Rapport annuel consolidé 2020
Groupe NEOLIFE
Groupe NEOLIFE | Rapport annuel consolidé | Exercice 2020 |
Table des matières
1.3- | Tableau de flux de trésorerie consolidé ................................................................................................................................ | 6 |
1.4- | Tableau de variation des capitaux propres consolidés.......................................................................................................... | 7 |
2- Présentation du groupe, faits marquants de l'exercice et comparabilité des comptes ................................................................... | 7 | |
2.1 | Présentation du groupe et évolution...................................................................................................................................... | 7 |
2.2 | Faits marquants de l'exercice................................................................................................................................................ | 7 |
2.3 | Evénements postérieurs à la clôture ..................................................................................................................................... | 8 |
2.4 | Changements de méthodes .................................................................................................................................................. | 8 |
2.5 | Incidence des effets de périmètre ......................................................................................................................................... | 8 |
3- Méthodes et principes de consolidation ......................................................................................................................................... | 9 | |
3.1 | Principes généraux ............................................................................................................................................................... | 9 |
3.2 | Périmètre et méthodes de consolidation ............................................................................................................................... | 9 |
3.3 | Elimination des opérations internes au groupe ..................................................................................................................... | 9 |
3.4 | Retraitement des frais de constitution, d'augmentation de capital et des frais d'introduction en bourse............................. | 10 |
3.5 | Règles et méthodes comptables ......................................................................................................................................... | 10 |
4- Notes annexes sur les postes du bilan ........................................................................................................................................ | 14 | |
4-1) Ecart d'acquisition ..................................................................................................................................................................................... | 14 | |
4-2) Immobilisations corporelles et incorporelles............................................................................................................................................. | 14 | |
4-3) Immobilisations financières et titres mis en équivalence .......................................................................................................................... | 16 |
4-4) Stocks et en-cours……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…17
4-5) Clients et comptes rattachés.………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….….…17
4-6) | Trésorerie nette ......................................................................................................................................................................................... | 19 | |
4-7) | Variation des capitaux propres consolidés ................................................................................................................................................ | 19 | |
4-8) | Provisions................................................................................................................................................................................................... | 20 | |
4-9) | Dettes financières ...................................................................................................................................................................................... | 20 | |
5- | Notes annexes sur les impôts différés ......................................................................................................................................... | 23 | |
6- | Notes annexes sur les postes du compte de résultat................................................................................................................... | 24 | |
6-11) Chiffre d'affaires ...................................................................................................................................................................................... | 24 | ||
6-12) Autres produits d'exploitation ................................................................................................................................................................. | 24 | ||
6-13) Achats consommés .................................................................................................................................................................................. | 24 | ||
6-15) Impôts et taxes ........................................................................................................................................................................................ | 25 | ||
6-16) Charges de personnel .............................................................................................................................................................................. | 25 | ||
6-17) | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.............................................................................................................. | 25 | |
6-18) | Produits financiers .............................................................................................................................................................................. | 26 | |
6-19 | ) Charges financières........................................................................................................................................................................... | 26 | |
6-20) | Produits exceptionnels ....................................................................................................................................................................... | 26 | |
6-21) | Charges exceptionnelles ..................................................................................................................................................................... | 26 | |
6-22) | Impôts sur les résultats et preuve d'impôts ....................................................................................................................................... | 27 |
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Groupe NEOLIFERapport annuel consolidéExercice 2020
7- | Autres Informations...................................................................................................................................................................... | 27 | |
7-23) | Effectifs ............................................................................................................................................................................................... | 27 | |
7-24) | Engagements hors-bilan ..................................................................................................................................................................... | 28 | |
7-25) | Rémunérations des commissaires aux comptes ................................................................................................................................. | 28 | |
7-26) | Rémunération des dirigeants.............................................................................................................................................................. | 28 |
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Groupe NEOLIFE | Rapport annuel consolidé | Exercice 2020 |
1- États financiers
1.1-Bilan consolidé
Présenté en euros
Libellé | Note | Valeurs brutes | Rubrique | Amortissements | Dépréciations | 2020 (12 mois) | 2019 (12 mois) | ||||||||||||
Capital souscrit non appelé | |||||||||||||||||||
Ecart d'acquisition | 1 | A28900 | |||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | 2 | 3 794 846 | (2 537 532) | 1 257 314 | 1 462 169 | ||||||||||||||
Immobilisations corporelles | 2 | 1 161 049 | (918 674) | 242 375 | 287 932 | ||||||||||||||
Immobilisations financières | 3 | 86 141 | 86 141 | 69 566 | |||||||||||||||
Titres mis en équivalence | 3 | ||||||||||||||||||
Actif immobilisé | 5 042 036 | (3 456 206) | 1 585 830 | 1 819 667 | |||||||||||||||
Stocks et en-cours | 4 | 596 967 | (72 192) | 524 775 | 566 168 | ||||||||||||||
Clients et comptes rattachés | 5 | 900 919 | (16 524) | 884 395 | 889 561 | ||||||||||||||
Impôts différés - actif | 519 403 | 519 403 | 627 271 | ||||||||||||||||
Autres créances et comptes de | 5 | 250 411 | 250 411 | 408 287 | |||||||||||||||
régularisation | |||||||||||||||||||
Valeurs mobilières de placement | 6 | ||||||||||||||||||
Disponibilités | 6 | 3 336 994 | 3 336 994 | 909 336 | |||||||||||||||
Actif circulant | 5 604 694 | (88 716) | 5 515 978 | 3 400 623 | |||||||||||||||
Total Actif | 10 646 730 | (3 456 206) | (88 716) | 7 101 808 | 5 220 290 | ||||||||||||||
Capital | 5 168 688 | 4 983 695 | |||||||||||||||||
Primes liées au capital | 863 705 | 865 817 | |||||||||||||||||
Ecart de réévaluation | |||||||||||||||||||
Réserves | (3 379 091) | (2 448 363) | |||||||||||||||||
Résultat net (Part du groupe) | (516 275) | (930 728) | |||||||||||||||||
Capitaux propres (part du groupe) | 7 | 2 137 027 | 2 470 421 | ||||||||||||||||
Intérêts minoritaires | |||||||||||||||||||
Autres fonds propres | 8 | ||||||||||||||||||
Ecart d'acquisition passif | 1 | ||||||||||||||||||
Provisions et impôts différés | 8 | 47 866 | 55 118 | ||||||||||||||||
Provisions | 47 866 | 55 118 | |||||||||||||||||
Dettes financières | 9 | 1 186 184 | |||||||||||||||||
3 281 735 | |||||||||||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 811 195 | 753 893 | ||||||||||||||||
Autres dettes et comptes de régularisation | 10 | 823 985 | 754 673 | ||||||||||||||||
Dettes | 4 916 915 | 2 694 751 | |||||||||||||||||
Total Passif | 7 101 808 | 5 220 290 | |||||||||||||||||
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1.2-Compte de résultat consolidé
Présenté en euros | ||||||||||
Libellé | Note | 2020 (12 mois) | 2019 (12 mois) | |||||||
Chiffre d'affaires | 11 | 7 832 975 | 8 314 178 | |||||||
Autres produits d'exploitation | 12 | 546 210 | 628 050 | |||||||
Produits d'exploitation | 8 379 185 | 8 942 228 | ||||||||
Achats consommés | 13 | (5 396 729) | (6 027 891) | |||||||
Charges externes | 14 | (1 094 433) | (1 227 459) | |||||||
Impôts et taxes | 15 | (51 187) | (41 693) | |||||||
Charges de personnel | 16 | (1 409 284) | (1 517 086) | |||||||
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 17 | (768 922) | (761 200) | |||||||
Charges d'exploitation | (8 720 555) | (9 575 329) | ||||||||
Résultat d'exploitation | (341 370) | (633 101) | ||||||||
Produits financiers | 18 | 1 464 | 213 | |||||||
Charges financières | 19 | (53 480) | (53 882) | |||||||
Résultat financier | (52 016) | (53 667) | ||||||||
Opérations en commun | ||||||||||
Résultat courant des entreprises intégrées | (393 386) | (686 769) | ||||||||
Produits exceptionnels | 20 | 5 685 | 215 | |||||||
Charges exceptionnelles | 21 | (19 884) | (126 938) | |||||||
Résultat exceptionnel | (14 199) | (126 724) | ||||||||
Impôts sur les résultats | 22 | |||||||||
(108 690) | (117 235) | |||||||||
Résultat net des entreprises intégrées | (516 275) | (930 728) | ||||||||
Dotations aux dépr. des écarts d'acquisition (impairment) | ||||||||||
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | ||||||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | ||||||||||
Résultat net de l'ensemble consolidé | (516 275) | (930 728) | ||||||||
Intérêts minoritaires | ||||||||||
Résultat net (Part du groupe) | (516 275) | (930 728) | ||||||||
Résultat par action | -0,02 | |||||||||
-0,01 | ||||||||||
Résultat dilué par action | -0,01 | -0,02 | ||||||||
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