Flux de Trésorerie Pace Metals Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 15:25:02 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^EUR	+2,68 %		+2,68 %	+39,23 %

14/08/25	Compton Mining finalise l'acquisition de Pace Metals dans le cadre d'une fusion inversée et devient Total Metals Corp.	CI
30/05/25	Pace Metals Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: PACE METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	1,16 M	504 k	788 k	208 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,32 M	1,45 M	81,91 k	3,5 M	10,23 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	911 k	1,07 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,09 M	3,68 M	586 k	4,29 M	218 k
Résultat d'Exploitation	-4,09 M	-3,68 M	-586 k	-4,29 M	-218 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	955	627
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	955	627
Gains (pertes) de change	-2,47 k	-20,52 k	-8,23 k	2,34 k	-11 k
Autres produits non opérationnels	-76,74 k	-24,03 k	-28,2 k	-41 k	-45,3 k
EBT, hors éléments non courants	-4,17 M	-3,73 M	-622 k	-4,33 M	-274 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,55 k	192	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-12,15 k	-	-
Autres éléments non courants	-	11,36 k	76,72 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Résultat net	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,45	-3,02	-0,43	-2,25	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-5,45	-3,02	-0,43	-2,25	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	761 k	1,23 M	1,3 M	1,92 M	2,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,45	-3,02	-0,43	-2,25	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,45	-3,02	-0,43	-2,25	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	761 k	1,23 M	1,3 M	1,92 M	2,13 M
BPA de base normalisé	-3,42	-1,89	-0,3	-1,41	-0,08
BPA dilué normalisé	-3,42	-1,89	-0,3	-1,41	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,08 M	-3,67 M	-581 k	-4,29 M	-
EBITA	-4,09 M	-3,68 M	-586 k	-4,29 M	-218 k
EBIT	-4,09 M	-3,68 M	-586 k	-4,29 M	-218 k
Résultat net normalisé	-2,6 M	-2,33 M	-389 k	-2,7 M	-171 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	953 k	596 k	14,69 k	102 k	-
Dépense de marketing	953 k	596 k	14,69 k	102 k	-
Dépenses générales et administratives	901 k	564 k	489 k	686 k	208 k
Frais d'exploration et de forage	1,29 M	1,41 M	76,91 k	302 k	10,23 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	30,85 k	45,38 k	5 k	3,2 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	171 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	911 k	1,07 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 M	1,11 M	5 k	3,2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 M	949 k	494 k	116 k	19,24 k
Total des liquidités et VMP	1,37 M	949 k	494 k	116 k	19,24 k
Autres créances	9,26 k	12,87 k	52,1 k	8,34 k	12,09 k
Notes à recevoir	1	1	-	-	-
Total des créances	9,26 k	12,88 k	52,1 k	8,34 k	12,09 k
Dépenses payées d'avance	87,71 k	11,92 k	867	967	923
Liquidités soumises à restrictions	28,75 k	28,75 k	28,75 k	28,75 k	-
Autres actifs à court terme, total	115 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,61 M	1 M	576 k	154 k	32,25 k
Immobilisations corporelles brutes	32,38 k	32,38 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,5 k	-15,28 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	27,88 k	17,1 k	-	-	-
Investissements à long terme	22,05 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,66 M	1,02 M	576 k	154 k	32,25 k
Passifs
Comptes à payer, total	77,83 k	132 k	72,3 k	84,48 k	113 k
Charges à payer, total	10,14 k	96,91 k	266 k	242 k	366 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	87,96 k	229 k	338 k	327 k	479 k
Total du passif	87,96 k	229 k	338 k	327 k	479 k
Actions ordinaires, total	14,08 M	15,79 M	15,79 M	19,94 M	19,94 M
Primes d'émissions d'actions	5,88 M	8,31 M	8,55 M	8,02 M	8,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,83 M	-23,54 M	-24,1 M	-28,43 M	-28,7 M
Résultat global et autres	1,45 M	235 k	-	292 k	-
Total des fonds propres ordinaires	1,58 M	791 k	238 k	-173 k	-446 k
Total des capitaux propres	1,58 M	791 k	238 k	-173 k	-446 k
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	1,02 M	576 k	154 k	32,25 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 M	1,29 M	1,92 M	2,13 M	2,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 M	1,29 M	1,3 M	2,13 M	2,13 M
Actif net par action	1,48	0,61	0,18	-0,08	-0,21
Actif corporel net	1,58 M	791 k	238 k	-173 k	-446 k
Actif corporel net par action	1,48	0,61	0,18	-0,08	-0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,37 M	-949 k	-494 k	-116 k	-19,24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	32,38 k	32,38 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-4,15 M	-3,71 M	-558 k	-4,33 M	-274 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,5 k	10,79 k	4,94 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,5 k	10,79 k	4,94 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	12,15 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,55 k	-192	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	1,07 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	30,85 k	34,01 k	-71,72 k	3,2 M	-
Variation des créances	-	-3,61 k	-39,22 k	43,75 k	-3,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-40,83 k	241 k	187 k	-15,77 k	156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-169 k	191 k	11,05 k	-100	44
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 M	-2,17 M	-454 k	-1,1 M	-121 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,38 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	22,24 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-28,75 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-61,13 k	22,24 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,67 M	1,78 M	-	779 k	-
Autres activités de financement, total	-232 k	-48,04 k	-	-57,93 k	24,8 k
Flux de trésorerie de financement	4,44 M	1,73 M	-	721 k	24,8 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-424 k	-454 k	-379 k	-96,4 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,71 M	-850 k	-275 k	551 k	40,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-850 k	-275 k	551 k	40,97 k
Variation du fonds de roulement net	239 k	-328 k	-81,65 k	-31,83 k	-177 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-259,9	-171,48	-45,91	-734,72	-146,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-292,12	-194,41	-71,23	-8,26 k	43,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-474,79	-313,85	-108,49	-13,34 k	88,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-474,79	-313,85	-108,49	-13,34 k	88,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,35	4,38	1,7	0,47	0,07
Quick Ratio	15,71	4,21	1,62	0,38	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-37,03	-9,51	-1,34	-3,37	-0,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,29	22,43	58,73	212,48	1,48 k
Dette nette / EBITDA	0,34	0,26	0,85	0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,26	0,85	0,03	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,08	-84,17	637,46	-
EBITA, 1 an Croissance en %	829,05	-9,91	-84,08	632,09	-94,92
EBIT, 1 an Croissance %	829,05	-9,91	-84,08	632,09	-94,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	737,65	-10,52	-84,98	675,78	-93,68
Résultat net, Croissance 1 an	737,65	-10,52	-84,98	675,78	-93,68
Résultat net normalisé sur 1 an	763,48	-10,56	-83,29	595,3	-93,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	422,92	-44,71	-85,72	422,16	-94,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,69	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	452,78	-38,76	-43,47	-73,32	-79,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	815	-49,84	-69,93	-172,71	158,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	815	-49,84	-69,93	-172,71	158,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	612,98	-33,24	-79,12	142,15	-88,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	584,52	-50,22	-67,68	-300,55	-92,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	584,52	-50,22	-67,68	-300,55	-92,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-62,27	8,05	-
EBITA, 2 ans CAGR %	147,76	189,3	-62,13	7,95	-39,03
EBIT, 2 ans CAGR %	147,76	189,3	-62,13	7,95	-39,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,79	173,78	-63,34	7,95	-29,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,79	173,78	-63,34	7,95	-29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,2	177,91	-61,34	7,78	-33,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,81	70,04	-71,9	-13,64	-45,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	152,64	84	-41,16	-61,17	-76,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	184,68	114,24	-61,16	-53,24	37,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	184,68	114,24	-61,16	-53,24	37,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	112,55	118,17	-62,66	-28,89	-48,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,82	84,59	-59,89	-19,49	-61,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	110,82	84,59	-59,89	-19,49	-61,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,63	-
EBITA, 3 ans CAGR %	92,15	76,84	10,04	1,64	-61,03
EBIT, 3 ans CAGR %	92,15	76,84	10,04	1,64	-61,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,88	70,23	4,03	1,4	-58,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	103,88	70,23	4,03	1,4	-58,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,95	70,4	8,87	1,28	-58,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,45	2,13	-25,53	-25,57	-65,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	179,27	57,53	24,16	-54,8	-68,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	306,55	59,6	11,34	-52,13	-17,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	306,55	59,6	11,34	-52,13	-17,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,47	44,48	-0,2	-30,37	-61,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,31	30,3	3,27	-31,41	-63,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,31	30,3	3,27	-31,41	-63,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	151,77	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	151,22	57,63	0,35	45,16	-13,11
EBIT, 5 ans CAGR %	151,22	57,63	0,35	45,16	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	135,86	60,51	2,64	41,87	-11,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	135,86	60,51	2,64	41,87	-11,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	150,21	58,01	1,43	41,87	-10,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,16	-21,41	-33,38	-4,5	-34,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	279,65	353,39	49,79	-10,03	-36,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,87	10,02	58,92	-2,33	20,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,87	10,02	58,92	-2,33	20,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	443,8	464,91	-12,47	8,81	-23,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,52	50	-18,29	7,48	-30,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	83,52	50	-18,29	7,48	-30,32