Finances Mitsubishi Estate Co., Ltd.

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8802

JP3899600005

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 808 ^JPY	+1,78 %		+0,34 %	+44,49 %

12/04	Le Nikkei japonais termine en hausse, les actions liées aux puces suivent les actions technologiques américaines, Fast Retailing pèse	RE
12/04	Le Nikkei japonais progresse, les valeurs technologiques suivent leurs homologues américaines, Fast Retailing pèse	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 783 904	2 134 907	2 586 793	2 405 831	2 052 406	3 554 967	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 915 326	4 297 250	4 936 172	4 910 131	4 694 023	6 332 182	6 427 353	6 566 947
PER	20,7 x	14,7 x	19,1 x	15,6 x	12,6 x	21,1 x	19,6 x	18,3 x
Rendement	1,5 %	2,07 %	1,6 %	1,98 %	2,41 %	1,44 %	1,57 %	1,7 %
Capitalisation / CA	2,2 x	1,64 x	2,14 x	1,78 x	1,49 x	2,42 x	2,36 x	2,27 x
Valeur Entreprise / CA	3,89 x	3,3 x	4,09 x	3,64 x	3,41 x	4,32 x	4,27 x	4,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,9 x	13,3 x	15,7 x	13,3 x	12,1 x	17,3 x	16,4 x	16 x
Valeur Entreprise / FCF	65,7 x	-131 x	-33,8 x	-146 x	-111 x	-29,2 x	-90,5 x	-63,2 x
FCF Yield	1,52 %	-0,76 %	-2,96 %	-0,69 %	-0,9 %	-3,43 %	-1,1 %	-1,58 %
Price to Book	1,57 x	1,23 x	1,4 x	1,2 x	0,95 x	1,57 x	1,49 x	1,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 388 134	1 338 500	1 338 573	1 322 612	1 301 875	1 266 239	-	-
Cours de référence ²	2 006	1 595	1 932	1 819	1 576	2 808	2 808	2 808
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 263 283	1 302 196	1 207 594	1 349 489	1 377 827	1 466 146	1 504 042	1 563 463
EBITDA ¹	309 514	322 287	313 501	370 558	388 283	365 463	391 923	411 487
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	229 178	240 768	224 394	278 977	296 702	269 095	292 342	310 291
Marge d'exploitation	18,14 %	18,49 %	18,58 %	20,67 %	21,53 %	18,35 %	19,44 %	19,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	210 939	223 949	201 265	253 779	252 902	262 710	275 108	291 212
Résultat net ¹	134 608	148 451	135 655	155 171	165 343	168 613	178 991	189 935
Marge nette	10,66 %	11,4 %	11,23 %	11,5 %	12 %	11,5 %	11,9 %	12,15 %
BNA ²	96,97	108,6	101,3	116,4	125,5	132,8	143,0	153,7
Free Cash Flow ¹	74 871	-32 867	-146 217	-33 688	-42 132	-217 050	-71 000	-103 900
Marge FCF	5,93 %	-2,52 %	-12,11 %	-2,5 %	-3,06 %	-14,8 %	-4,72 %	-6,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,19 %	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	55,62 %	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	30,00	33,00	31,00	36,00	38,00	40,36	44,00	47,70
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	535 226	766 970	527 312	680 282	271 621	579 023	325 547	444 919	770 466	305 367	289 198	594 565	311 759	471 503	783 262	292 465	295 468	587 933	338 515	534 692	835 807	300 086	292 807	590 000	336 647	-
EBITDA	135 422	-	141 303	-	-	156 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000	-	163 500	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	92 276	148 492	98 072	126 322	49 095	111 658	60 682	106 637	167 319	83 518	58 560	142 078	57 934	96 690	154 624	48 400	41 914	90 314	56 507	121 906	180 886	59 499	54 914	115 500	62 379	-
Marge d'exploitation	17,24 %	19,36 %	18,6 %	18,57 %	18,07 %	19,28 %	18,64 %	23,97 %	21,72 %	27,35 %	20,25 %	23,9 %	18,58 %	20,51 %	19,74 %	16,55 %	14,19 %	15,36 %	16,69 %	22,8 %	21,64 %	19,83 %	18,75 %	19,58 %	18,53 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	81 083	-	82 310	-	33 475	91 149	55 160	107 470	-	84 564	38 622	123 186	45 249	84 467	-	46 340	36 230	82 570	57 009	118 421	-	57 000	-	105 000	-	-
Résultat net ¹	48 078	100 373	50 939	84 716	20 579	55 287	31 855	68 029	99 884	61 553	14 789	76 342	26 467	62 534	89 001	19 269	22 277	41 546	36 001	88 722	128 554	33 609	33 263	65 000	40 005	-
Marge nette	8,98 %	13,09 %	9,66 %	12,45 %	7,58 %	9,55 %	9,79 %	15,29 %	12,96 %	20,16 %	5,11 %	12,84 %	8,49 %	13,26 %	11,36 %	6,59 %	7,54 %	7,07 %	10,63 %	16,59 %	15,38 %	11,2 %	11,36 %	11,02 %	11,88 %	-
BNA ²	34,85	-	38,05	-	15,43	41,36	23,92	51,17	-	46,54	11,17	57,71	20,08	47,75	-	14,93	17,41	32,34	28,27	70,90	-	26,30	26,22	50,59	31,53	-
Dividende / Action ²	15,00	-	12,00	-	16,00	16,00	-	20,00	-	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	20,00	20,00	-	20,50	-	-	23,00	22,00	-	23,00
Date de publication	07/11/19	14/05/20	11/11/20	13/05/21	10/11/21	10/11/21	10/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 131 422	2 162 343	2 349 379	2 504 300	2 641 617	2 777 215	2 872 386	3 011 980
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,886 x	6,709 x	7,494 x	6,758 x	6,803 x	7,599 x	7,329 x	7,32 x
Free Cash Flow ¹	74 871	-32 867	-146 217	-33 688	-42 132	-217 050	-71 000	-103 900
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,8 %	8,5 %	7,6 %	8,1 %	7,9 %	7,65 %	7,99 %	8,11 %
ROA (RN / Total Actif)	3,57 %	3,78 %	3,54 %	4,04 %	4,07 %	3,25 %	3,47 %	3,56 %
Total Actifs ¹	3 771 959	3 932 300	3 835 866	3 842 864	4 065 118	5 188 101	5 164 206	5 335 257
Actif net par Action ²	1 276	1 296	1 383	1 515	1 664	1 789	1 890	1 999
Cash Flow Par Action ²	155,0	168,0	168,0	185,0	197,0	212,0	232,0	257,0
Capex ¹	312 324	374 633	353 631	347 694	298 439	419 080	342 280	344 120
Capex / CA	24,72 %	28,77 %	29,28 %	25,76 %	21,66 %	28,58 %	22,76 %	22,01 %
Date de publication	14/05/19	14/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 808 JPY

Objectif de cours Moyen

3 038 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+8,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,46 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,29 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,65 Md
DLF LIMITED	+25,00 %	26,56 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	23,73 Md
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,61 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	18,04 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,12 Md
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,69 Md
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-1,25 %	14,56 Md

Autre développement et opérations immobilières