Flux de Trésorerie ProsperCap Corporation Limited

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SGXE73186327

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Singapore S.E. Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^SGD	-8,33 %		-.--%	-25,68 %

01/07	Prospercap Corporation Limited annonce la nomination de Cheung Pok Man Thomas en qualité de administrateur non exécutif indépendant, à compter du 1er juillet 2026	CI
14/05	ProsperCap Corporation Limited annonce un remaniement de son conseil et de ses comités avec la création d'un comité stratégique	CI

c.4L6Fa9NBv6rTtEs3veZyd1JSQI75l1kSYIcAarVnf54.r8n8J-Yxju7lxyZTytMfEQFnGcCK9S8qGt5zLNEJPfCY888htSL48IrEDg

Données Financières Publiées: PROSPERCAP CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	88,15 M	129 M	242 M	247 M	257 M
Total Chiffre d'affaires	88,15 M	129 M	242 M	247 M	257 M
Coût des marchandises vendues, total	39,71 M	60,04 M	108 M	113 M	116 M
Résultat Brut	48,44 M	68,76 M	134 M	134 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,57 M	61,53 M	110 M	122 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,45 M	657 k	-270 k	1,51 M	-2,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,02 M	62,19 M	110 M	123 M	125 M
Résultat d'Exploitation	-3,59 M	6,57 M	24,05 M	10,56 M	15,61 M
Intérêts payés, total	-29 M	-32,06 M	-60,45 M	-47,03 M	-46,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	250 k	783 k	321 k	141 k
Charges d'intérêt nettes	-29 M	-31,81 M	-59,67 M	-46,71 M	-46,71 M
Autres produits non opérationnels	-585 k	11,16 M	2,68 M	2,27 M	-1,91 M
EBT, hors éléments non courants	-33,17 M	-14,08 M	-32,94 M	-33,89 M	-33,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	38,74 M	-31,41 M	79,42 M	-5,92 M	-794 k
Règlements d'assurance	-	-	-	12,51 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-10,04 M	-
EBT, elements non courants inclus	5,57 M	-45,49 M	46,48 M	-37,33 M	-32,35 M
Charge d'impôt	501 k	-16,69 M	3,34 M	3,2 M	-2,48 M
Résultat des activités poursuivies	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Résultat net part du groupe	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Résultat net	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	661 M	1,51 Md	1,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	661 M	1,51 Md	1,61 Md
BPA de base normalisé	-	-	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,65 M	19,19 M	45,07 M	36,06 M	39,51 M
EBITA	-3,59 M	6,57 M	24,05 M	10,56 M	15,61 M
EBIT	-3,59 M	6,57 M	24,05 M	10,56 M	15,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,99	36,69	7,19	-8,58	7,68
Impôts étrangers différés	501 k	-16,69 M	3,34 M	3,2 M	-2,48 M
Total des impôts différés	501 k	-16,69 M	3,34 M	3,2 M	-2,48 M
Résultat net normalisé	-20,73 M	-8,8 M	-20,59 M	-21,18 M	-20,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	429 k	430 k	717 k	962 k	1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	13,41 M	13,93 M	14,63 M
Dépenses générales et administratives	47,57 M	61,53 M	96,94 M	108 M	113 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,19 M	28,48 M	31,64 M	6,37 M	6,42 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	1,6 M
Total des liquidités et VMP	22,19 M	28,48 M	31,64 M	6,37 M	8,02 M
Créances clients, total	2,75 M	3,03 M	4,37 M	4,66 M	3,75 M
Autres créances	526 k	1,32 M	906 k	3,87 M	2,48 M
Total des créances	3,28 M	4,34 M	5,27 M	8,53 M	6,23 M
Stocks	766 k	924 k	3,34 M	4,6 M	2,89 M
Dépenses payées d'avance	856 k	2,47 M	7,19 M	6,2 M	2,88 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	12,48 M	-	-
Total de l'actif circulant	27,09 M	36,21 M	59,93 M	25,7 M	20,02 M
Immobilisations corporelles brutes	452 M	464 M	891 M	901 M	892 M
Amortissements cumulés	-59,33 M	-101 M	-106 M	-128 M	-139 M
Immobilisations corporelles nettes	392 M	364 M	785 M	773 M	753 M
Investissements à long terme	1,74 M	12,84 M	-	9,83 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	16,53 M	30,5 M	27,92 M	41,18 M
Total des actifs	421 M	429 M	875 M	836 M	814 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,48 M	18,5 M	114 M	41,34 M	8,95 M
Charges à payer, total	20,49 M	26,45 M	16,05 M	16,85 M	18,97 M
Emprunts à court terme	184 M	233 M	2,01 M	2,9 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	21,8 M	6,8 M	489 M	1,77 M	-
Part à court terme des contrats de location	37 k	49 k	77 k	222 k	351 k
Impôts sur le revenu à payer	3,36 M	3,5 M	5,94 M	6,6 M	8,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,93 M	4,45 M	8,46 M	9,58 M	7,36 M
Autres passifs à court terme	630 k	576 k	633 k	1,48 M	1,56 M
Total du passif circulant	246 M	294 M	637 M	80,74 M	45,4 M
Dette à long terme	308 M	301 M	-	505 M	543 M
Contrats de location à long terme	5,7 M	5,7 M	9,49 M	1,42 M	12,38 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,28 M	3,47 M	16,09 M	11,89 M	11,93 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	15,74 M
Total du passif	562 M	604 M	662 M	599 M	631 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	377 M	453 M	453 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-178 M	-259 M	-299 M	-336 M
Résultat global et autres	7,96 M	3,41 M	95,36 M	83,86 M	66,61 M
Total des fonds propres ordinaires	-141 M	-174 M	213 M	237 M	184 M
Total des capitaux propres	-141 M	-174 M	213 M	237 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	421 M	429 M	875 M	836 M	814 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,32 Md	1,61 Md	1,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,32 Md	1,61 Md	1,61 Md
Actif net par action	-	-	0,16	0,15	0,11
Actif corporel net	-141 M	-174 M	213 M	237 M	184 M
Actif corporel net par action	-	-	0,16	0,15	0,11
Total de la dette	519 M	547 M	501 M	511 M	555 M
Dette nette	497 M	518 M	469 M	505 M	547 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	766 k	924 k	2,04 M	2,48 M	2,71 M
Terres possédées	120 M	120 M	229 M	165 M	176 M
Bâtiments, total	277 M	270 M	508 M	554 M	522 M
Machines, total	48,89 M	68,63 M	144 M	169 M	181 M
Employés à temps plein	-	1,06 k	-	1,3 k	1,01 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	989
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	399 k	235 k	121 k	108 k	65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	5,07 M	-28,8 M	43,14 M	-40,53 M	-29,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,3 M	12,68 M	21,02 M	25,5 M	24,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,3 M	12,68 M	21,02 M	25,5 M	24,23 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-38,74 M	31,41 M	-79,42 M	6,3 M	1,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-25 k	-164 k	-170 k	134 k	24 k
Autres activités d'exploitation, total	30,19 M	3,98 M	60,31 M	57,98 M	43,31 M
Variation des créances	-1,29 M	-2,52 M	-696 k	-3 M	7,24 M
Variation des stocks	-293 k	-312 k	-488 k	-407 k	-198 k
Variation des dettes fournisseurs	4,14 M	-2,11 M	-5,2 M	-4,18 M	1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,35 M	14,16 M	38,5 M	41,79 M	47,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-19,74 M	-28,32 M	-27,1 M	-29,73 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	572 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1,74 M	-	783 k	321 k	141 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,92 M	-19,74 M	-27,53 M	-26,2 M	-29,59 M
Dette à court terme émise, total	24,88 M	49,56 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	30,34 M	505 M	19,26 M
Total de la dette émise	24,88 M	49,56 M	30,34 M	505 M	19,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,24 M	-22,21 M	-29,23 M	-566 M	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-7,24 M	-22,21 M	-29,23 M	-566 M	-1,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	66,43 M	-
Autres activités de financement, total	-12,15 M	-15,48 M	-28,19 M	-47,14 M	-36,09 M
Flux de trésorerie de financement	5,49 M	11,86 M	-27,08 M	-41,38 M	-18,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,64 M	517 k	84 k
Variation nette de la trésorerie	12,92 M	6,28 M	-14,48 M	-25,27 M	51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,15 M	15,48 M	40,05 M	43,55 M	41,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,82 M	-12,25 M	10,19 M	-85,04 M	-29,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,95 M	7,79 M	47,97 M	-55,65 M	-224 k
Variation du fonds de roulement net	-20,07 M	-10,75 M	-40,24 M	60,65 M	4,48 M
Dette nette émise (remboursée)	17,64 M	27,35 M	1,11 M	-60,67 M	17,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,57	0,97	1,88	0,77	1,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,61	1,1	2,24	0,9	1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,48	18,26	-107,6	-17,99	-15,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,48	18,26	-107,6	-17,99	-15,24
Analyse des marges
Marge brute %	54,95	53,38	55,34	54,18	54,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,97	47,77	45,52	49,29	49,8
Marge d’EBITDA %	10,95	14,9	18,59	14,6	15,38
Marge EBITA %	-4,07	5,1	9,92	4,28	6,08
Marge d'EBIT %	-4,07	5,1	9,92	4,28	6,08
Marge des activités poursuivies %	5,75	-22,36	17,8	-16,41	-11,62
Marge nette %	5,75	-22,36	17,8	-16,41	-11,62
Net Avail. Pour la marge commune %	5,75	-22,36	17,8	-16,41	-11,62
Marge nette normalisée %	-23,52	-6,83	-8,49	-8,58	-8,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,15	-9,51	4,2	-34,44	-11,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,71	6,05	19,79	-22,54	-0,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,3	0,3	0,29	0,32
Rotation des actifs corporels	0,23	0,34	0,35	0,32	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,91	44,58	51,24	54,7	61,11
Rotation des stocks (stock moyen)	53,63	71,05	44,21	28,5	31,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,12	0,09	0,32	0,44
Quick Ratio	0,1	0,11	0,06	0,18	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,05	0,06	0,52	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,53	8,19	7,12	6,69	5,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,81	5,14	8,26	12,84	11,77
Délais de paiement des fournisseurs	65,75	90,9	241,26	249,1	47,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-52,42	-77,58	-225,88	-229,56	-29,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-367,91	-313,5	235,02	215,31	302,3
Dette totale / Capital total	137,33	146,84	70,15	68,29	75,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-222,06	-175,71	4,45	213,25	302,11
Dette à long terme / Capital total	82,89	82,3	1,33	67,63	75,1
Dette totale / Total de l'actif	133,5	140,62	75,66	71,61	77,44
EBIT / Charges d'intérêt	-0,12	0,2	0,4	0,22	0,33
EBITDA / Charges d'intérêt	0,33	0,6	0,75	0,77	0,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,23	-0,02	0,28	0,19	0,22
Dette totale / EBITDA	53,44	28,4	11,11	14,18	13,94
Dette nette / EBITDA	51,15	26,93	10,41	14	13,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	79,39	-1,1 k	29,89	57,05	54,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	76	-1,05 k	28	56,34	54,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,36	46,12	11,93	1,88	4,06
Résultat brut, Croissance 1 an	179,31	41,95	16,02	-0,25	5,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-110,01	98,8	39,67	-19,99	-16,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,77	-283,3	117,61	-56,1	-29,5
EBIT, 1 an Croissance %	-96,77	-283,3	117,61	-56,1	-29,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,76	-668,06	-189,11	-193,95	-36,64
Résultat net, Croissance 1 an	-103,76	-668,06	-189,11	-193,95	-36,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,72	-57,55	39,15	2,87	48,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-141,12	-40,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	580,45	10,19	-14,25	6,73	-19,59
Stocks, Croissance 1 an	7,13	20,63	115,26	37,44	-37,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,34	-7,28	28,34	-1,52	2,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,27	1,95	21,26	-4,45	1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,2	23,64	-172,65	11,44	-11,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,2	23,64	-172,65	11,44	-11,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-145,44	14,71	61,68	8,56	14,77
CAPEX, Croissance 1 an	27,41	521,86	-14,7	-4,31	9,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-224,68	-149,48	-934,58	-69,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-72,12	266,24	-216	-99,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	70,67	27,88	5,93	2,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	99,12	28,33	6,72	2,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-55,38	66,63	4,86	-6,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-75,68	99,72	-3,04	-19,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-75,68	99,72	-3,04	-19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-53,78	124,99	-9,24	-16,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-53,78	124,99	-9,24	-16,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-67,9	-23,15	18,68	0,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-46,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	173,82	-2,8	-5,1	-7,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	13,68	61,14	70,62	-7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,69	9,09	11,52	-2,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,46	11,19	6,78	-3,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	7,69	-5,22	-10,74	-7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,69	-5,22	-10,74	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-27,8	36,18	31,42	11,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	181,48	130,32	-10,38	2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,46	101,58	70,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,04	104,46	-93,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,28	17,92	4,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	66,31	17,36	5,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-34,73	29,78	5,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-49,51	19,89	11,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-49,51	19,89	11,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,48	67,27	-15,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,48	67,27	-15,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,66	-15,75	10,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	85,95	-0,26	-10,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	40,64	52	21,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	9,17	4,87	6,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,88	5,15	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,55	-0,5	-15,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,55	-0,5	-15,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,54	25,6	25,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	89,07	70,94	-4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,75	11,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,23	-74,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,12