Sanimed Societe Anonyme : - Etats financiers semestriels au 30/06/2023

ACTIFS

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

ACTIFS NON COURANTS :

Actifs Immobilisés

Immobilisations Incorporelles

IV.1

290 673

290 673

290 673

Amortissement des Immobilisations Incorporelles

IV.2

(280 746)

(266 746)

(275 278)

9 927

23 927

15 395

Immobilisations Corporelles

IV.3

159 597 141

137 343 754

140 466 643

Amortissement des Immobilisations Corporelles

IV.4

(52 307 448)

(46 892 363)

(49 408 309)

107 289 692

90 451 392

91 058 335

Immobilisations Financières

IV.5

2 179 459

1 994 775

2 274 956

Provisions

IV.6

2 179 459

1 994 775

2 274 956

Total des Actifs Immobilisés

109 479 079

92 470 093

93 348 685

Autres Actifs non Courants

IV.7

494 330

469 459

513 597

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

109 973 409

92 939 552

93 862 282

ACTIFS COURANTS

Stocks

IV.8

27 941 804

34 451 635

31 862 487

Provisions

IV.9

(1 380 717)

(1 180 717)

(1 180 717)

26 561 087

33 270 918

30 681 770

Clients et Comptes Rattachés

IV.10

29 848 899

29 808 440

28196730)

Provisions

IV.11

(2 655 979)

(2 405 979)

(2 405 979)

27 192 920

27 402 461

25 790 750

Autres Actifs Courants

IV.12

9 540 924

10 515 259

9 320 060

Placements et Autres actifs financiers

IV.13

1 166 572

2 506 574

2 546 092

Provisions

IV.14

0

0

(600 000)

Liquidités et Equivalents de Liquidités

IV.15

3 017 849

4 279 535

2 658 465

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

67 479 352

77 974 747

70 397 137

TOTAL DES ACTIFS

177 452 761

170 914 299

164 259 420

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital social

IV.16

16 554 000

16 554 000

16 554 000

Réserves

IV.17

21 528 585

8 070 180

8 070 180

Résultats Reportés

IV.18

(26 858 345)

(16 917 318)

(16 917 318)

Autres Capitaux Propres (y compris réserve

spéciale de réévaluation libre)

IV.19

13 875 248

13 890 990

13 854 718

Réserve spéciale de réévaluation légale

IV.17

2 740 940

0

0

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

RESULTAT

27 840 428

21 597 852

21 561 581

Résultat de l'exercice

(5 910 498)

(2 143 043)

(9 941 027)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

AFFECTATION

21 929 930

19 454 809

11 620 553

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

IV.20

79 857 578

88 183 315

85 054 579

Provisions pour risques et charges

60 000

60 000

60 000

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

79 917 578

88 243 315

85 114 579

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et Comptes Rattachés

IV.21

46 871 383

41 030 949

47 895 596

Autres Passifs Courants

IV.22

2 796 331

5 014 250

2 615 877

Autres Passifs Financiers

IV.23

14 433 623

8 467 843

8 029 586

Concours Bancaires

IV.24

11 503 915

8 703 134

8 983 228

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

75 605 253

63 216 175

67 524 287

TOTAL DES PASSIFS

155 522 831

151 459 490

152 638 866

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

177 452 761

170 914 299

164 259 420

DESIGNATION

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

20 929 859

34 619 158

58 160 637

Autres produits d'exploitation

V.2

712 966

178 147

234 544

Total des produits d'exploitation

21 642 825

34 797 305

58 395 182

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des en-cours

V.3

(886 832)

2 289 646

3 709 304

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

12 830 110

16 832 029

29 383 216

Charges de personnel

V.5

5 892 612

6 377 419

12 209 831

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

3 500 640

3 834 558

7 164 822

Autres charges d'exploitation

V.7

2 776 114

4 440 298

9 389 467

Total des charges d'exploitation

24 112 644

33 773 950

61 856 641

Résultat d'exploitation

(2 469 819)

1 023 355

(3 461 459)

Charges financières nettes

V.8

2 857 626

3 096 723

6 464 277

Produits des placements

V.9

41 779

44 412

102 383

Autres gains ordinaires

V.10

10 155

4 488

33 706

Autres pertes ordinaires

V.11

600 005

62 696

24 581

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(5 875 517)

(2 087 164)

(9 814 228)

Impôt sur les bénéfices

V.12

34 981

55 879

126 799

Résultat des activités ordinaires après impôt

(5 910 498)

(2 143 043)

(9 941 027)

Eléments extraordinaires ( Pertes)

0

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

(5 910 498)

(2 143 043)

(9 941 027)

DESIGNATION

NOTES

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

RESULTAT NET

(5 910 498)

(2 143 043)

(9 941 027)

Ajustements pour:

Amortissements et provisions

3 500 640

3 834 558

7 164 822

Reprise sur provisions

(600 000)

0

0

Variations des:

Stocks:

3 920 683

3 249 075

5 838 223

Créances:

(1 225 827)

(8 774 816)

(5 665 004)

Autres actifs:

(240 864)

(310 650)

837 349

Fournisseurs et autres dettes:

2 234 000

2 554 900

6 939 002

Quote part subvention d'investissement

(30 886)

(36 272)

(72 544)

Actualisation des placements

154

8 701

(7 218)

Plus-value de cession des immobilisations

0

0

(28 658)

Moins-value de cession des titres de placement

600 000

0

0

Acquisitions des titres de placement

VI.10

(633)

(725)

(725)

Cessions des titres de placement

VI.11

800 000

528

528

Blocages de fonds et financements

VI.12

(43 862 566)

(52 038 704)

(105 364 017)

Déblocages de fonds et financements

VI.13

38 550 507

54 946 683

108 615 719

Flux de trésorerie provenant de (affectés à)

l'exploitation

(2 265 291)

1 290 234

8 316 451

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Décaissements affectés à l'acquisition

d'immobilisations corporelles et incorporelles et

autres actifs non courants

VI.1

(3 057 918)

(3 721 055)

(7 123 212)

Encaissements provenant de la cession

d'immobilisations corporelles

VI.2

0

0

58 000

Décaissements affectés à l'acquisition

d'immobilisations financières

VI.3

(163 177)

(177 949)

(637 588)

Encaissements provenant de la cession

d'immobilisations financières

VI.4

258 673

169 691

349 150

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités d'investissement

(2 962 421)

(3 729 313)

(7 353 650)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissement suite à la libération du capital

0

0

0

Dividendes et autres distributions

0

0

0

Encaissement subvention d'investissement

VI.5

51 416

0

0

Encaissements provenant des emprunts bancaires

VI.6

0

2 140 654

2 140 654

Encaissements des billets de trésorerie

VI.7

4 000 000

0

0

Remboursements des emprunts bancaires

VI.8

(190 578)

(2 076 006)

(5 410 449)

Remboursements des emprunts leasing

VI.9

(394 319)

(306 073)

(686 361)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités de financement

3 466 519

(241 425)

(3 956 156)

VARIATION DE TRESORERIE

(1 761 193)

(2 680 504)

(2 993 355)

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

(8 706 079)

(5 712 724)

(5 712 724)

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

VI.14

(10 467 272)

(8 393 228)

(8 706 079)