AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications

« SO.TE.TEL »

Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis-

La Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : MR Wadï TRABELSI (Le Groupement :Auditing, Advisory, Assistance & Accounting / Consulting & Financial Firm).

BILAN

Arrêté au 31/12/2022 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS IMMOBILISES

9 372 809

8 450 222

Immobilisations incorporelles

1 332 029

1 287 647

Moins : amortissements

-1 172 588

-1 058 783

159 441

228 864

Immobilisations corporelles

30 115 378

28 813 290

Moins : amortissements

-21 253 956

-20 951 321

A-1

8 861 422

7 861 969

Immobilisations financières

885 009

892 454

Moins : provisions

-533 064

-533 064

A-2

351 946

359 390

Autres actifs non courants

860 320

1 747 887

Moins : provisions

-771 433

-733 020

A-3

88 887

1 014 867

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

9 461 695

9 465 090

ACTIFS COURANTS

Stocks

6 619 747

6 076 891

Moins : provisions

-1 383 322

-1 055 366

A-4

5 236 425

5 021 525

Clients & comptes rattachés

46 872 936

43 234 111

Moins : provisions

-9 830 643

-8 824 812

A-5

37 042 293

34 409 299

Autres actifs courants

11 490 753

10 506 328

Moins : provisions

-603 942

-546 310

A-6

10 886 811

9 960 018

Placements et autres actifs financiers

7 067 528

7 077 931

Moins : provisions

0

0

A-7

7 067 528

7 077 931

Liquidités et équivalents de liquidités

A-8

1 708 271

1 630 625

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

61 941 328

58 099 398

TOTAL DES ACTIFS

71 403 023

67 564 488

BILAN

Arrêté au 31/12/2022 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

P-1

Capital social

P-1-1

23 184 000

23 184 000

Réserves légales

2 035 057

2 035 057

Autres capitaux propres

932 584

932 584

Résultats reportés

7 045

261 844

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT

26 158 686

26 413 485

Résultat de l'exercice

P-2

1 196 336

-254 799

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

27 355 022

26 158 686

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

P-3-1

1 057 945

650 958

Provisions

P-3-2

683 147

554 812

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

1 741 092

1 205 770

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

P-4

19 800 505

18 481 175

Autres passifs courants

P-5

18 664 319

16 193 663

Concours bancaires et autres passifs financiers

P-6

3 842 085

5 525 193

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

42 306 909

40 200 032

TOTAL DES PASSIFS

44 048 001

41 405 802

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

71 403 023

67 564 488

ETAT DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022 (Exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

R-1

Ventes, travaux & services

R-1-1

50 034 443

39 070 246

Autres produits d'exploitation

708 245

1 082 541

Total des produits d'exploitation

50 742 688

40 152 788

CHARGES D'EXPLOITATION

R-2

Achats d'approvisionnements consommés

R-2-1

25 898 452

19 165 277

Charges de personnel

R-2-2

14 530 757

13 689 178

Dotations aux amortissements et aux provisions

R-2-3

3 871 155

3 058 469

Autres charges d'exploitation

R-2-4

4 078 019

4 045 533

Total des charges d'exploitation

48 378 384

39 958 456

Résultat d'exploitation

R-3

2 364 304

194 331

Charges financières nettes

R-3-1

-1 811 750

-1 486 291

Produits des placements

R-3-2

572 163

825 928

Autres gains ordinaires

R-3-3

195 372

334 861

Autres pertes ordinaires

R-3-4

-7 768

-34 383

Résultat des activités ordinaires avant impôt

1 312 322

-165 554

Impôt sur les bénéfices

R-4

-115 985

-89 245

Résultat des activités ordinaires après impôt

1 196 336

-254 799

Effets des modifications comptables (net d'impôts)

Résultat après modifications comptables

1 196 336

-254 799

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31/12/2022

(Exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION

31/12/2022

31/12/2021

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Encaissements

55 135 308

37 493 806

Clients

54 416 848

36 671 679

Produits divers ordinaires

718 460

822 127

Décaissements

49 781 082

46 838 433

Fournisseurs

31 323 790

26 785 530

Personnel

11 974 921

14 203 139

Etat et collectivités publiques

4 928 619

4 268 624

Autres décaissements

1 553 752

1 581 140

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

5 354 226

-9 344 627

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Encaissements

194 381

1 034 760

Cessions d'Immobilisations

194 381

1 034 760

Décaissements

1 108 793

1 162 535

Acquisition immobilisations incorporelles

44 382

37 670

Acquisition immobilisations corporelles

1 064 411

1 124 865

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

-914 412

-127 775

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissements

68 292

5 213 981

Emprunts bancaires

0

5 151 738

Avances à régulariser

68 292

62 243

Décaissements

3 613 516

11 809 571

Emprunts et Leasing

1 695 877

2 669 192

Dividendes et Jetons de présence

48 000

557 838

Avances à régulariser

57 888

96 250

Charges Financières

1 811 750

1 486 291

Placement

0

7 000 000

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

-3 545 224

-6 595 590

Variation de la trésorerie

894 590

-16 067 992

Trésorerie au début de l'exercice

-2 276 144

13 791 848

Trésorerie à la clôture de l'exercice

-1 381 554

-2 276 144

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Sotetel SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 14:55:30 UTC.