU 31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

6.1

30 168 050,157

30 090 297,533

55 958 732,515

Autres produits d'exploitation

6.2

150 165,676

133 770,811

254 553,842

Production immobilisée

6.3

2 287,059

6 553,000

10 683,383

Total des Produits d'Exploitation

30 320 502,892

30 230 621,344

56 223 969,740

Charges d'Exploitation

Variation des Stocks des produits finis et

-562 949,473

-204 027,830

-699 560,450

des encours

Achats d'approvisionnement consommés

6.4

21 989 205,316

22 111 501,262

40 695 475,532

Charges de personnel

6.5

2 730 016,447

2 314 357,717

5 203 946,601

Dotations aux amortissements et aux

6.6

1 744 728,043

1 731 064,691

3 566 271,196

provisions

Autres charges d'exploitation

6.7

1 256 902,008

1 147 642,302

2 309 907,586

Total des Charges d'exploitation

27 157 902,341

27 100 538,142

51 076 040,465

RESULTAT D'EXPLOITATION

3 162 600,551

3 130 083,202

5 147 929,275

Charges financières nettes

6.8

900 303,014

816 363,534

1 762 948,306

Produits financiers et produits des

6.9

2 739 520,018

809 076,272

881 419,576

placements

Autres gains ordinaires

6.10

124 669,727

47 841,453

161 006,217

Autres pertes ordinaires

571,089

2 414,761

5 339,250

RESULTAT DES ACTIVITES

5 125 916,193

3 168 222,632

4 422 067,512

ORDINAIRES AVANT IMPOTS

Impôt sur les bénéfices

407 588,643

295 226,080

566 555,916

RESULTAT DES ACTIVITES

4 718 327,550

2 872 996,552

3 855 511,596

ORDINAIRES APRES IMPOTS

Eléments extraordinaires

0,000

0,000

0,000

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

4 718 327,550

2 872 996,552

3 855 511,596

RUBRIQUES

Notes

MONTANTS AU

MONTANTS

MONTANTS

30/06/2022

AU 30/06/2021

AU 31/12/2021

Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

4 718 327,550

2 872 996,552

3 855 511,596

AJUSTEMENT POUR

Amortissement

7.1

1 744 728,043

1 731 064,691

3 566 271,196

Intérêts sur emprunt

301 699,383

357 694,162

723 393,030

VARIATION DES :

- Stocks

7.2

2 924 424,418

-2 572 656,859

-4 702 051,538

- Créances

7.3

-1 916 959,870

728 564,681

-113 900,301

- Autres actifs

7.4

-750 137,709

-844 199,297

-423 751,251

- Fournisseurs

7.5

-555 903,431

370 806,480

-729 793,491

- Autres passifs

7.6

402 659,268

101 053,665

487 551,926

- Moins-values

0,000

54,401

54,401

- Plus-values

7.7

-115 000,000

-41 842,407

-139 539,051

- Reprise sur provision

-8 810,008

0,000

0,000

- Quote-part Subvention

-59 380,643

-59 380,643

-118 761,286

Flux de Trésorerie provenant de (affecté à)

6 685 647,001

2 644 155,426

2 404 985,231

l'Exploitation

Flux de Trésorerie liés aux activités

d'investissement

- Décaissements affectés à l'acquisition

7.8

-1 482 498,056

-1 315 874,088

-2 225 819,082

d'immobilisations corporelles et incorporelles

- Encaissements provenant de la cession

7.9

115 000,000

44 196,000

142 196,000

d'immobilisations corporelles et incorporelles

- Décaissements affectés à l'acquisition

7.10

-812 370,518

-586 003,264

-592 134,817

d'immobilisations financières

- Encaissements provenant de la cession

7.11

400,000

8 500,000

8 500,000

d'immobilisations financières

Flux de Trésorerie provenant des (affectés

-2 179 468,574

-1 849 181,352

-2 667 257,899

aux) Activités d'Investissement

Flux de Trésorerie liés aux activités de

financement

- Dividendes et autres distributions

-2 066 786,200

0,000

-1 033 283,300

- Encaissements provenant des emprunts

543 258,364

0,000

1 000 000,000

- Intérêts sur emprunts

7.12

-301 699,383

-357 694,162

-723 393,030

- Remboursement d'emprunts

7.13

-985 525,185

-949 336,186

-1 964 560,686

- Subvention d'investissement

0,000

0,000

0,000

- Encaissements caution

0,000

0,000

0,000

Flux de Trésorerie provenant des (affectés

-2 810 752,404

-1 307 030,348

-2 721 237,016

aux) Activités de Financement

Variation de Trésorerie

1 695 426,023

-512 056,274

-2 983 509,684

Trésorerie au début de l'exercice

7.14

-2 200 368,104

783 141,580

783 141,580

Trésorerie à la fin de l'exercice

7.15

-504 942,081

271 085,306

-2 200 368,104