SOCIÉTÉ DE TAYNINH SOCIETE DE TAYNINH
(la « Société »)
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022
A.Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
B.Etats financiers au 30 juin 2022
C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire
D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel
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- Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Au 30 juin 2022, le résultat du premier semestre 2022 de la Société présente une perte de 45 014 €.
Ce résultat se décompose comme suit :
- d'une perte d'exploitation de 49 243 € contre une perte de 44 710 € au 30 juin 2021.
- d'un résultat financier bénéficiaire de 4 229 € représentant la rémunération du compte courant avec Unibail- Rodamco-Westfield SE contre 4 254 € au 30 juin 2021. La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Ester et du solde du compte courant.
Perspectives :
La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.
Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce)
Néant.
Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts)
Néant.
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B. Etats financiers au 30 juin 2022
I - Bilan au 30 juin 2022
ACTIF | Brut | Amort. | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
(en euros) | Dépréciations | |||
Participations | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Autres Immobilisations Financières | ||||
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | ||||
Autres créances | 17 001 833 | 17 001 833 | 17 062 104 | |
Capital appelé, non versé | ||||
Disponibilités | 505 | 505 | 485 | |
Charges constatées d'avance | 24 000 | 24 000 | ||
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 026 338 | 17 026 338 | 17 062 588 | |
TOTAL GENERAL | 17 026 338 | 17 026 338 | 17 062 588 | |
PASSIF | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
(en euros) | ||
Capital social | 15 078 462 | 15 078 462 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 461 679 | 461 679 |
Réserve légale | 201 233 | 201 233 |
Autres réserves | 2 577 313 | 2 577 313 |
Report à nouveau | -1 265 616 | -1 174 742 |
Résultat de la période | -45 014 | -90 874 |
CAPITAUX PROPRES | 17 008 058 | 17 053 072 |
Emprunts et dettes financières divers | 385 | 385 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 895 | 9 132 |
Dettes fiscales et sociales | ||
DETTES | 18 279 | 9 517 |
TOTAL GENERAL | 17 026 338 | 17 062 588 |
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II - Compte de Résultat au 30 juin 2022
COMPTE DE RESULTAT (en euros) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
Production vendue de services | |||
CHIFFRES D'AFFAIRES | |||
Autres achats et charges externes | 49 243 | 44 710 | 99 433 |
Impôts, taxes et versements assimilés | |||
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 49 243 | 44 710 | 99 433 |
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | -49 243 | -44 710 | -99 433 |
Produits financiers de participations | |||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||
Autres intérêts et produits assimilés | 4 229 | 4 254 | 8 559 |
Reprises sur dépréciations et transferts de charges | |||
Différences positives de change | |||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 4 229 | 4 254 | 8 559 |
Dotations financières aux amortissements et dépréciations | |||
Intérêts et charges assimilées | |||
Différences négatives de change | |||
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | |||
2 - RESULTAT FINANCIER | 4 229 | 4 254 | 8 559 |
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -45 014 | -40 456 | -90 874 |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |||
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | |||
Impôts sur les bénéfices | |||
TOTAL DES PRODUITS | 4 229 | 4 254 | 8 559 |
TOTAL DES CHARGES | 49 243 | 44 710 | 99 433 |
5 - BENEFICE OU PERTE | -45 014 | -40 456 | -90 874 |
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III - Tableau des flux de trésorerie
(en euros) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
Résultat brut d'exploitation | -49 243 | -44 710 | -99 433 |
Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs | |||
Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE | 4 229 | 4 254 | 8 559 |
Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital | |||
Impôt sur les bénéfices | |||
Variation du Besoin en fonds de roulement | -15 237 | -6 195 | -24 953 |
Flux de trésorerie générés par l'exploitation | -60 251 | -46 651 | -115 828 |
Cession d'immobilisations financières | |||
Acquisition d'immobilisations financières | |||
Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières | |||
Variation des dettes sur immobilisations | |||
Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE | 60 271 | 46 646 | 115 841 |
Flux de trésorerie générés par l'investissement | 60 271 | 46 646 | 115 841 |
Augmentation de capital | |||
Réduction de capital | |||
Augmentation des dettes financières | |||
Remboursement des dettes | |||
Flux de trésorerie affectés au financement | |||
VARIATION DE TRESORERIE | 20 | -5 | 14 |
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 485 | 471 | 471 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 505 | 467 | 485 |
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Société de Tayninh SA published this content on 14 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 16:09:02 UTC.
