SOCIÉTÉ DE PLACEMENT & DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
INFORMATIONS POST AGO
Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « S.P.D.I.T. - SICAF»
Siège social : 5, Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Mars 2024, la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « S.P.D.I.T - SICAF» publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres,
- La liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
TROISIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :
- Monsieur Guy DE CLERCQ
- Monsieur Jean Claude PALU
- La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
QUATRIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Elyés FAKHFAKH pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
SEPTIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2023 :
RESULTAT NET AU 31/12/2023 | 26 798 946,103 |
Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial | -284 029,000 |
RESULTAT DISPONIBLE | 26 514 917,103 |
RESULTATS REPORTES | 15 443 526,662 |
BENEFICES DISTRIBUABLES | 41 958 443,765 |
DIVIDENDES 2023 | 23 800 000,000 |
RELIQUAT 2 | 18 158 443,765 |
RESULTATS REPORTES 2023 | 18 158 443,765 |
Soit un dividende de 0,850 dinar par action, ou 85% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera le 15 avril 2024
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
2. Le bilan après affectation du résultat comptable :
S.P.D.I.T | BILAN | |||||||||||
APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE | ||||||||||||
(Exprimé en dinars) | ||||||||||||
Actifs | ||||||||||||
ACTIFS NON COURANTS | Notes | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||||||||
Actifs | immobilisés | |||||||||||
Immobilisations incorporelles | 114 154 | 114 154 | ||||||||||
Moins : amortissements | 63 494 | 29 761 | ||||||||||
50 660 | 84 393 | |||||||||||
Immobilisations corporelles | 325 527 | 425 727 | ||||||||||
Moins : amortissements | 315 496 | 422 646 | ||||||||||
10 031 | 3 081 | |||||||||||
Immobilisations financières | 21 604 247 | 23 314 369 | ||||||||||
Moins : provisions | 5 980 824 | 7 430 922 | ||||||||||
15 623 423 | 15 883 447 | |||||||||||
Total des actifs immobilisés | 15 684 114 | 15 970 920 | ||||||||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 15 684 114 | 15 970 920 | ||||||||||
ACTIFS COURANTS | ||||||||||||
Intérmédiaires en bourse | 3 572 | 8 383 | ||||||||||
Autres actifs courants | 3 106 718 | 2 770 665 | ||||||||||
Provisions | 1 486 | 1 486 | ||||||||||
3 105 233 | 2 769 179 | |||||||||||
Placements et autres actifs financiers | 43 424 108 | 18 949 212 | ||||||||||
Provisions | 2 517 614 | 2 598 280 | ||||||||||
40 906 495 | 16 350 931 | |||||||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 28 138 666 | 44 053 526 | ||||||||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 72 153 965 | 63 182 019 | ||||||||||
Total des actifs | 87 838 079 | 79 152 940 |
S.P.D.I.T | BILAN | |||||||||
APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE | ||||||||||
(Exprimé en dinars) | ||||||||||
Capitaux propres et Passifs | Notes | 31/12/23 | 31/12/22 | |||||||
Capital social | 28 000 000 | 28 000 000 | ||||||||
Réserve Légale | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||||||
Réserves Ordinaires | 1 777 162 | 1 777 162 | ||||||||
Prime d'émission | 2 418 750 | 2 418 750 | ||||||||
Réserves à régime spécial | 5 781 764 | 5 497 735 | ||||||||
Réserves pour réinvestissements exonérés | 822 838 | 822 838 | ||||||||
Résultats reportés | 18 158 444 | 15 443 527 | ||||||||
Total des capitaux propres aprés résultat de l'exercice | 59 758 958 | 56 760 011 | ||||||||
Total des capitaux propres avant affectation | 59 758 958 | 56 760 011 | ||||||||
Passifs non courants | ||||||||||
Provision pour risques et charges | 8 | 1 210 134 | 508 289 | |||||||
Total des passifs non courants | 1 210 134 | 508 289 | ||||||||
PASSIFS COURANTS | ||||||||||
Intérmédiaires en Bourse | ||||||||||
Autres passifs courants | 26 868 988 | 21 871 952 | ||||||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 12 688 | |||||||||
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 26 868 988 | 21 884 640 | ||||||||
Total des passifs | 28 079 121 | 22 392 928 | ||||||||
Total des capitaux propres et des passifs | 87 838 079 | 79 152 940 |
3. L'état d'évolution des capitaux propres :
Réserve | Réserve | Réserves pour | Réserves à | Prime | Résultats | Résultat | Total | |||
réinvestissem | régime | |||||||||
Capital | capitaux | |||||||||
Désignation | Légale | Ordinaire | ents | spécial | D'émission | reportés | de l'exercice | |||
propres | ||||||||||
exonérés | ||||||||||
Total Capitaux propres au | 31/12/2023 avant affectation | 28 000 000 | 2 800 000 | 1 777 162 | 822 838 | 5 497 735 | 2 418 750 | 15 443 527 | 26 798 946 | 83 558 958 |
-15 443 527 | 15 443 527 | |||||||||
Affectation du résulat suivant décision de l'AGO du 29/03/2024 | 284 029 | -284 029 | ||||||||
18 158 444 | -18 158 444 | |||||||||
Dividendes distribués | -23 800 000 | -23 800 000 | ||||||||
0 | ||||||||||
Total Capitaux propres au | 31/12/2023 après affectation | 28 000 000 | 2 800 000 | 1 777 162 | 822 838 | 5 781 764 | 2 418 750 | 18 158 444 | 0 | 59 758 958 |
4. La liste des membres du Conseil d'administration :
ADMINISTRATEURS | REPRESENTE | QUALITE | MANDAT | ACTIVITE | ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES |
PAR | PROFESSIONNELLE | SOCIETES | |||
Monsieur Elyes FAKHFAKH | Lui-même | Président du | 2024-2025-2026 | Directeur Général SFBT | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ |
Conseil | STBN/SOSTEM | ||||
Monsieur Mustapha ABDELMOULA | Lui-même | Administrateur | 2023-2024-2025 | P.D.G. de la SGBIA | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ |
STBN/SOSTEM | |||||
Monsieur Jean-Claude PALU | Lui-même | Administrateur | 2024-2025-2026 | Administrateur de | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ |
sociétés | STBN/SOSTEM | ||||
Monsieur Michel PALU | Lui-même | Administrateur | 2022-2023-2024 | Administrateur de | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ |
sociétés | |||||
ADMINISTRATEURS | REPRESENTE | QUALITE | MANDAT | ACTIVITE | ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES |
PAR | PROFESSIONNELLE | SOCIETES | |||
STBN | |||||
Monsieur Guy DECLERCQ | Lui-même | Administrateur | 2024-2025-2026 | Administrateur de | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ |
sociétés | STBN/SOSTEM | ||||
Monsieur Mohamed Ali BAKIR | Lui-même | Administrateur | 2022-2023-2024 | P.D.G. de la SINDT | LA PREFORME/SOSTEM |
Monsieur Sélim RIAHI | Lui-même | Administrateur | 2022-2023-2024 | P.D.G. de WINDY | PLACEMENTS DE |
TUNISIESICAF | |||||
Administrateur | Enseignant universitaire | ||||
représentant les | STA | ||||
Monsieur Malek GHENIMA | Lui-même | 2023-2024-2025 | Administrateur de | ||
actionnaires | |||||
sociétés | |||||
minoritaires | |||||
Monsieur Fadhel BEN OTHMAN | Lui-même | Administrateur | 2023-2024-2025 | Administrateur de | SIMPAR/BTK Leasing |
Indépendant | sociétés | ||||
Madame Rym BEN ACHOUR | Lui-même | Administrateur | 2023-2024-2025 Retraité | ||
SOUISSI | Indépendant | ||||
Société de Fabrication des Boissons | M. Mustapha | Administrateur | 2024-2025-2026 | Activité industrielle | |
de Tunisie (S.F.B.T.) | ABDELMOULA | (boissons et autres) | |||
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SPDIT SICAF SA published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2024 16:19:41 UTC.
