Raison sociale | : MED PAPER SA |
BILANS ( ACTIF )
Exercice du 01.01.2023 au 30.06.2023
ACTIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |||
Amortissements | 12/31/2022 | ||||
Brut | et Provisions | Net | Net | ||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 1,960,523.88 | 1,634,871.46 | 325,652.42 | 521,704.81 | |
* Frais préliminaires | 0.00 | 0.00 | |||
* Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1,960,523.88 | 1,634,871.46 | 325,652.42 | 521,704.81 | |
* Primes de remboursement des obligations | |||||
A | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 67,121,875.00 | 1,134,133.00 | 65,987,742.00 | 65,987,742.00 |
C | * Immobilisations en recherche et développement | ||||
T | * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 1,134,133.00 | 1,134,133.00 | 0.00 | 0.00 |
I | * Fonds commercial | 65,987,742.00 | 65,987,742.00 | 65,987,742.00 | |
F | * Autres immobilisations incorporelles | ||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 610,261,610.64 | 503,217,355.32 | 107,044,255.32 | 106,407,799.47 | |
I | * Terrains | 66,643,923.00 | 66,643,923.00 | 66,643,923.00 | |
M | * Constructions | 28,896,392.74 | 28,887,468.63 | 8,924.11 | 13,880.25 |
M | * Installations techniques, matériel et outillage | 496,741,617.01 | 456,552,230.55 | 40,189,386.46 | 39,513,472.81 |
O | * Matériel transport | 5,591,880.98 | 5,399,699.31 | 192,181.67 | 217,301.67 |
B | * Mobilier, matériel de bureau et aménagements | 0.00 | |||
I | divers | 11,719,036.91 | 11,709,196.83 | 9,840.08 | 19,221.74 |
L | * Autres immobilisations corporelles | 668,760.00 | 668,760.00 | 0.00 | 0.00 |
I | * Immobilisations corporelles en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
S | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 1,637,824.76 | 0.00 | 1,637,824.76 | 1,637,824.76 |
E | * Prêts immobilisés | ||||
* Autres créances financières | 1,536,324.76 | 1,536,324.76 | 1,536,324.76 | ||
* Titres de participation | 101,500.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | ||
* Autres titres immobilisés | |||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | |||||
* Diminution des créances immobilisées | |||||
* Augmentation des dettes financières | |||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 680,981,834.28 | 505,986,359.78 | 174,995,474.50 | 174,555,071.04 | |
STOCKS (F) | 53,231,640.33 | 0.00 | 53,231,640.33 | 45,332,449.36 | |
A | * Marchandises | ||||
* Matières et fournitures consommables | 12,941,481.93 | 12,941,481.93 | 12,403,102.14 | ||
C | * Produits en cours | 626,592.00 | 626,592.00 | 696,217.60 | |
T | * Produits intermédiaires et produits résiduels | ||||
I | * Produits finis | 39,663,566.40 | 39,663,566.40 | 32,233,129.62 | |
F | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 106,102,808.19 | 0.00 | 106,102,808.19 | 100,918,541.66 |
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 1,015,749.70 | 1,015,749.70 | 1,905,249.70 | ||
C | * Clients et comptes rattachés | 93,198,061.02 | 93,198,061.02 | 86,183,640.88 | |
I | * Personnel | 50,616.00 | 50,616.00 | 62,633.57 | |
R | * Etat | 5,353,629.00 | 5,353,629.00 | 6,655,504.09 | |
C | * Comptes d'associés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
U | * Autres débiteurs | 6,111,513.42 | 6,111,513.42 | 6,111,513.42 | |
L | * Comptes de régularisation - actif | 373,239.05 | 373,239.05 | 0.00 | |
A | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0.00 | |||
N | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 0.00 | 0.00 | 143,826.04 | |
T | (Eléments circulants) | ||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 159,334,448.52 | 0.00 | 159,334,448.52 | 146,394,817.06 | |
T | TRESORERIE - ACTIF | ||||
R | * Chèques et valeurs à encaisser | 75,356.85 | 75,356.85 | 279,696.27 | |
E | * Banques, T.G. et C.C.P. | 147,931.47 | 147,931.47 | 149,680.84 | |
S | * Caisse, Régies d'avances et accréditifs | 19,839.13 | 19,839.13 | 8,521.61 | |
O | TOTAL III | 243,127.45 | 243,127.45 | 437,898.72 | |
TOTAL GENERAL I + II + III | 840,559,410.25 | 505,986,359.78 | 334,573,050.47 | 321,387,786.82 |
Raison sociale | : MED PAPER SA |
BILANS ( PASSIF )
Exercice du 01.01.2023 au 30.06.2023
PASSIF | EXERCICE | EXER. PREC. | ||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
* Capital social ou personnel (1) | 47,838,230.00 | 47,838,230.00 | ||||
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | capital appelé | |||||
* Primes d'émission, de fusion, d'apport | ||||||
F | * Ecarts de réévaluation | |||||
* Réserve légale | 0.46 | 0.46 |
- * Réserve d'investissement
N * Réserve volontaire
A | * Report à nouveau | (27,141,464.62) | (34,570,589.92) | |||
N | * Résultats nets en instance d'affectation (2) | |||||
C | * Résultat net de l'exercice (2) | 3,172,251.10 | 7,429,125.30 | |||
E | Total des capitaux propres | (A) | 23,869,016.94 | 20,696,765.84 | ||
M | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | ||||
E P | * Subventions d'investissement | |||||
N E | * Provisions réglementées | |||||
T R | ||||||
M | ||||||
A | ||||||
N | ||||||
E | DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 127,773,999.64 | 128,916,843.20 | ||
N | * Emprunts obligataires | |||||
T | * Autres dettes de financement | 127,773,999.64 | 128,916,843.20 | |||
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES E | (D) | |||||
* Provisions pour risques | ||||||
* Provisions pour charges | ||||||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | |||||
* Augmentation des créances immobilisées | ||||||
* Diminution des dettes de financement | ||||||
TOTAL I | (A+B+C+D+E) | 151,643,016.58 | 149,613,609.04 | |||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 115,410,546.22 | 108,626,450.42 | |||
P | * Fournisseurs et comptes rattachés | 46,101,187.88 | 44,118,181.23 | |||
A | * Clients créditeurs, avances et acomptes | 5,752,540.20 | 4,641,333.29 | |||
S C | * Personnel | 4,273,470.76 | 3,713,760.36 | |||
S I | * Organismes sociaux | 12,571,996.48 | 13,181,912.36 | |||
I R | * Etat | 37,829,489.79 | 31,412,148.10 | |||
F C | * Comptes d'associés | 3,038,013.51 | 6,136,325.51 | |||
U | * Autres créanciers | 1,550,000.00 | 1,538,000.00 | |||
L | * Comptes de régularisation - passif | 4,293,847.60 | 3,884,789.57 | |||
A | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET C | (G) | 0.00 | 143,826.04 | ||
N | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (H) | 0.00 | 48,070.76 | ||
T | (Eléments circulants) | |||||
TOTAL II (F+G+H) | 115,410,546.22 | 108,818,347.22 | ||||
T | TRESORERIE - PASSIF | |||||
R | * Crédits d'escompte | 52,724,817.02 | 47,789,933.21 | |||
E | * Crédits de trésorerie | 7,782,971.24 | 7,854,191.91 | |||
S | * Banques (soldes créditeurs) | 7,011,699.41 | 7,311,705.44 | |||
O | TOTAL | III | 67,519,487.67 | 62,955,830.56 | ||
TOTAL GENERAL I + II + III | 334,573,050.47 | 321,387,786.82 |
- Capital personnel débiteur
- Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
Raison sociale | : MED PAPER SA |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Exercice du 01.01.2023 au 30.06.2023 | |||||||||||
NATURE | OPERATIONS | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | |||||||
Propres à | Concernant | ||||||||||
l'exercice | les exer.prec. | 6/30/2023 | 6/30/2022 | 12/31/2022 | |||||||
I | 1 | 2 | |||||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||||||||
E | * Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||||||
* Ventes de biens et services produits | |||||||||||
X | Chiffres d'affaires | 55,586,413.90 | 0.00 | 55,586,413.90 | 64,488,480.20 | 134,730,962.47 | |||||
P | * Variation de stocks de produits (+/-) (1) | 7,360,811.18 | 7,360,811.18 | 4,383,661.70 | 7,631,376.34 | ||||||
L | * Immobilisations produites par | ||||||||||
O | l'entreprise pour elle-même | ||||||||||
I | * Subventions d'exploitation | ||||||||||
T | * Autres produits d'exploitation | ||||||||||
A | * Reprises d'exploitation; transfert de | ||||||||||
T | charges | ||||||||||
I | TOTAL | I | 62,947,225.08 | 62,947,225.08 | 68,872,141.90 | 142,362,338.81 | |||||
O | II | CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||
N | * Achats revendus (2) de marchandises | ||||||||||
* Achats consommés (2) de matières et | |||||||||||
fournitures | 35,731,012.71 | 185,389.00 | 35,916,401.71 | 41,795,253.02 | 84,671,729.61 | ||||||
* Autres charges externes | 7,248,990.33 | 17,406.00 | 7,266,396.33 | 7,538,668.27 | 16,700,624.63 | ||||||
* Impôts et taxes | 394,649.94 | 394,649.94 | 387,650.46 | 770,647.08 | |||||||
* Charges de personnel | 10,783,835.95 | 10,783,835.95 | 9,699,805.41 | 21,047,386.53 | |||||||
* Autres charges d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
* Dotations d'exploitation | 2,862,943.36 | 2,862,943.36 | 2,786,091.75 | 5,386,574.76 | |||||||
TOTAL | II | 57,021,432.29 | 202,795.00 | 57,224,227.29 | 62,207,468.91 | 128,576,962.61 | |||||
IV | RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II) | 5,722,997.79 | 6,664,672.99 | 13,785,376.20 | |||||||
PRODUITS FINANCIERS | |||||||||||
F | * Produits des titres de participation et | ||||||||||
autres titres immobilisés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,810.00 | |||||||
I | * Gains de change | 7,266.81 | 7,266.81 | 0.00 | 7,189.52 | ||||||
N | * Intérêts et produits financiers | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A | * Reprises financières; transfert de | 143,826.04 | 143,826.04 | 4,104.77 | 4,104.77 | ||||||
N | charges | ||||||||||
C | TOTAL IV | 151,092.85 | 151,092.85 | 4,104.77 | 19,104.29 | ||||||
I | V | CHARGES FINANCIERES | |||||||||
E | * Charges d'intérêts | 2,334,357.36 | 2,334,357.36 | 2,370,432.79 | 5,060,397.64 | ||||||
R | * Pertes de change | 34,644.14 | 34,644.14 | 11,964.27 | 70,931.88 | ||||||
* Autres charges financières | |||||||||||
* Dotations financières | 0.00 | 0.00 | 143,826.04 | ||||||||
VI | TOTAL | V | 2,369,001.50 | 0.00 | 2,369,001.50 | 2,382,397.06 | 5,275,155.56 | ||||
RESULTAT | FINANCIER | ( IV - V ) | (2,217,908.65) | (2,378,292.29) | (5,256,051.27) | ||||||
VII | RESULTAT | COURANT | ( III + VI ) | 3,505,089.14 | 4,286,380.70 | 8,529,324.93 |
- Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
Raison sociale | : MED PAPER SA | |||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) | (Suite) | |||||||||
Exercice du 01.01.2023 au 30.06.2023 | ||||||||||
NATURE | OPERATIONS | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | ||||||
Propres à | Concernant | |||||||||
l'exercice | les exer.prec. | 6/30/2023 | 6/30/2022 | 12/31/2022 | ||||||
1 | 2 | |||||||||
VII | RESULTAT COURANT (reports) | 3,505,089.14 | 4,286,380.70 | 8,529,324.93 | ||||||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | |||||||||
N | * Produits des cessions d'immobilisation | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | ||||||
* Subventions d'équilibre | ||||||||||
O | * Reprises sur subventions d'investissement | |||||||||
N | * Autres produits non courants | 702,228.09 | 702,228.09 | 5,351.08 | 15,262.49 | |||||
* Reprises non courantes; transfert de | ||||||||||
C | charges | |||||||||
TOTAL | VIII | 702,228.09 | 702,228.09 | 5,351.08 | 108,262.49 | |||||
O | IX | CHARGES NON COURANTES | ||||||||
U | * Valeurs nettes d'amortissements des | |||||||||
R | immobilisations cédées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A | * Subventions accordées | |||||||||
N | * Autres charges non courantes | 812,720.13 | 812,720.13 | 7,201.81 | 669,417.12 | |||||
T | * Dotations non courantes aux | |||||||||
amortissements et aux provisions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
X | TOTAL | IX | 812,720.13 | 0.00 | 812,720.13 | 7,201.81 | 669,417.12 | |||
RESULTAT NON COURANT | ( VIII - IX ) | (110,492.04) | (1,850.73) | (561,154.63) | ||||||
XI | RESULTAT AVANT IMPOTS | ( VII + X ) | 3,394,597.10 | 4,284,529.97 | 7,968,170.30 | |||||
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 222,346.00 | 257,954.00 | 539,045.00 | ||||||
XIII | RESULTAT | NET | (XI - XII ) | 3,172,251.10 | 4,026,575.97 | 7,429,125.30 | ||||
XIV | TOTAL DES PRODUITS | 63,800,546.02 | 68,881,597.75 | 142,489,705.59 | ||||||
( I + IV + VIII ) | ||||||||||
XV | TOTAL DES CHARGES | 60,628,294.92 | 64,855,021.78 | 135,060,580.29 | ||||||
( II + V + IX + XII ) | ||||||||||
XVI | RESULTAT NET | 3,172,251.10 | 4,026,575.97 | 7,429,125.30 | ||||||
( total des produits - total des charges ) | ||||||||||
Raison sociale | : MED PAPER SA | Exercice du 01.01.2023 au 30.06.2023 | ||||||||
ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG) | ||||||||||
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR) | ||||||||||
Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | ||||||||
6/30/2023 | 6/30/2022 | 12/31/2022 | ||||||||
1 | Ventes de marchandises (en l'état) | |||||||||
2 | - | Achats revendus de marchandises | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
I | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
II | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) | 62 947 225.08 | 68 872 141.90 | 142 362 338.81 | |||||
3 | * Ventes de biens et services produits | 55 586 413.90 | 64 488 480.20 | 134 730 962.47 | ||||||
4 | * Variation des stocks de produits | 7 360 811.18 | 4 383 661.70 | 7 631 376.34 | ||||||
5 | * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même. | |||||||||
III | - | CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) | 43 182 798.04 | 49 333 921.29 | 101 372 354.24 | |||||
6 | * Achats consommés de matières et fournitures | 35 916 401.71 | 41 795 253.02 | 84 671 729.61 | ||||||
7 | * Autres charges externes | 7 266 396.33 | 7 538 668.27 | 16 700 624.63 | ||||||
IV | = | VALEUR AJOUTEE (I+II-III) | 19 764 427.04 | 19 538 220.61 | 40 989 984.57 | |||||
8 | + | Subventions d'exploitation | ||||||||
9 | - | Impôts et taxes | 394 649.94 | 387 650.46 | 770 647.08 | |||||
10 | - | Charges de personnel | 10 783 835.95 | 9 699 805.41 | 21 047 386.53 | |||||
V | = | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | 8 585 941.15 | 9 450 764.74 | 19 171 950.96 | |||||
= | ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION | |||||||||
11 | + | Autres produits d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | - | Autres charges d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | + | Reprises d'exploitation; transferts de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | - | Dotations d'exploitation | 2 862 943.36 | 2 786 091.75 | 5 386 574.76 | |||||
VI | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 5 722 997.79 | 6 664 672.99 | 13 785 376.20 | |||||
VII | +/- | RESULTAT FINANCIER | (2 217 908.65) | (2 378 292.29) | (5 256 051.27) | |||||
VIII | = | RESULTAT COURANT (+ ou -) | 3 505 089.14 | 4 286 380.70 | 8 529 324.93 | |||||
IX | +/- | RESULTAT NON COURANT | ( 110 492.04) | ( 1 850.73) | ( 561 154.63) | |||||
15 | - | Impôts sur les résultats | 222 346.00 | 257 954.00 | 539 045.00 | |||||
X | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | 3 172 251.10 | 4 026 575.97 | 7 429 125.30 | |||||
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT | ||||||||||
1 | = | Résultat net de l'exercice | ||||||||
* Bénéfice + | 3 172 251.10 | 4 026 575.97 | 7 429 125.30 | |||||||
= | * Perte | - | ||||||||
2 | + | Dotations d'exploitation (1) | 2 862 943.36 | 2 786 091.75 | 5 386 574.76 | |||||
3 | + | Dotations financières (1) | ||||||||
4 | + | Dotations non courantes (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | - | Reprises d'exploitation (2) | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | - | Reprises financières (2) | ||||||||
7 | - | Reprises non courantes (2) (3) | ||||||||
8 | - | Produits des cessions d'immobilisations | 0.00 | 0.00 | 93 000.00 | |||||
9 | + | Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
I | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) | 6 035 194.46 | 6 812 667.72 | 12 722 700.06 | ||||||
10 | - | Distributions de bénéfices | ||||||||
II | AUTOFINANCEMENT | 6 035 194.46 | 6 812 667.72 | 12 722 700.06 |
- A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
- A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
- Y compris reprises sur subventions d'investissement.
NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Med Paper SA published this content on 04 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 October 2023 10:17:29 UTC.