Societe Maghrebine de Monetique : S2M-RESULTATS ANNUELS 2022

RUBRIQUE

BRUT

Amort. et

31/12/2022

31/12/21

provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

1 172 834

1 049 554

123 280

330 025

Frais préliminaires

0

0

0

0

Charges à repartir sur plusieurs exercices

1 172 834

1 049 554

123 280

330 025

Primes de remboursement des obligations

0

0

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

29 718 386

26 613 675

3 104 711

2 059 197

Immobilisation en recherche et développement

13 836 650

13 836 650

0

0

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

15 258 736

12 777 025

2 481 711

1 881 397

Fonds commercial

105 000

105 000

105 000

Autres immobilisations incorporelles en cours

518 000

518 000

72 800

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( C )

32 852 599

24 490 150

8 362 449

9 840 399

Terrains

0

0

Constructions

2 534 157

1 983 367

550 790

912 395

Installations techniques, matériel et outillage

19 817 928

16 142 345

3 675 583

5 085 383

Matériel de transport

404 376

383 346

21 030

56 015

Mobilier de bureau et aménagements divers

9 570 827

5 457 397

4 113 430

3 672 250

Autres immobilisations corporelles

525 311

523 695

1 616

1 616

Immobilisations corporelles en cours

0

112 740

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

24 082 759

12 719 529

11 363 230

19 620 259

Prêts immobilisés

255 132

255 132

255 132

Autres créances financières

3 560 975

3 560 975

3 560 975

Titres de participation

20 266 651

12 719 529

7 547 122

15 804 151

Autres titres immobilisés

0

0

0

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E )

0

0

0

0

Diminution des créances immobilisées

0

0

0

0

Augmentation des dettes financières

0

0

0

0

TOTAL I (A+B+C+D+E)

87 826 578

64 872 908

22 953 670

31 849 880

STOCKS (F)

31 457 284

10 327 314

21 129 970

24 405 686

Marchandises

257 358

257 358

274 015

Matières et fournitures consommables

13 987 966

4 386 284

9 601 681

11 276 108

Produits en cours

17 211 960

5 941 030

11 270 930

12 855 563

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

180 845 113

24 198 797

156 646 316

170 433 819

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

1 510 953

1 510 953

1 510 953

Clients et comptes rattachés

161 250 222

21 065 192

140 185 029

154 078 966

Personnel

338 031

338 031

69 152

Etat

11 275 212

11 275 212

11 103 274

Comptes sociétés apparentées

0

0

Autres débiteurs

4 638 015

3 133 605

1 504 410

1 116 023

Comptes de régularisation-Actif

1 832 680

2 555 452

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

0

0

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

412 145

412 145

1 801 260

TOTAL II (F+G+H+I)

212 714 542

34 526 111

178 188 431

196 640 765

TRESORERIE - ACTIF

0

Chèques et valeurs à encaisser

398 781

398 781

2 523 680

Banques, TG et CCP

9 739 214

9 739 214

9 106 988

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

127 327

127 327

91 856

TOTAL III

10 265 322

0

10 265 322

11 722 524

TOTAL GENERAL I+II+III

310 806 443

99 399 019

211 407 424

240 213 169

RUBRIQUE

31/12/2022

31/12/21

Net

Net

FONDS PROPRES (A)

55 037 665

45 364 431

Capital social ou personnel

40 603 500

40 603 500

Moins :actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

40 603 500

40 603 500

dont versé 40 603 500

40 603 500

40 603 500

Prime d'émission, de fusion, d'apport

1 100 576

1 100 576

Ecarts de réevaluation

519 028

519 028

Réserve légale

4 060 350

4 060 350

Autres réserves

Report à nouveau

-

919 023

-3 357 468

Résultat nets en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice

9 673 234

2 438 445

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

55 037 665

45 364 431

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

-

0

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

19 206 120

28 384 703

Emprunts obligataires

-

0

Autres dettes de financement

19 206 120

28 384 703

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

-

0

Provisions pour risques

-

0

Provisions pour charges

-

0

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

-

0

Augmentation des créances immobilisées

-

0

Diminution des dettes de financement

-

0

TOTAL I (A+B+C+D+E)

74 243 785

73 749 134

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

103 873 460

132 245 512

Fournisseurs et comptes rattachés

31 655 989

45 964 302

Clients créditeurs, avances et acomptes

13 358 584

3 882 020

Personnel

12 439 386

11 726 759

Organisme sociaux

2 636 458

2 412 334

Etat

14 031 602

16 082 890

Comptes d'associés

17 085

8 288 294

Autres créanciers

13 100

Comptes de régularisation passif

29 721 256

43 888 914

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

8 077 652

5 659 686

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)

3 484 728

1 825 993

TOTAL II (F+G+H)

115 435 840,80

139 731 191

TRESORERIE - PASSIF

21 727 797

26 732 844

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

13 794 610

16 629 758

Banques de régularisation

7 933 187

10 103 086

TOTAL III

21 727 797

26 732 844

TOTAL GENERAL I+II+III

211 407 424

240 213 169

NATURE

31/12/2022

31/12/2021

Net

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

21 965 702,75

9 635 867,35

* Ventes de biens et services produits

239 492 468,27

236 317 589,84

CHIFFRE D'AFFAIRES

261 458 171,02

245 953 457,19

* Variation de stocks de produits

-

4 421 950,44

-

13 089 192,36

* Subventions d'exploitation

-

* Autres produits d'exploitation

-

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

19 703 874,03

64 503 596,98

Total I

276 740 094,61

297 367 861,81

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus de marchandises

16 179 989,20

7 106 175,48

* Achats consommés de matières et fournitures

82 006 233,79

80 556 701,80

* Autres charges externes

37 094 643,16

30 027 441,94

* Impôts et taxes

2 645 062,04

1 843 646,30

* Charges de personnel

84 060 988,96

91 004 622,80

* Autres charges d'exploitation

* Dotations d'exploitation

29 805 890,24

25 587 573,96

Total II

251 792 807,39

236 126 162,28

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

24 947 287,22

61 241 699,53

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

* Gains de change

5 288 808,01

1 251 985,00

* Intérêts et autres produits financiers

* Reprises financières : transfert de charges

1 801 259,83

3 050 278,30

Total IV

7 090 067,84

4 302 263,30

CHARGES FINANCIERES

14 910 089,15

9 109 505,14

* Charges d'interêts

3 080 748,21

4 897 937,18

* Pertes de change

3 160 166,71

2 410 308,13

* Autres charges financières

* Dotations finacières

8 669 174,23

1 801 259,83

Total V

14 910 089,15

9 109 505,14

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-

7 820 021,31

-

4 807 241,84

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

17 127 265,91

56 434 457,69

PRODUITS NON COURANTS

6 462 145,57

3 378 578,74

* Produits des cessions d'immobilisations

1 064 840,00

255 000,00

* Subventions d'équilibre

-

* Reprises sur subventions d'investissement

-

* Autres produits non courants

5 397 305,57

3 123 578,74

* Reprises non courantes : transferts de charges

-

Total VIII

6 462 145,57

3 378 578,74

CHARGES NON COURANTES

10 996 334,33

56 052 897,79

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

641 400,34

15 532,80

* Subventions accordées

-

* Autres charges non courantes

10 354 933,99

56 037 364,99

* Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions

Total IX

10 996 334,33

56 052 897,79

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-

4 534 188,76

-

52 674 319,05

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

12 593 077,15

3 760 138,64

XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS

2 919 843,13

1 321 693,44

RESULTAT NET (XI-XII)

9 673 234,02

2 438 445,20