Flux de Trésorerie Ramboda Falls PLC

Actions

RFL.N0000

LK0415N00006

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,20 ^LKR	0,00 %		-6,83 %	-38,62 %

14/08	Ramboda Falls PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Ramboda Falls PLC annonce la reconstitution de son comité d'examen des transactions avec les parties liées, effective au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAMBODA FALLS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,02 M	47,56 M	122 M	199 M	242 M
Total Chiffre d'affaires	14,02 M	47,56 M	122 M	199 M	242 M
Coût des marchandises vendues, total	11,53 M	34,09 M	73,09 M	119 M	135 M
Résultat Brut	2,5 M	13,47 M	49,21 M	79,89 M	107 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,01 M	23,82 M	45,65 M	60,83 M	70,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,16 M	-2,24 M	-3,3 M	-4,52 M	-6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,85 M	21,58 M	42,35 M	56,32 M	64,79 M
Résultat d'Exploitation	-25,35 M	-8,1 M	6,86 M	23,58 M	42,49 M
Intérêts payés, total	-980 k	-890 k	-607 k	-303 k	-863 k
Intérêts perçus et revenus des placements	410 k	183 k	1,17 M	2,73 M	3,25 M
Charges d'intérêt nettes	-571 k	-707 k	565 k	2,43 M	2,38 M
Gains (pertes) de change	60,02 k	883 k	118 k	-369 k	-131 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-25,86 M	-7,93 M	7,54 M	25,64 M	44,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9,48 M	-	233 k	-
Autres éléments non courants	-	430 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,86 M	1,98 M	7,54 M	25,87 M	44,75 M
Charge d'impôt	-1,77 M	-1,5 M	19,3 M	9,22 M	14,78 M
Résultat des activités poursuivies	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Résultat net part du groupe	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Résultat net	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2	0,17	-0,59	0,83	1,5
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2	0,17	-0,59	0,83	1,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2	0,17	-0,59	0,83	1,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2	0,17	-0,59	0,83	1,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	-0,81	-0,25	0,24	0,8	1,4
BPA dilué normalisé	-0,81	-0,25	0,24	0,8	1,4
Dividende par action	-	-	-	-	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	32,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,94 M	7,58 M	27,4 M	44,65 M	64,48 M
EBITA	-25,3 M	-8,06 M	6,9 M	23,6 M	42,49 M
EBIT	-25,35 M	-8,1 M	6,86 M	23,58 M	42,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,83	-75,82	255,77	35,64	33,04
Impôts intérieurs courants	273 k	390 k	776 k	10,67 M	16,85 M
Total des impôts courants	273 k	390 k	776 k	10,67 M	16,85 M
Impôts intérieurs différés	-2,52 M	-2,43 M	18,52 M	-1,44 M	-2,07 M
Total des impôts différés	-2,52 M	-2,43 M	18,52 M	-1,44 M	-2,07 M
Résultat net normalisé	-16,16 M	-4,96 M	4,71 M	16,02 M	27,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	872 k	469 k	373 k	233 k	863 k
Provisions de pension	192 k	130 k	599 k	148 k	266 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	404 k	702 k	1,82 M	2,49 M	3,35 M
Dépenses générales et administratives	28,6 M	23,12 M	43,83 M	58,34 M	67,48 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,21 M	11,33 M	34,63 M	44,71 M	66,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	7,53 M	17,49 M
Total des liquidités et VMP	5,21 M	11,33 M	34,63 M	52,24 M	84,04 M
Créances clients, total	2,72 M	2,28 M	7,7 M	14,73 M	22,59 M
Autres créances	521 k	1,38 M	2,48 M	3,81 M	3,14 M
Total des créances	3,24 M	3,66 M	10,18 M	18,54 M	25,72 M
Stocks	905 k	2,97 M	6,04 M	7,78 M	7,37 M
Autres actifs à court terme, total	501 k	963 k	484 k	731 k	984 k
Total de l'actif circulant	9,85 M	18,92 M	51,33 M	79,3 M	118 M
Immobilisations corporelles brutes	524 M	685 M	685 M	704 M	711 M
Amortissements cumulés	-57,96 M	-10,49 M	-31,64 M	-52,51 M	-75,64 M
Immobilisations corporelles nettes	466 M	674 M	654 M	652 M	635 M
Autres immobilisations incorporelles, total	116 k	70,3 k	27,72 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	476 M	693 M	705 M	731 M	753 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	4,55 M	6,43 M	9,93 M	18,35 M
Charges à payer, total	10,59 M	9,88 M	13,74 M	19,91 M	21,59 M
Emprunts à court terme	891 k	240 k	5,77 M	12,33 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,23 M	4,45 M	2,93 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,73 M	1,1 M	874 k	858 k	560 k
Impôts sur le revenu à payer	328 k	1,26 M	784 k	10,85 M	7,02 M
Autres passifs à court terme	653 k	653 k	653 k	653 k	2,19 M
Total du passif circulant	21,49 M	22,13 M	31,19 M	42,21 M	49,71 M
Dette à long terme	2,02 M	2,93 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,84 M	2,45 M	1,9 M	584 k	5,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,56 M	4,18 M	3,35 M	4,87 M	4,95 M
Passif d'impôt différé Non courant	53,3 M	81,09 M	173 M	172 M	169 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	85,2 M	113 M	210 M	219 M	229 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,29 M	85,95 M	74,66 M	90,89 M	105 M
Résultat global et autres	209 M	394 M	321 M	321 M	320 M
Total des fonds propres ordinaires	391 M	580 M	496 M	512 M	524 M
Total des capitaux propres	391 M	580 M	496 M	512 M	524 M
Total du passif et des capitaux propres	476 M	693 M	705 M	731 M	753 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	19,56	29,01	24,78	25,59	26,2
Actif corporel net	391 M	580 M	496 M	512 M	524 M
Actif corporel net par action	19,55	29,01	24,78	25,59	26,2
Total de la dette	12,71 M	11,17 M	11,48 M	1,45 M	6,53 M
Dette nette	7,51 M	-157 k	-23,15 M	-50,79 M	-77,52 M
Dette relative aux PBO non financés	5,56 M	4,18 M	3,35 M	4,87 M	4,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	440 k	2,45 M	4,94 M	6,74 M	6,15 M
Stocks - Autres	464 k	511 k	1,1 M	1,04 M	1,22 M
Terres possédées	177 M	309 M	309 M	309 M	299 M
Bâtiments, total	252 M	249 M	249 M	266 M	268 M
Machines, total	47,77 M	114 M	114 M	120 M	129 M
Employés à temps plein	41	36	37	62	64
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	529 k	90,11 k	90,11 k	149 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,09 M	3,48 M	-11,75 M	16,65 M	29,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,35 M	16,29 M	21,15 M	21,7 M	22,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46 k	46 k	42,58 k	27,72 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	15,4 M	16,34 M	21,2 M	21,73 M	22,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-9,48 M	-	-233 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,13 M	2,81 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	153 k	-	-	59,29 k	-149 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,6 M	-2,81 M	16,71 M	7,38 M	-5,59 M
Variation des créances	5,93 M	-881 k	-6,04 M	-8,41 M	-7,28 M
Variation des stocks	1,14 M	-2,06 M	-3,07 M	-1,75 M	412 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,3 M	1,78 M	5,74 M	9,67 M	10,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,38 M	8,5 M	25,59 M	45,1 M	50,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,87 M	-24,63 M	-3,77 M	-23,76 M	-9,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	23,65 M	-	4,4 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-8,11 M	-10,16 M
Autres activités d'investissement, total	410 k	183 k	1,17 M	2,48 M	3,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,46 M	-795 k	-2,6 M	-24,99 M	-16,39 M
Dette à long terme émise, total	5,5 M	7 M	-	-	-
Total de la dette émise	5,5 M	7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-322 k	-7,93 M	-5,23 M	-4,27 M	-2,12 M
Total de la dette remboursée	-322 k	-7,93 M	-5,23 M	-4,27 M	-2,12 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-9,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-9,86 M
Flux de trésorerie de financement	5,18 M	-929 k	-5,23 M	-4,27 M	-11,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,66 M	6,78 M	17,77 M	15,84 M	21,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 k	421 k	607 k	303 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,12 M	-	1,25 M	602 k	17,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,37 M	-14,14 M	17,48 M	21,9 M	41,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,76 M	-13,59 M	17,86 M	22,09 M	42,02 M
Variation du fonds de roulement net	-3,55 M	232 k	3,85 M	-9,38 M	-2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	5,18 M	-929 k	-5,23 M	-4,27 M	-2,12 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,25	-0,87	0,61	2,05	3,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,84	-1,02	0,78	2,89	5,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,98	0,72	-2,18	3,31	5,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,98	0,72	-2,18	3,31	5,83
Analyse des marges
Marge brute %	17,81	28,32	40,24	40,15	44,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	206,82	50,08	37,33	30,57	29,24
Marge d’EBITDA %	-99,42	15,93	22,4	22,44	26,62
Marge EBITA %	-180,42	-16,94	5,64	11,86	17,54
Marge d'EBIT %	-180,75	-17,04	5,61	11,85	17,54
Marge des activités poursuivies %	-171,8	7,32	-9,61	8,37	12,37
Marge nette %	-171,8	7,32	-9,61	8,37	12,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-171,8	7,32	-9,61	8,37	12,37
Marge nette normalisée %	-115,24	-10,42	3,86	8,05	11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,17	-29,73	14,29	11	17,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,8	-28,56	14,6	11,1	17,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,08	0,17	0,28	0,33
Rotation des actifs corporels	0,03	0,08	0,18	0,3	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,47	19,05	24,51	17,74	12,98
Rotation des stocks (stock moyen)	7,81	17,62	16,23	17,23	17,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,85	1,65	1,88	2,38
Quick Ratio	0,39	0,68	1,44	1,68	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,38	0,82	1,07	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	147,52	19,16	14,89	20,63	28,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,71	20,72	22,48	21,24	20,49
Délais de paiement des fournisseurs	147,66	33,32	26,3	24,77	38,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,57	6,56	11,07	17,1	10,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,25	1,93	2,32	0,28	1,25
Dette totale / Capital total	3,15	1,89	2,26	0,28	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	1,24	0,93	0,38	0,11	1,14
Dette à long terme / Capital total	1,2	0,91	0,37	0,11	1,12
Dette totale / Total de l'actif	17,89	16,28	29,72	29,99	30,43
EBIT / Charges d'intérêt	-25,86	-9,11	11,29	77,83	49,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,15	9,25	46,19	149,58	75,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,15	-18,42	39,98	71,13	64,67
Dette totale / EBITDA	-1,28	1,36	0,41	0,03	0,1
Dette nette / EBITDA	-0,75	-0,02	-0,83	-1,12	-1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,68	0,47	0,07	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	0,01	-0,95	-2,36	-1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,28	239,14	157,13	62,7	21,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,09	439,37	265,3	62,34	34,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-163,85	-154,35	261,58	62,95	45,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-336,49	-68,15	-185,67	241,93	81,77
EBIT, 1 an Croissance %	-338	-68,03	-184,66	243,65	81,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-397,57	-114,44	-437,69	-241,68	59,71
Résultat net, Croissance 1 an	-397,57	-114,44	-437,69	-241,68	59,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-339,85	-69,34	-195,15	239,85	81,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-397,57	-114,44	-437,69	-241,68	59,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-68,5	-16,11	238,08	91,27	53,29
Stocks, Croissance 1 an	-55,77	227,72	103,64	28,92	-5,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,79	44,53	-3	-0,32	-2,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,64	45,5	1,76	3,66	3,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,65	48,38	-14,58	3,28	3,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,66	48,35	-14,59	3,27	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,03	-233,28	201,08	76,23	10,65
CAPEX, Croissance 1 an	-78,71	258,69	-84,68	529,76	-60,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,94	223,48	-223,62	25,25	105,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,12	261,4	-231,47	23,65	102,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-68,51	-34,31	195,3	104,53	40,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,22	-54,06	343,88	143,52	47,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,15	-41,09	40,18	142,74	53,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,29	-13,22	-47,77	71,15	148,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,21	-12,77	-47,98	70,56	148,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,11	-34,44	-30,16	118,73	59,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,11	-34,44	-30,16	118,73	59,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,94	-14,25	-45,99	79,82	143,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,11	-34,44	-30,16	118,73	59,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,22	-48,59	68,41	154,29	71,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53	20,4	158,33	62,02	10,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,25	19,14	18,41	-1,67	-1,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,93	17,79	21,68	2,71	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,03	18,32	12,58	-6,07	2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,03	18,3	12,57	-6,08	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,1	-35,69	100,32	130,35	40,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,49	-12,61	-25,87	-1,77	58,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50	-1,39	99,97	24,43	54,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,57	-1,44	117,98	27,5	53,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,06	-30,46	3,52	142,09	72,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,37	-46,64	-8,3	217,43	99,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,58	-44,65	7,86	47,4	104,15
EBITA, 3 ans CAGR %	8,19	-36,95	-13,59	-2,29	74,06
EBIT, 3 ans CAGR %	8,26	-36,83	-13,64	-2,39	73,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,73	-48,28	13,22	-11,59	104,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,73	-48,28	13,22	-11,59	104,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,83	-38,05	-11,22	-0,29	78,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,73	-48,28	13,22	-11,59	104,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,23	-36,86	-3,68	75,71	114,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-34,57	-10,21	43,45	104,91	35,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,74	14	11,25	11,8	-1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,68	11,09	12,18	15,35	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,79	11,74	6,14	9,39	-3,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,79	11,74	6,13	9,38	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,47	-42,37	7,59	91,94	80,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,96	5,87	-51,09	51,26	-27,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,05	-6,83	6,32	71,09	43,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,69	-9,31	8,5	80,44	45,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,76	-17,62	-0,8	7,06	17,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,94	-28,45	-7,3	-2,07	10,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,4	-25,46	-2,59	-0,02	24,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,67	-14,84	-19,15	-5,99	31,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,63	-14,74	-19,25	-6,02	31,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,46	-24,13	-8,41	-7,92	29,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,46	-24,13	-8,41	-7,92	29,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,69	-13,62	-17,32	-5,12	32,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,46	-24,13	-8,41	-7,92	29,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-34,28	-30,72	-5,96	10,23	21,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-30,45	-9,9	13,33	13,7	29,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,39	10,22	8,74	7,45	5,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,9	7,82	7,73	7,66	8,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,26	6,81	4,36	4,24	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,21	6,8	4,35	4,24	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,88	-25,72	-3,28	0,31	19,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,79	27,27	-25,92	2,74	-21,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,23	-11,69	10,98	4,6	23,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,45	-13,16	9,61	3,93	24,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-