Ratios Financiers NextSource Materials Inc.

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CA65343M2094

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^CAD	-3,77 %		-8,93 %	-25,00 %

29/09	NextSource Materials Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de NextSource Materials Inc. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

6d65e2.xeil9T9b0J2vA2nZBgsoA7Y-k-PQ-xPZbz5GZ6nnXHw.tqySxUs-m6n4cySeckdtSIR4w6-5wiOBCVQ1LNuMBhiEpdTNagiJ2_Y3JA

Données Financières Publiées: NEXTSOURCE MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	715 k	777 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	715 k	777 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	239	6,79 M	13,76 M
Résultat Brut	-	-	-239	-6,07 M	-12,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	3,48 M	6,77 M	8,9 M	6,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	243 k	399 k	75,94 k	31,38 k	5,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	386 k	514 k	334 k	-109 k	833 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	35,04 k	394 k	198 k	665 k	17 k
Autres dépenses de fonctionnement	26	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	4,79 M	7,38 M	9,48 M	12,44 M
Résultat d'Exploitation	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M	-25,42 M
Intérêts payés, total	-12,01 k	-443 k	-268 k	-2,58 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	191	124 k	1,16 M	122 k	108 k
Charges d'intérêt nettes	-11,82 k	-319 k	889 k	-2,46 M	-4,9 M
Gains (pertes) de change	-87,54 k	29,56 k	-883 k	-1,55 M	-2,16 M
Autres produits non opérationnels	18,81 M	-6,6 M	-1,56 M	685 k	-3,26 M
EBT, hors éléments non courants	16,12 M	-11,68 M	-8,93 M	-18,89 M	-35,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,53 k	-	178 k	262 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	16,12 M	-11,68 M	-8,75 M	-22,71 M	-35,74 M
Charge d'impôt	-	-	246 k	542 k	1,29 M
Résultat des activités poursuivies	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Résultat net part du groupe	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Résultat net	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,1	-0,06	-0,13	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,06	-0,13	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,2 M	117 M	153 M	177 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,1	-0,06	-0,13	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,06	-0,13	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,2 M	117 M	153 M	177 M	206 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,06	-0,04	-0,07	-0,11
BPA dilué normalisé	0,1	-0,06	-0,04	-0,07	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,56 M	-4,58 M	-7,37 M	-15,49 M	-25,41 M
EBITA	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M	-25,42 M
EBIT	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M	-25,42 M
EBITDAR	-2,56 M	-4,56 M	-7,32 M	-15,37 M	-25,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,81	-2,38	-3,61
Total des impôts courants	-	-	246 k	542 k	1,29 M
Résultat net normalisé	10,07 M	-7,3 M	-5,58 M	-11,8 M	-22,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,98 k	443 k	1,35 M	2,62 M	1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,93 M	3,48 M	6,77 M	8,9 M	6,28 M
Frais d'exploration et de forage	243 k	399 k	75,94 k	31,38 k	5,31 M
Charges locatives nettes, total	7,14 k	11,79 k	47,58 k	121 k	105 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,8 k	7,04 k	6,24 k	110 k	126 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,34 k	4,74 k	41,34 k	10,95 k	-20,55 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	386 k	514 k	334 k	-109 k	833 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	386 k	514 k	334 k	-109 k	833 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,79 M	6,89 M	10,77 M	3,28 M	11,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	505 k
Total des liquidités et VMP	9,79 M	6,89 M	10,77 M	3,28 M	12,14 M
Créances clients, total	-	-	-	-	288 k
Autres créances	574 k	494 k	428 k	483 k	-
Total des créances	574 k	494 k	428 k	483 k	288 k
Stocks	-	470 k	1 M	6,01 M	5,35 M
Dépenses payées d'avance	96,79 k	172 k	1,33 M	863 k	398 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,96 M
Total de l'actif circulant	10,46 M	8,02 M	13,54 M	10,64 M	20,13 M
Immobilisations corporelles brutes	18,7 M	44,66 M	71,01 M	75,42 M	78,2 M
Amortissements cumulés	-47,69 k	-428 k	-1,19 M	-2,76 M	-6,04 M
Immobilisations corporelles nettes	18,65 M	44,24 M	69,82 M	72,66 M	72,16 M
Investissements à long terme	181 k	717 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	9,49 M	889 k	-
Total des actifs	29,3 M	52,98 M	92,85 M	84,2 M	92,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	817 k	3,01 M	4,47 M	4,96 M	982 k
Charges à payer, total	1,05 M	-	-	57,23 k	5,17 M
Emprunts à court terme	-	-	-	15,44 M	33,67 M
Part à court terme des contrats de location	51,72 k	1,29 M	2,41 M	1,4 M	1,19 M
Autres passifs à court terme	22,42 M	3,6 M	3,55 M	1,9 M	4,24 M
Total du passif circulant	24,33 M	7,9 M	10,43 M	23,76 M	45,27 M
Contrats de location à long terme	298 k	10,21 M	18,8 M	7,43 M	7,86 M
Autres passifs non courants	7,73 M	9,66 M	11,31 M	12,02 M	14,16 M
Total du passif	32,36 M	27,77 M	40,55 M	43,21 M	67,29 M
Actions ordinaires, total	127 M	169 M	205 M	216 M	232 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	654 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 M	-142 M	-151 M	-175 M	-212 M
Résultat global et autres	331 k	-1,56 M	-1,27 M	-739 k	4,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M	25 M
Total des capitaux propres	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M	25 M
Total du passif et des capitaux propres	29,3 M	52,98 M	92,85 M	84,2 M	92,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	156 M	156 M	185 M	246 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	125 M	156 M	185 M	246 M
Actif net par action	-0,03	0,2	0,34	0,22	0,1
Actif corporel net	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M	25 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,2	0,34	0,22	0,1
Total de la dette	350 k	11,5 M	21,2 M	24,27 M	42,73 M
Dette nette	-9,44 M	4,61 M	10,43 M	20,99 M	30,59 M
Dette relative aux contrats de location	57,13 k	94,29 k	381 k	965 k	843 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	3,35 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2 M
Machines, total	245 k	10,95 M	15,15 M	49,18 M	50,67 M
Employés à temps plein	-	-	-	283	198

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M	-37,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,04 k	394 k	198 k	665 k	17 k
Amortissements et dépréciations, Total	35,04 k	394 k	198 k	665 k	17 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,53 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,09 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	316 k	514 k	334 k	-109 k	833 k
Autres activités d'exploitation, total	-18,78 M	3,06 M	1,76 M	6,95 M	21,85 M
Variation des créances	-526 k	-466 k	-1,53 M	-451 k	-90,57 k
Variation des stocks	-	-	-532 k	-8,12 M	-5,73 M
Variation des dettes fournisseurs	1,26 M	1,15 M	1,04 M	-768 k	589 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,13 k	-16,27 k	-1,16 M	-244 k	344 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-7,05 M	-8,89 M	-21,25 M	-19,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,96 M	-13,51 M	-12,16 M	-9,65 M	-465 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,53 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-181 k	-538 k	-8,77 M	-	-1,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,14 M	-14,05 M	-20,93 M	-9,65 M	-1,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	15 M	15 M
Total de la dette émise	-	-	-	15 M	15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	-481 k	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	-481 k	-1,17 M
Émission d'actions ordinaires	2,11 M	17 M	37,75 M	11,33 M	16,37 M
Autres activités de financement, total	-	2,85 M	-3,44 M	-2,5 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	18,46 M	33,7 M	23,34 M	29,19 M
Ajustements des taux de change	76,15 k	-271 k	5,34 k	65,44 k	261 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,64 M	-2,91 M	3,88 M	-7,49 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,14 M	-34,01 M	-16,62 M	-25,43 M	-15,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,13 M	-33,73 M	-16,45 M	-23,82 M	-12,66 M
Variation du fonds de roulement net	22,97 M	18,13 M	216 k	5 M	-2,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	14,52 M	13,83 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,77	-7,28	-6,32	-10,98	-18,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,24	-17,62	-8,37	-14,02	-23,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,37	-105,51	-23,22	-49,86	-112,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,37	-105,51	-23,22	-49,86	-112,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-849,77	-1,67 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,24 k	808,94
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,17 k	-3,27 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,18 k	-3,27 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,18 k	-3,27 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,25 k	-4,77 k
Marge nette %	-	-	-	-3,25 k	-4,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,25 k	-4,77 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,65 k	-2,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,56 k	-2,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,33 k	-1,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0	1,94	2,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	1,02	1,3	0,45	0,44
Quick Ratio	0,43	0,93	1,07	0,16	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,89	-0,85	-0,89	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	181,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,13 M	188,59	150,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,57 k	142,99	39,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	292,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,42	45,62	40,54	59,21	170,91
Dette totale / Capital total	-12,89	31,33	28,85	37,19	63,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,73	40,51	35,94	18,12	31,44
Dette à long terme / Capital total	-10,98	27,82	25,57	11,38	11,61
Dette totale / Total de l'actif	110,46	52,43	43,67	51,32	72,91
EBIT / Charges d'intérêt	-215,9	-10,82	-27,53	-6,02	-5,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-212,98	-9,93	-26,79	-5,76	-5,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,29 k	-40,47	-72,16	-9,5	-5,12
Dette totale / EBITDA	-0,14	-2,62	-2,95	-1,63	-1,7
Dette nette / EBITDA	3,69	-1,05	-1,45	-1,41	-1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,64	-1,1	-0,99	-1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	-0,26	-0,54	-0,85	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	8,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	2,54 M	113,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,52	78,43	61,09	110,21	63,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-53	84,68	54	110,94	63,41
EBIT, 1 an Croissance %	-53	84,68	54	110,94	63,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-138,42	-172,45	-22,94	158,4	59,23
Résultat net, Croissance 1 an	-138,42	-172,45	-22,94	158,4	59,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,41	-172,46	-23,52	111,45	89,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-125,81	-161,29	-40,98	123,97	36,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-40,49
Stocks, Croissance 1 an	-	-	113,21	499,64	-11,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	330,06	137,16	57,83	4,07	-0,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,83	80,82	75,26	-9,32	9,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,28	-922,42	107,54	-21,64	-39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-88,28	-922,42	107,54	-21,64	-39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,16	331,33	23,46	138,97	-9,34
CAPEX, Croissance 1 an	199,65	4,25	-10,03	-20,61	-95,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,62	-8,43	-51,13	46,78	-37,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-189,6	-9,16	-51,23	38,8	-46,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,21 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,3	-8,94	69,54	84,02	85,66
EBITA, 2 ans CAGR %	37,77	-6,84	68,64	80,23	85,66
EBIT, 2 ans CAGR %	37,77	-6,84	68,64	80,23	85,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	306,07	-47,24	-25,28	41,12	102,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	306,07	-47,24	-25,28	41,12	102,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	306,03	-47,24	-25,56	27,17	100,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	196,03	-60,23	-39,86	14,97	74,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	257,56	130,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,11 k	219,37	93,47	28,17	1,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	935,11	40,28	78,02	26,07	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,44	-1,82	313,14	27,53	-30,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,44	-1,82	313,14	27,53	-30,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,26	127,66	133,26	71,76	47,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	76,74	-3,16	-15,48	-80,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	531,42	-9,41	-33,11	-13,52	-4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	531,8	-9,78	-33,44	-15,97	-14,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,83	10,13	82,14	77,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,61	51,91	10,16	81,71	74,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,61	51,91	10,16	81,71	74,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,24	128,6	-40,14	12,99	46,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,24	128,6	-40,14	12,99	46,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,23	128,6	-40,29	5,43	45,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,69	75,13	-54,63	-6,78	21,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	124,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,25 k	152,5	57,35	17,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	262,82	478,64	51,09	42,17	20,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,33	202,48	26	137,37	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,33	202,48	26	137,37	-0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,92	71,63	86,99	135,15	38,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	41,12	-9,36	-67,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	280,9	231,73	-26,26	-11,86	-22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	280,87	230,99	-26,51	-13,76	-27,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,87	13,25	-	62,67	35,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,77	14,19	17,53	62,66	35,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,77	14,19	17,53	62,66	35,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,15	33,2	22,9	88,48	-2,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,15	33,2	22,9	88,48	-2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,03	33,36	22,71	80,8	-3,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,74	10,86	-2,01	47,99	-22,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	267,56	-	-	425,63	75,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,87	166,45	172,9	214,55	27,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,03	189,07	139,35	114,12	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,03	189,07	139,35	114,12	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,42	21,84	31,8	72,42	69,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	241,75	-	-	-	-35,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,86	89,01	89,95	93,75	-17,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,86	88,7	89,56	91,28	-21,12