Ratios Financiers Roake (Shandong) Robotics Group Inc.

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3752

CNE100007RP2

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,80 ^HKD	-4,51 %		+3,43 %	-

30/07	Roake (Shandong) Robotics Group Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés non audités pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/07	La Bourse de Hong Kong recule face à la volatilité persistante de la tech ; débuts contrastés pour sept introductions en bourse	MT

407a44354ceafc498fd.MvmN8jIeU0cjwosoYE_yKqpQ8Ue9_y4J0hdSdoVGi64.YJ70iAJ2YBhp9LlRNniLXZMJoivqpmlvo2EGPbQl7ddou8HEd1YDCUyo-A

Données Financières Publiées: ROAKE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	267 M	325 M	522 M
Total Chiffre d'affaires	267 M	325 M	522 M
Coût des marchandises vendues, total	236 M	254 M	408 M
Résultat Brut	30,57 M	71,19 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,51 M	116 M	112 M
Provision pour créances douteuses	975 k	19,94 M	4,85 M
Dépenses de R&D	56,49 M	52,16 M	62,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	148 M	188 M	179 M
Résultat d'Exploitation	-117 M	-117 M	-65,22 M
Intérêts payés, total	-69,33 M	-100 M	-122 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,48 M	3,2 M	6,3 M
Charges d'intérêt nettes	-65,85 M	-97,05 M	-116 M
Gains (pertes) de change	258 k	125 k	11 k
Autres produits non opérationnels	11,49 M	13,23 M	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	-172 M	-201 M	-182 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	504 k	9,24 M	3,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-304 k	-253 k	-131 k
Autres éléments non courants	13,85 M	18 k	-
EBT, elements non courants inclus	-157 M	-192 M	-179 M
Résultat des activités poursuivies	-157 M	-192 M	-179 M
Résultat net part du groupe	-157 M	-192 M	-179 M
Résultat net	-157 M	-192 M	-179 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-157 M	-192 M	-179 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-157 M	-192 M	-179 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,87	-2,27	-2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-1,87	-2,27	-2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,34 M	84,34 M	81,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,87	-2,27	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,87	-2,27	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,34 M	84,34 M	81,44 M
BPA de base normalisé	-1,27	-1,49	-1,4
BPA dilué normalisé	-1,27	-1,49	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-105 M	-106 M	-54,43 M
EBITA	-117 M	-117 M	-65,22 M
EBIT	-117 M	-117 M	-65,22 M
EBITDAR	-96,26 M	-98,54 M	-46,78 M
Résultat net normalisé	-107 M	-125 M	-114 M
Intérêts sur la dette à long terme	351 k	126 k	204 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,51 M	2,59 M	3,54 M
Dépense de marketing	53,07 M	61 M	73,87 M
Dépenses générales et administratives	28,82 M	47,33 M	30,06 M
Dépense en recherche et de développement	59,37 M	54,22 M	65,51 M
Charges locatives nettes, total	8,63 M	7,82 M	7,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,94 M	3,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,88 M	3,66 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,15 M	19,13 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	697 k	222 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,85 M	19,35 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	451 M	21,81 M	14,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	55,08 M	135 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	50,11 M	294 M	233 M
Total des liquidités et VMP	502 M	370 M	382 M
Créances clients, total	133 M	234 M	334 M
Total des créances	133 M	234 M	334 M
Stocks	99,35 M	86,5 M	195 M
Liquidités soumises à restrictions	-	1,78 M	1,92 M
Autres actifs à court terme, total	40,24 M	67,89 M	42,58 M
Total de l'actif circulant	774 M	761 M	956 M
Immobilisations corporelles brutes	184 M	208 M	219 M
Amortissements cumulés	-30,42 M	-40,44 M	-49,94 M
Immobilisations corporelles nettes	153 M	168 M	169 M
Investissements à long terme	63,44 M	30,63 M	122 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,66 M	982 k	6,11 M
Autres actifs à long terme, total	2,22 M	3,7 M	1,03 M
Total des actifs	994 M	964 M	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99,69 M	115 M	252 M
Charges à payer, total	14,74 M	18,55 M	23,24 M
Emprunts à court terme	14,95 M	23,98 M	34,05 M
Part à court terme des contrats de location	2,47 M	1,86 M	1,77 M
Impôts sur le revenu à payer	3,24 M	4,11 M	4,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,33 M	20,28 M	10,37 M
Autres passifs à court terme	99,83 M	17,38 M	29,2 M
Total du passif circulant	249 M	201 M	355 M
Dette à long terme	1,48 Md	1,66 Md	2,03 Md
Contrats de location à long terme	710 k	2,66 M	983 k
Recettes non acquises Non courantes	9,43 M	22,09 M	22,03 M
Autres passifs non courants	10 M	-	-
Total du passif	1,75 Md	1,89 Md	2,41 Md
Actions ordinaires, total	8,95 M	22,99 M	23,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-728 M	-488 M	-667 M
Résultat global et autres	-32,87 M	-458 M	-514 M
Total des fonds propres ordinaires	-751 M	-924 M	-1,16 Md
Total des capitaux propres	-751 M	-924 M	-1,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	994 M	964 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,34 M	84,34 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,34 M	84,34 M	239 M
Actif net par action	-8,91	-10,95	-4,85
Actif corporel net	-753 M	-925 M	-1,16 Md
Actif corporel net par action	-8,93	-10,96	-4,88
Total de la dette	1,49 Md	1,69 Md	2,07 Md
Dette nette	993 M	1,32 Md	1,69 Md
Dette relative aux contrats de location	69,02 M	62,57 M	61,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	57,56 M	47,5 M	112 M
Stocks - travaux en cours, total	19,23 M	13,98 M	38,45 M
Stocks de produits finis, total	22,56 M	25,02 M	45,19 M
Bâtiments, total	106 M	106 M	131 M
Machines, total	44,46 M	48,82 M	55,43 M
Employés à temps plein	-	-	618
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,02 M	30,75 M	35,04 M
Backlog de commande	192 M	340 M	495 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-157 M	-192 M	-179 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,46 M	13,62 M	13,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,46 M	13,62 M	13,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 M	935 k	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	304 k	253 k	131 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-504 k	-9,24 M	-3,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,85 M	19,35 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	975 k	19,94 M	4,85 M
Autres activités d'exploitation, total	71,05 M	111 M	131 M
Variation des créances	-50,28 M	-117 M	-71,89 M
Variation des stocks	-4,56 M	4,64 M	-115 M
Variation des dettes fournisseurs	38,1 M	35,05 M	114 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,92 M	18,61 M	-9,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,43 M	-28,82 M	38,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-95,23 M	-123 M	-77,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,61 M	-22,65 M	-14,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	261 k	368 k	52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-208 k	-1,96 M	-5,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,14 M	-254 M	-101 M
Autres activités d'investissement, total	-37 k	-275 k	-140 k
Flux de trésorerie d'investissement	22,55 M	-279 M	-121 M
Dette à court terme émise, total	15 M	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-15 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,29 M	-12,49 M	-1,76 M
Total de la dette remboursée	-6,29 M	-27,49 M	-1,76 M
Émission d'actions ordinaires	500 M	353 k	195 M
Autres activités de financement, total	-1,16 M	-263 k	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	508 M	-27,4 M	192 M
Ajustements des taux de change	284 k	34 k	68 k
Variation nette de la trésorerie	435 M	-430 M	-7,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,16 M	263 k	204 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-301 M	-163 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-239 M	-86,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	175 M	40,04 M
Dette nette émise (remboursée)	8,71 M	-27,49 M	-1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,47	-3,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,69	-4,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,89	17,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,89	17,23
Analyse des marges
Marge brute %	11,45	21,89	21,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,9	35,71	21,39
Marge d’EBITDA %	-39,28	-32,7	-10,43
Marge EBITA %	-43,97	-35,99	-12,5
Marge d'EBIT %	-43,97	-35,99	-12,5
Marge des activités poursuivies %	-58,97	-58,96	-34,37
Marge nette %	-58,97	-58,96	-34,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,97	-58,96	-34,37
Marge nette normalisée %	-40,14	-38,58	-21,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-92,6	-31,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-73,33	-16,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,47
Rotation des actifs corporels	-	2,03	3,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,77	1,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,73	2,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	3,78	2,7
Quick Ratio	2,54	3	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,61	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	206,42	198,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	133,86	126,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	163,05	129,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	177,23	195,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-198,9	-182,97	-178,82
Dette totale / Capital total	201,12	220,52	226,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-196,58	-180,17	-175,73
Dette à long terme / Capital total	198,77	217,15	222,94
Dette totale / Total de l'actif	175,57	195,81	192,37
EBIT / Charges d'intérêt	-1,69	-1,17	-0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,41	-1,03	-0,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,55	-1,26	-0,55
Dette totale / EBITDA	-15,26	-16,34	-39,76
Dette nette / EBITDA	-10,14	-12,75	-32,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,9	-13,4	-30,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,23	-10,46	-25,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,81	60,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	132,87	60,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,41	-48,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,29	-44,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,29	-44,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	21,78	-6,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,78	-6,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,06	-9,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,78	-3,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	76,79	42,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,93	125,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,29	0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,06	30,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,77	25,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,91	25,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,67	-37,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	135,76	-34,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-63,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	93,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	58,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	23,88