Sanimed Societe Anonyme : - Etats financiers annuels au 31/12/2022

ACTIFS

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS :

Actifs Immobilisés

Immobilisations Incorporelles

IV.1

290 673

286 273

Amortissement des Immobilisations Incorporelles

IV.2

(275 278)

(258 635)

15 395

27 639

Immobilisations Corporelles

IV.3

140 466 643

133 772 307

Amortissement des Immobilisations Corporelles

IV.4

(49 408 309)

(43 176 031)

91 058 335

90 596 275

Immobilisations Financières (*)

IV.5

2 274 956

1 986 517

Provisions

IV.6

2 274 956

1 986 517

Total des Actifs Immobilisés

93 348 685

92 610 431

Autres Actifs non Courants

IV.7

513 597

434 366

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

93 862 282

93 044 797

ACTIFS COURANTS

Stocks

IV.8

31 862 487

37 700 710

Provisions

IV.9

(1 180 717)

(1 180 717)

30 681 770

36 519 993

Clients et Comptes Rattachés

IV.10

28196730)

22626363)

Provisions

IV.11

(2 405 979)

(2 405 979)

25 790 750

20 220 384

Autres Actifs Courants

IV.12

9 320 060

10 204 609

Placements et Autres actifs financiers

IV.13

2 546 092

2 491 478

Provisions

IV.14

(600 000)

Liquidités et Equivalents de Liquidités

IV.15

2 658 465

2 414 797

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

70 397 137

71 851 260

TOTAL DES ACTIFS

164 259 420

164 896 057

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

IV.16

16 554 000

16 554 000

Réserves

IV.17

8 070 180

8 070 180

Résultats Reportés

IV.18

‐16 917 318

‐16 722 426

Autres Capitaux Propres

IV.19

13 854 718

13 927 263

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT

21 561 581

21 829 017

Résultat de l'exercice

(9 941 027)

(194 892)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

11 620 553

21 634 125

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

IV.20

85 054 579

87 475 538

Provisions pour risques et charges

60 000

60 000

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

85 114 579

87 535 538

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et Comptes Rattachés

IV.21

47 895 596

40 877 030

Autres Passifs Courants

IV.22

2 615 877

2 613 270

Autres Passifs Financiers

IV.23

8 029 586

6 515 029

Concours Bancaires

IV.24

8 983 228

5 721 066

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

67 524 287

55 726 394

TOTAL DES PASSIFS

152 638 866

143 261 932

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

164 259 420

164 896 057

DESIGNATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

58 160 637

63 303 818

Autres produits d'exploitation

V.2

234 544

516 401

Total des produits d'exploitation

58 395 182

63 820 219

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des en‐cours

V.3

3 709 304

(7 088 633)

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

29 383 216

36 133 110

Charges de personnel

V.5

12 209 831

13 300 292

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

7 164 822

8 784 254

Autres charges d'exploitation

V.7

9 389 467

7 746 013

Total des charges d'exploitation

61 856 641

58 875 036

Résultat d'exploitation

‐3 461 459

4 945 182

Charges financières nettes

V.8

6 464 277

4 795 564

Produits des placements

V.9

102 383

88 056

Autres gains ordinaires

V.10

33 706

60 197

Autres pertes ordinaires

V.11

24 581

365 387

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(9 814 228)

(67 515)

Impôt sur les bénéfices

V.12

126 799

127 378

Résultat des activités ordinaires après impôt

(9 941 027)

(194 892)

Eléments extraordinaires ( Pertes )

V.13

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

(9 941 027)

(194 892)

DESIGNATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

RESULTAT NET

(9 941 027)

(194 892)

Ajustements pour:

7 164

8 784

Amortissements et provisions

822

254

Reprise sur provisions

Variations des:

5 838

Stocks:

223

(8 845 161)

Créances:

(5 665 004)

(9 872 950)

837

Autres actifs:

349

(427 145)

Fournisseurs et autres dettes:

6 939 002

5 663 142

Quote part subvention d'investissement

(72 544)

(72 544)

Actualisation des placements

(7 218)

23 679

Plus‐value de cession des immobilisations

VI.9

(28 658)

(17 200)

Acquisitions des titres de placement

(725)

(309)

Cessions des titres de placement

VI.10

528

0

VI.11

(105 364

(75 869

Blocages de fonds et financements

016)

912)

VI.12

108 615

Déblocages de fonds et financements

719

79 712 567

8 316

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

452

(1 116 469)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Décaissements affectés à l'acquisition

d'immobilisations corporelles et incorporelles et

VI.1

(12 137

autres actifs non courants

(7 123 212)

742)

Encaissements provenant de la cession

VI.2

d'immobilisations corporelles

58 000

17 200

Décaissements affectés à l'acquisition

VI.3

d'immobilisations financières

(637 588)

(157 995)

Encaissements provenant de la cession

VI.4

d'immobilisations financières

349 150

187 627

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

(12 090

activités d'investissement

(7 353 651)

909)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissements provenant des emprunts bancaires

VI.5

2 140 654

18 000 541

Encaissements provenant des emprunts leasing

VI.6

0

217 964

Remboursements des emprunts bancaires

VI.7

(5 410 449)

(5 950 933)

Remboursements des emprunts leasing

VI.8

(686 361)

(235 678)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités de financement

(3 956 156)

12 031 895

VARIATION DE TRESORERIE

(2 993 355)

(1 175 483)

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

(5 712 724)

(4 537 241)

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

VI.13

(8 706 079)

(5 712 724)