Finances PI Industries Limited

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PIIND

INE603J01030

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:50 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 775 ^INR	+0,52 %		+1,69 %	+7,47 %

20/04	PI Industries Limited nomme Rafael Del Rio Donoso administrateur non exécutif et non indépendant	CI
13/02	PI INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. persiste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 351	161 524	342 056	427 753	459 097	569 558	-	-
Valeur Entreprise ¹	140 439	163 934	321 356	407 782	426 825	541 716	535 342	526 394
PER	34,7 x	35,4 x	45,2 x	50,7 x	37,4 x	35,5 x	31,8 x	28,1 x
Rendement	0,39 %	0,34 %	0,22 %	0,21 %	0,33 %	0,31 %	0,33 %	0,36 %
Capitalisation / CA	5,01 x	4,8 x	7,47 x	8,07 x	7,07 x	7,28 x	6,26 x	5,41 x
Valeur Entreprise / CA	4,94 x	4,87 x	7,02 x	7,69 x	6,57 x	6,93 x	5,89 x	5 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,4 x	22,8 x	31,7 x	35,7 x	27,7 x	27 x	23,6 x	20,1 x
Valeur Entreprise / FCF	630 x	689 x	112 x	213 x	36,2 x	368 x	54,5 x	43,2 x
FCF Yield	0,16 %	0,15 %	0,89 %	0,47 %	2,76 %	0,27 %	1,84 %	2,31 %
Price to Book	6,23 x	6,16 x	6,41 x	6,99 x	6,39 x	6,6 x	5,61 x	4,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	138 031	138 108	151 718	151 629	151 662	151 676	-	-
Cours de référence ²	1 031	1 170	2 255	2 821	3 027	3 755	3 755	3 755
Date de publication	17/05/19	04/06/20	18/05/21	17/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	28 409	33 665	45 770	52 995	64 920	78 203	90 952	105 321
EBITDA ¹	5 764	7 186	10 122	11 424	15 421	20 054	22 685	26 205
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 429	5 819	8 374	9 406	13 156	17 247	19 283	22 106
Marge d'exploitation	19,11 %	17,29 %	18,3 %	17,75 %	20,26 %	22,05 %	21,2 %	20,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 379	6 138	9 385	10 328	14 443	18 695	21 111	24 341
Résultat net ¹	4 102	4 566	7 383	8 438	12 295	16 062	17 766	20 011
Marge nette	14,44 %	13,56 %	16,13 %	15,92 %	18,94 %	20,54 %	19,53 %	19 %
BNA ²	29,73	33,08	49,89	55,63	81,04	105,9	118,2	133,6
Free Cash Flow ¹	223	238	2 859	1 916	11 789	1 472	9 824	12 182
Marge FCF	0,78 %	0,71 %	6,25 %	3,62 %	18,16 %	1,88 %	10,8 %	11,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	3,87 %	3,31 %	28,25 %	16,77 %	76,45 %	7,34 %	43,31 %	46,49 %
FCF Conversion (Résultat net)	5,44 %	5,21 %	38,72 %	22,71 %	95,88 %	9,17 %	55,3 %	60,87 %
Dividende / Action ²	4,000	4,000	5,000	6,000	10,00	11,53	12,23	13,62
Date de publication	17/05/19	04/06/20	18/05/21	17/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	22 178	11 621	11 971	11 938	13 542	13 563	13 952	15 432	17 700	16 132	15 656	19 104	21 303	18 948	20 163	-
EBITDA ¹	5 140	2 753	2 274	2 489	2 920	2 965	3 050	3 456	4 319	4 151	3 428	4 678	5 269	4 765	5 016	10 586
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	2 313	1 826	-	-	2 462	2 514	-	3 759	3 584	2 851	3 981	4 852	3 865	4 002	-
Marge d'exploitation	-	19,9 %	15,25 %	-	-	18,15 %	18,02 %	-	21,24 %	22,22 %	18,21 %	20,84 %	22,78 %	20,4 %	19,85 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	2 636	2 223	-	2 666	2 692	2 693	3 140	3 977	4 002	3 325	4 454	4 998	4 362	4 802	-
Résultat net ¹	-	1 954	1 798	1 872	2 296	2 226	2 044	2 624	3 348	3 518	2 806	3 829	4 217	3 649	3 967	-
Marge nette	-	16,81 %	15,02 %	15,68 %	16,95 %	16,41 %	14,65 %	17 %	18,92 %	21,81 %	17,92 %	20,04 %	19,79 %	19,26 %	19,67 %	-
BNA ²	-	12,82	11,95	12,34	15,14	14,67	13,48	17,29	22,06	23,20	18,50	25,24	28,28	24,18	26,76	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/10/20	02/02/21	18/05/21	30/07/21	12/11/21	03/02/22	17/05/22	03/08/22	08/11/22	14/02/23	18/05/23	09/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	2 410	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 912	-	20 700	19 971	32 272	27 841	34 215	43 164
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,3354 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	238	2 859	1 916	11 789	1 472	9 824	12 182
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,5 %	18,6 %	18,5 %	14,7 %	18,5 %	20,1 %	18,5 %	18 %
ROA (RN / Total Actif)	-	12,4 %	13,2 %	11,4 %	15,1 %	17,3 %	17,9 %	16,4 %
Total Actifs ¹	-	36 898	56 134	73 965	81 354	92 841	99 249	122 020
Actif net par Action ²	166,0	190,0	351,0	404,0	474,0	569,0	669,0	786,0
Cash Flow Par Action ²	-	50,60	49,00	34,90	98,80	106,0	118,0	138,0
Capex ¹	3 685	6 743	4 390	3 371	3 225	13 109	8 156	8 063
Capex / CA	12,97 %	20,03 %	9,59 %	6,36 %	4,97 %	16,76 %	8,97 %	7,66 %
Date de publication	17/05/19	04/06/20	18/05/21	17/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour PI Industries Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 755 INR

Objectif de cours Moyen

4 097 INR

Ecart / Objectif Moyen

+9,10 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie destinée à l'agriculture - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PI INDUSTRIES LIMITED	+7,33 %	6,84 Md
CORTEVA, INC.	+14,15 %	38,23 Md
PHOSAGRO	-.--%	11,13 Md
FMC CORPORATION	-8,33 %	7,21 Md
OCI N.V.	-5,49 %	5,6 Md
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-10,20 %	5,57 Md
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+30,13 %	5,14 Md
UPL LIMITED	-12,83 %	4,56 Md
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+17,77 %	4,4 Md
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY	+6,13 %	3,84 Md

Chimie destinée à l'agriculture - Autres