SOCIÉTÉ DE TAYNINH SOCIETE DE TAYNINH
(la « Société »)
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2023
A.Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
B.Etats financiers au 30 juin 2023
C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire
D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel
1
- Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
Au 30 juin 2023, le résultat du premier semestre 2023 de la Société présente un bénéfice de 215 200 €.
Ce résultat se compose :
- d'une perte d'exploitation de 44 161 € contre une perte de 49 243 € au 30 juin 2022.
- d'un résultat financier bénéficiaire de 259 361 € représentant la rémunération du compte courant avec Unibail- Rodamco-Westfield SE contre 4 229 € au 30 juin 2022. La variation des revenus du compte courant avec Unibail- Rodamco-Westfield SE s'explique par la forte augmentation du taux Ester et du solde du compte courant.
Perspectives :
La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.
Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce)
Néant.
Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts)
Néant.
2
B - Etats financiers au 30 juin 2023
I - Bilan au 30 juin 2023
ACTIF | Brut | Amort. | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
(en euros) | Dépréciations | |||
Participations | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Autres Immobilisations Financières | ||||
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | ||||
Autres créances | 17 249 875 | 17 249 875 | 17 049 614 | |
Capital appelé, non versé | ||||
Disponibilités | 465 | 465 | 511 | |
Charges constatées d'avance | 24 000 | 24 000 | ||
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 274 340 | 17 274 340 | 17 050 125 | |
TOTAL GENERAL | 17 274 340 | 17 274 340 | 17 050 125 | |
PASSIF | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
(en euros) | ||
Capital social | 15 078 462 | 15 078 462 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 461 679 | 461 679 |
Réserve légale | 201 233 | 201 233 |
Autres réserves | 2 577 312 | 2 577 312 |
Report à nouveau | -1 280 864 | -1 265 615 |
Résultat de la période | 215 200 | -15 249 |
CAPITAUX PROPRES | 17 253 022 | 17 037 822 |
Emprunts et dettes financières divers | 385 | 385 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932 | 11 917 |
Dettes fiscales et sociales | ||
DETTES | 21 317 | 12 302 |
TOTAL GENERAL | 17 274 340 | 17 050 125 |
3
II - Compte de Résultat au 30 juin 2023
COMPTE DE RESULTAT (en euros) | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
Production vendue de services | |||
CHIFFRES D'AFFAIRES | |||
Autres achats et charges externes | 44 161 | 49 243 | 101 659 |
Impôts, taxes et versements assimilés | |||
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 44 161 | 49 243 | 101 659 |
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | -44 161 | -49 243 | -101 659 |
Produits financiers de participations | |||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||
Autres intérêts et produits assimilés | 259 361 | 4 229 | 86 410 |
Reprises sur dépréciations et transferts de charges | |||
Différences positives de change | |||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 259 361 | 4 229 | 86 410 |
Dotations financières aux amortissements et dépréciations | |||
Intérêts et charges assimilées | |||
Différences négatives de change | |||
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | |||
2 - RESULTAT FINANCIER | 259 361 | 4 229 | 86 410 |
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 215 200 | -45 014 | -15 249 |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |||
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | |||
Impôts sur les bénéfices | |||
TOTAL DES PRODUITS | 259 361 | 4 229 | 86 410 |
TOTAL DES CHARGES | 44 161 | 49 243 | 101 659 |
5 - BENEFICE OU PERTE | 215 200 | -45 014 | -15 249 |
4
III - Tableau des flux de trésorerie
(en euros) | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
Résultat brut d'exploitation | -44 161 | -49 243 | -101 660 |
Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs | |||
Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE | 259 361 | 4 229 | 86 410 |
Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital | |||
Impôt sur les bénéfices | |||
Variation du Besoin en fonds de roulement | -14 985 | -15 237 | 2 786 |
Flux de trésorerie générés par l'exploitation | 200 215 | -60 251 | -12 464 |
Cession d'immobilisations financières | |||
Acquisition d'immobilisations financières | |||
Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières | |||
Variation des dettes sur immobilisations | |||
Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE | -200 262 | 60 271 | 12 490 |
Flux de trésorerie générés par l'investissement | -200 262 | 60 271 | 12 490 |
Augmentation de capital | |||
Réduction de capital | |||
Augmentation des dettes financières | |||
Remboursement des dettes | |||
Flux de trésorerie affectés au financement | |||
VARIATION DE TRESORERIE | -47 | 20 | 26 |
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 511 | 485 | 485 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 465 | 505 | 511 |
IV - Annexes aux comptes au 30 juin 2023
Comptes semestriels, durée de la période 6 mois.
- Total du bilan : 17 274 340 euros
- Résultat : 215 200 euros
1. Faits caractéristiques
Principaux évènements premier semestre 2023 :
La société a changé de gouvernance à compter du 25 avril 2023.
5
| Attention: This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Société de Tayninh SA published this content on 25 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2023 15:15:04 UTC.
