le 28.04.2023, Casablanca
Communiqué financier
Résultats annuels sociaux et consolidés 2022
« Le Directoire de la Société Maghrébine de Monétique (S2M) s'est réuni
le 30.03.2023 et le 21.04.2023 sous la présidence de M. Rachid ABOU EL BAL pour arrêter respectivement les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 »
- Comptes sociaux
BILAN - ACTIF
RUBRIQUE | BRUT | Amort. et | 31/12/2022 | 31/12/21 | |
provisions | Net | Net | |||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 1 172 834 | 1 049 554 | 123 280 | 330 025 | |
Frais préliminaires | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charges à repartir sur plusieurs exercices | 1 172 834 | 1 049 554 | 123 280 | 330 025 | |
Primes de remboursement des obligations | 0 | 0 | |||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 29 718 386 | 26 613 675 | 3 104 711 | 2 059 197 | |
Immobilisation en recherche et développement | 13 836 650 | 13 836 650 | 0 | 0 | |
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 15 258 736 | 12 777 025 | 2 481 711 | 1 881 397 | |
Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||
Autres immobilisations incorporelles en cours | 518 000 | 518 000 | 72 800 | ||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( C ) | 32 852 599 | 24 490 150 | 8 362 449 | 9 840 399 | |
Terrains | 0 | 0 | |||
Constructions | 2 534 157 | 1 983 367 | 550 790 | 912 395 | |
Installations techniques, matériel et outillage | 19 817 928 | 16 142 345 | 3 675 583 | 5 085 383 | |
Matériel de transport | 404 376 | 383 346 | 21 030 | 56 015 | |
Mobilier de bureau et aménagements divers | 9 570 827 | 5 457 397 | 4 113 430 | 3 672 250 | |
Autres immobilisations corporelles | 525 311 | 523 695 | 1 616 | 1 616 | |
Immobilisations corporelles en cours | 0 | 112 740 | |||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 24 082 759 | 12 719 529 | 11 363 230 | 19 620 259 | |
Prêts immobilisés | 255 132 | 255 132 | 255 132 | ||
Autres créances financières | 3 560 975 | 3 560 975 | 3 560 975 | ||
Titres de participation | 20 266 651 | 12 719 529 | 7 547 122 | 15 804 151 | |
Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | ||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diminution des créances immobilisées | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augmentation des dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 87 826 578 | 64 872 908 | 22 953 670 | 31 849 880 | |
STOCKS (F) | 31 457 284 | 10 327 314 | 21 129 970 | 24 405 686 | |
Marchandises | 257 358 | 257 358 | 274 015 | ||
Matières et fournitures consommables | 13 987 966 | 4 386 284 | 9 601 681 | 11 276 108 | |
Produits en cours | 17 211 960 | 5 941 030 | 11 270 930 | 12 855 563 | |
Produits finis | |||||
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 180 845 113 | 24 198 797 | 156 646 316 | 170 433 819 | |
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 1 510 953 | 1 510 953 | 1 510 953 | ||
Clients et comptes rattachés | 161 250 222 | 21 065 192 | 140 185 029 | 154 078 966 | |
Personnel | 338 031 | 338 031 | 69 152 | ||
Etat | 11 275 212 | 11 275 212 | 11 103 274 | ||
Comptes sociétés apparentées | 0 | 0 | |||
Autres débiteurs | 4 638 015 | 3 133 605 | 1 504 410 | 1 116 023 | |
Comptes de régularisation-Actif | 1 832 680 | 2 555 452 | |||
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0 | 0 | |||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 412 145 | 412 145 | 1 801 260 | ||
TOTAL II (F+G+H+I) | 212 714 542 | 34 526 111 | 178 188 431 | 196 640 765 | |
TRESORERIE - ACTIF | 0 | ||||
Chèques et valeurs à encaisser | 398 781 | 398 781 | 2 523 680 | ||
Banques, TG et CCP | 9 739 214 | 9 739 214 | 9 106 988 | ||
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | 127 327 | 127 327 | 91 856 | ||
TOTAL III | 10 265 322 | 0 | 10 265 322 | 11 722 524 | |
TOTAL GENERAL I+II+III | 310 806 443 | 99 399 019 | 211 407 424 | 240 213 169 | |
BILAN - PASSIF
RUBRIQUE | 31/12/2022 | 31/12/21 | ||
Net | Net | |||
FONDS PROPRES (A) | 55 037 665 | 45 364 431 | ||
Capital social ou personnel | 40 603 500 | 40 603 500 | ||
Moins :actionnaires, capital souscrit non appelé | ||||
Capital appelé | 40 603 500 | 40 603 500 | ||
dont versé 40 603 500 | 40 603 500 | 40 603 500 | ||
Prime d'émission, de fusion, d'apport | 1 100 576 | 1 100 576 | ||
Ecarts de réevaluation | 519 028 | 519 028 | ||
Réserve légale | 4 060 350 | 4 060 350 | ||
Autres réserves | ||||
Report à nouveau | - | 919 023 | -3 357 468 | |
Résultat nets en instance d'affectation | ||||
Résultat net de l'exercice | 9 673 234 | 2 438 445 | ||
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 55 037 665 | 45 364 431 | ||
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées | - | 0 | ||
DETTES DE FINANCEMENT ( C ) | 19 206 120 | 28 384 703 | ||
Emprunts obligataires | - | 0 | ||
Autres dettes de financement | 19 206 120 | 28 384 703 | ||
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | - | 0 | ||
Provisions pour risques | - | 0 | ||
Provisions pour charges | - | 0 | ||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E ) | - | 0 | ||
Augmentation des créances immobilisées | - | 0 | ||
Diminution des dettes de financement | - | 0 | ||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 74 243 785 | 73 749 134 | ||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 103 873 460 | 132 245 512 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 31 655 989 | 45 964 302 | ||
Clients créditeurs, avances et acomptes | 13 358 584 | 3 882 020 | ||
Personnel | 12 439 386 | 11 726 759 | ||
Organisme sociaux | 2 636 458 | 2 412 334 | ||
Etat | 14 031 602 | 16 082 890 | ||
Comptes d'associés | 17 085 | 8 288 294 | ||
Autres créanciers | 13 100 | |||
Comptes de régularisation passif | 29 721 256 | 43 888 914 | ||
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | 8 077 652 | 5 659 686 | ||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H) | 3 484 728 | 1 825 993 | ||
TOTAL II (F+G+H) | 115 435 840,80 | 139 731 191 | ||
TRESORERIE - PASSIF | 21 727 797 | 26 732 844 | ||
Crédits d'escompte | ||||
Crédits de trésorerie | 13 794 610 | 16 629 758 | ||
Banques de régularisation | 7 933 187 | 10 103 086 | ||
TOTAL III | 21 727 797 | 26 732 844 | ||
TOTAL GENERAL I+II+III | 211 407 424 | 240 213 169 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
NATURE | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
Net | ||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||
* Ventes de marchandises (en l'état) | 21 965 702,75 | 9 635 867,35 | ||||
* Ventes de biens et services produits | 239 492 468,27 | 236 317 589,84 | ||||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 261 458 171,02 | 245 953 457,19 | ||||
* Variation de stocks de produits | - | 4 421 950,44 | - | 13 089 192,36 | ||
* Subventions d'exploitation | - | |||||
* Autres produits d'exploitation | - | |||||
* Reprises d'exploitation : transferts de charges | 19 703 874,03 | 64 503 596,98 | ||||
Total I | 276 740 094,61 | 297 367 861,81 | ||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||
* Achats revendus de marchandises | 16 179 989,20 | 7 106 175,48 | ||||
* Achats consommés de matières et fournitures | 82 006 233,79 | 80 556 701,80 | ||||
* Autres charges externes | 37 094 643,16 | 30 027 441,94 | ||||
* Impôts et taxes | 2 645 062,04 | 1 843 646,30 | ||||
* Charges de personnel | 84 060 988,96 | 91 004 622,80 | ||||
* Autres charges d'exploitation | ||||||
* Dotations d'exploitation | 29 805 890,24 | 25 587 573,96 | ||||
Total II | 251 792 807,39 | 236 126 162,28 | ||||
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 24 947 287,22 | 61 241 699,53 | ||||
PRODUITS FINANCIERS | ||||||
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés | ||||||
* Gains de change | 5 288 808,01 | 1 251 985,00 | ||||
* Intérêts et autres produits financiers | ||||||
* Reprises financières : transfert de charges | 1 801 259,83 | 3 050 278,30 | ||||
Total IV | 7 090 067,84 | 4 302 263,30 | ||||
CHARGES FINANCIERES | 14 910 089,15 | 9 109 505,14 | ||||
* Charges d'interêts | 3 080 748,21 | 4 897 937,18 | ||||
* Pertes de change | 3 160 166,71 | 2 410 308,13 | ||||
* Autres charges financières | ||||||
* Dotations finacières | 8 669 174,23 | 1 801 259,83 | ||||
Total V | 14 910 089,15 | 9 109 505,14 | ||||
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | - | 7 820 021,31 | - | 4 807 241,84 | ||
VII RESULTAT COURANT (III+VI) | 17 127 265,91 | 56 434 457,69 | ||||
PRODUITS NON COURANTS | 6 462 145,57 | 3 378 578,74 | ||||
* Produits des cessions d'immobilisations | 1 064 840,00 | 255 000,00 | ||||
* Subventions d'équilibre | - | |||||
* Reprises sur subventions d'investissement | - | |||||
* Autres produits non courants | 5 397 305,57 | 3 123 578,74 | ||||
* Reprises non courantes : transferts de charges | - | |||||
Total VIII | 6 462 145,57 | 3 378 578,74 | ||||
CHARGES NON COURANTES | 10 996 334,33 | 56 052 897,79 | ||||
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 641 400,34 | 15 532,80 | ||||
* Subventions accordées | - | |||||
* Autres charges non courantes | 10 354 933,99 | 56 037 364,99 | ||||
* Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions | ||||||
Total IX | 10 996 334,33 | 56 052 897,79 | ||||
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | - | 4 534 188,76 | - | 52 674 319,05 | ||
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) | 12 593 077,15 | 3 760 138,64 | ||||
XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS | 2 919 843,13 | 1 321 693,44 | ||||
RESULTAT NET (XI-XII) | 9 673 234,02 | 2 438 445,20 | ||||
Chiffres non encore audités
- Comptes consolidés
Pour consulter le rapport financier :
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S2M - Maghrébine de Monétique SA published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2023 09:15:05 UTC.