SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION HOTEL MAJESTIC
Société anonyme au capital de 1 174 656 euros
Siège social : 10 LA CROISETTE
06400 CANNES
RCS CANNES 695420331
RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPÉRATIONS
DU SEMESTRE CLOS LE 30/04/2023
I - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS ET FAITS MARQUANTS
Au titre du semestre clos le 30/04/2023 :
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 19 045 K€ (contre 15 702 K€ euros au titre du semestre précédent) ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 19 942 K€ (contre 17 139 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 22 153 K€ (contre 19 391 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Le résultat d'exploitation ressort à - 2 211 K€ (contre - 2 252 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Compte tenu d'un résultat financier de +855 K€ (contre - 2 K€ au titre du semestre précédent),
le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à - 1 356 K€ (contre
- 2 255 K€ pour le semestre précédent) ;
- Le résultat de l'exercice se solde par une perte de - 535 K€ (contre une perte de - 425 K€ au titre du semestre précédent).
L'hôtel Majestic a ouvert 123 jours au premier semestre 2023 contre 104 au semestre 2022.
En hébergement, le taux d'occupation a atteint 48,56 % contre 49,35 % au premier semestre de l'exercice précédent. La RMC enregistre une progression de 9,0 % (418,71€ au 30 avril 2023 contre 384,24€ au 30 avril 2022). Dans ces conditions, le chiffre d'affaires hébergement atteint 8,7 M€ contre 6,9 M€ au premier semestre 2022 avec un RevPar (revenu par chambre disponible à la vente) de 203,3 € contre 189,6 € au 1 semestre 2022.
Le chiffre d'affaires nourriture et boissons s'élève à 5,8 M€, en progression de 19,8 % par rapport au premier semestre 2022 (4,8 M€).
Le chiffre d'affaires des autres recettes s'établit à 3,9 M€ et comprend notamment les loyers des boutiques et vitrines, l'activité du SPA et les locations de salle.
Les charges d'exploitation sont difficilement comparables avec l'exercice n-1 en raison :
- de période d'exploitation différente ;
-
de gestion des charges au premier semestre 2022 dans un contexte très restrictif de crise « post covid » ;
-d'inflation sur certaines charges d'exploitation ;
-d'augmentation de la masse salariale (dont grille des salaires, prime Macron … )
Ces éléments avaient été intégrés dans la construction budgétaire.
Par rapport à l'exercice 2019, la marge brute opérationnelle enregistre une forte progression passant de 1.950 K€ à 2.959 K€ avec un chiffre d'affaires hébergement au premier semestre 2023 quasi équivalent à celui du premier semestre 2019 (8 729 K€ en 2023 contre 8 756 k€ en 2019). Cette amélioration est principalement liée aux recettes moyennes qui progressent de 50% (418,71€ en 2023 contre 275,64€ en 2019) avec un nombre de chambres loués en diminution de 34% (21.181 chambres louées en 2023 contre 32.340 en 2019). La conjugaison de ces éléments a permis une amélioration de 10 points du taux de MOB/ CA sur le secteur hébergement.
Au 30 avril, l'EBE 1er semestre 2023 est de 792 K€ pour un budget de - 1 493k€
- - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE
- Néant
- - PERSPECTIVES D'AVENIR - EVENEMENTS POST CLOTURE
Depuis le 1er novembre 2022, date d'ouverture de l'exercice en cours, l'activité de la société s'est poursuivie de façon normale et régulière. Le contexte touristique actuel nous permet d'envisager une saison favorable sous réserve de l'évolution de l'environnement international.
ANNEXE: BILAN 30 AVRIL 2023
SOCIETEIMMOBILIEREETD'EXPLOITATIONDEL'HOTELMAJESTIC0423
©Invoke-Tableauannexe
BILANACTIF
0423
BrutAmortissementsNetNet
Provisions
Capitalsouscritnonappelé
Immobilisationsincorporelles Fraisd'établissement Fraisdedéveloppement Concessions,brevetsetdroitssimilaires5632534926657058766641 Fondscommercial(1) Autresimmobilisationsincorporelles Avancesetacomptessurimmobilisationsincorporelles
Totalimmobilisationsincorporelles5632534926657058766641
Immobilisationscorporelles Terrains285910328591032859103 Constructions120343643974659612287768326422858 Installationstechniques,matérieletoutillageindustriels131101191165144314586751533268 Autresimmobilisationscorporelles10503209920615812970511244361 Immobilisationsencours415931415931416099 Avancesetacomptes498472749847274897633
Totalimmobilisationscorporelles1522167313711832356233893169373322
Immobilisationsfinancières(2) Participationsévaluéesparmiseenéquivalence Autresparticipations394000394000394000 Créancesrattachéesàdesparticipations Autrestitresimmobilisés360983609836098 Prêts Autresimmobilisationsfinancières457154571545640
Totalimmobilisationsfinancières475813475475813738
ACTIFIMMOBILISE1532557971188162283443956937915700
Stocks Matièrespremières,approvisionnements637783637783697267 Encoursdeproductiondebiens Encoursdeproductiondeservices Produitsintermédiairesetfinis Marchandises180818089297
Totaldesstocks639591639591706564
Créances(3) Avancesetacomptesverséssurcommandes6552 Clientsetcomptesrattachés640204777600056260474654524 Autrescréances694213516942135147042675 Capitalsouscritetappelé,nonversé
Totaldescréances758233987760007504739851703750
Disponibilitésetdivers Valeursmobilièresdontactionspropres: Disponibilités2013114081311408291505
Totaldisponibilitésetdivers1311408201311408291505
Chargesconstatéesd'avance550419550419637945
ACTIFCIRCULANT783248167760007754881673339766
Fraisd'émissiond'empruntàétaler Primesderemboursementdesobligations Ecartsdeconversionactif9929(39929185)
TOTALGENERAL231590541119592227111998314111252281
- dontdroitaubail
- dontpartàmoinsd'unan
- dontpartàplusd'unan
SOCIETEIMMOBILIEREETD'EXPLOITATIONDEL'HOTELMAJESTIC0423
BILANPASSIF
0423 | |||
CapitalsocialouindividuelDontversé:111746561174656 | 174656 | ||
Primesd'émission,defusion,d'apport,... | 39 | 39239392 | |
Ecartsderéévaluation2842 | 5322842532 | ||
Réservelégale117 | 466117466 | ||
Réservesstatutairesoucontractuelles | |||
Réservesréglementées | |||
Autresréserves458 | 469458469 | ||
Reportànouveau | 65515 | 54265516379 | |
Résultatdel'exercice(bénéficeouperte) | (535075) | (425406) | |
Totalsituationnette69612 | 98269723488 | ||
Subventionsd'investissement9264 | 70611017767 | ||
Provisionsréglementées | |||
CAPITAUXPROPRES78877 | 68880741254 | ||
Produitsdesémissionsdetitresparticipatifs | |||
Avancesconditionnées | |||
AUTRESFONDSPROPRES | |||
Provisionspourrisques271 | 6192578137 | ||
Provisionspourcharges | |||
PROVISIONSPOURRISQUESETCHARGES271 | 6192578137 | ||
Dettesfinancières | |||
Empruntsobligatairesconvertibles | |||
Autresempruntsobligataires | |||
Empruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecrédit | |||
Empruntsetdettesfinancièresdivers755 | 739737239 | ||
Totaldettesfinancières755 | 739737239 | ||
Dettesd'exploitation | |||
Avancesetacomptesreçussurcommandesencours15720 | 10916415791 | ||
Dettesfournisseursetcomptesrattachés5516 | 8503789337 | ||
Dettesfiscalesetsociales6959 | 2535254234 | ||
Totaldettesd'exploitation28196 | 21125459362 | ||
Dettesdiverses | |||
Dettessurimmobilisationsetcomptesrattachés309 | 782497913 | ||
Autresdettes927 | 548541060 | ||
Totaldettesdiverses1237 | 3301038973 | ||
Comptesderégularisation | |||
annexe | Produitsconstatésd'avance2662 | 911697315 | |
DETTES32852 | 19127932889 | ||
Tableau-Invoke© | |||
Ecartsdeconversionpassif(3185) | |||
TOTALGENERAL111998 | 314111252281 | ||
SOCIETEIMMOBILIEREETD'EXPLOITATIONDEL'HOTELMAJESTIC0423
COMPTEDERESULTAT
0423 | |||||
FranceExportTotal | |||||
Ventedemarchandises3717337 | 17338661 | ||||
Productionvendue:-biens | |||||
Productionvendue:-services1900783919007 | 83915663385 | ||||
CHIFFRESD'AFFAIRESNETS1904501219045 | 01215702046 | ||||
Productionstockée | |||||
Productionimmobilisée | |||||
Subventionsd'exploitation(118 | 225) | ||||
Reprisessuramortissementsetprovisions,transfertsdecharges(9) | 328 | 295243963 | |||
Autresproduits(1)(11) | 568 | 6791311138 | |||
TOTALDESPRODUITSD'EXPLOITATION(2) | 19941 | 98717138921 | |||
Chargesexternes | |||||
Achatdemarchandises(ycomprisdroitsdedouane) | |||||
Variationdestock(marchandises) | 4 | 2142062 | |||
Achatdematièrespremièresetautresapprovisionnements(ycomprisdroitsdedouane) | 1527 | 5031361055 | |||
Variationdestock(matièrespremièresetapprovisionnements) | (21658) | (95442) | |||
Autresachatsetchargesexternes(3)(6bis) | 7405 | 9015884372 | |||
Totalchargesexternes8915 | 9617152047 | ||||
Impôts,taxesetversementsassimilés962 | 763847804 | ||||
Chargesdepersonnel | |||||
Salairesettraitements6950 | 4256401505 | ||||
Chargessociales(10) | 2533 | 8362196371 | |||
Totalchargesdepersonnel9484 | 2608597876 | ||||
Dotationsd'exploitation | |||||
Dotationsauxamortissementssurimmobilisations2475 | 2132552577 | ||||
Dotationsauxprovisionssurimmobilisations | |||||
Dotationsauxprovisionssuractifcirculant | |||||
Dotationsauxprovisionspourrisquesetcharges12698 | |||||
Totaldotationsd'exploitation2487 | 9112552577 | ||||
Autrescharges(12) | 301 | 716240752 | |||
TOTALDESCHARGESD'EXPLOITATION22152 | 61019391056 | ||||
RESULTATD'EXPLOITATION(2(2210624) | 252134) | ||||
Opérationsencommun | |||||
Bénéficeattribuéoupertetransférée | |||||
Pertesupportéeoubénéficetransféré | |||||
Produitsfinanciers | |||||
Produitsfinanciersdeparticipations(5) | |||||
Produitsdesautresvaleursmobilièresetcréancesdel'actifimmobilisé(5) | |||||
Autresintérêtsetproduitsassimilés(5) | 848585 | ||||
Reprisessurprovisionsettransfertsdecharges | |||||
Différencespositivesdechange7114915 | |||||
Produitsnetssurcessionsdevaleursmobilièresdeplacement | |||||
TOTALDESPRODUITSFINANCIERS855699915 | |||||
Chargesfinancières | |||||
annexe | Dotationsfinancièresauxamortissementsetprovisions | ||||
Intérêtsetchargesassimilées(6) | |||||
Tableau- | Différencesnégativesdechange | 6503361 | |||
Chargesnettessurcessionsdevaleursmobilièresdeplacement | |||||
TOTALDESCHARGESFINANCIERES6503361 | |||||
Invoke | |||||
RESULTATFINANCIER855049(2447) | |||||
© | RESULTATCOURANT(1355575) | (2254581) | |||
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