SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS S.A. RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07-07-2022
(Exercice 2021)
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans sa tenue qui ne lèse pas les intérêts des actionnaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2021, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 26 158 686 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à -254 799 DT et un total du bilan de 67 564 488 DT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conventions qui y figurent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter le déficit de l'exercice 2021 pour un montant de
254 799 DT comme suit :
- Amortissements différés : 254 799 DT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :
- Arrêter le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration pour un montant brut total de 56.250 DT au prorata des présences au titre de 2021.
- Reconduire la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut total de 15.000 DT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide :
1/ Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Lassaad Ben Dhiab.
2/ Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Okba Moussa.
3/ La nomination en qualité d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Tarek Hdiji.
La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2022 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.
Les Administrateurs acceptent leurs nominations et déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Ils informent l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire pour un deuxième mandat le Groupement des cabinets Auditing, Advisory, Assistance & Accounting « 4A » et CNF-Baker Tilly en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2022-2023-2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2021 (exprimé en Dinars Tunisiens)
31/12/2021 | 31/12/2020 | |
ACTIFS NON COURANTS | ||
ACTIFS IMMOBILISES | 8 450 222 | 8 816 121 |
Immobilisations incorporelles | 1 287 647 | 1 249 977 |
Moins : amortissements | -1 058 783 | -949 530 |
228 864 | 300 447 | |
Immobilisations corporelles | 28 813 290 | 28 723 185 |
Moins : amortissements | -20 951 321 | -20 578 713 |
7 861 969 | 8 144 472 | |
Immobilisations financières | 892 454 | 904 266 |
Moins : provisions | -533 064 | -533 064 |
359 390 | 371 203 | |
Autres actifs non courants | 1 747 887 | 2 613 864 |
Moins : provisions | -733 020 | -703 862 |
1 014 867 | 1 910 002 | |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 9 465 090 | 10 726 124 |
ACTIFS COURANTS | ||
Stocks | 6 076 891 | 4 910 742 |
Moins : provisions | -1 055 366 | -1 055 428 |
5 021 525 | 3 855 314 | |
Clients & comptes rattachés | 43 234 111 | 38 568 209 |
Moins : provisions | -8 824 812 | -8 495 076 |
34 409 299 | 30 073 133 | |
Autres actifs courants | 10 506 328 | 10 169 791 |
Moins : provisions | -546 310 | -604 342 |
9 960 018 | 9 565 449 | |
Placements et autres actifs financiers | 7 077 931 | 43 924 |
Moins : provisions | 0 | 0 |
7 077 931 | 43 924 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 630 625 | 17 047 612 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 58 099 398 | 60 585 432 |
TOTAL DES ACTIFS | 67 564 488 | 71 311 555 |
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2021 (exprimé en Dinars Tunisiens)
31/12/2021 | 31/12/2020 | |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social | 23 184 000 | 23 184 000 |
Réserves légales | 2 035 057 | 2 035 057 |
Autres capitaux propres | 932 584 | 932 584 |
Résultats reportés | 7 045 | 261 845 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 26 158 686 | 26 413 485 |
PASSIFS | ||
PASSIFS NON COURANTS | ||
Emprunts | 650 958 | 2 272 415 |
Provisions | 554 812 | 704 019 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 1 205 770 | 2 976 434 |
PASSIFS COURANTS | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481 175 | 18 967 879 |
Autres passifs courants | 16 193 663 | 17 141 539 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 525 193 | 5 812 218 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 40 200 032 | 41 921 636 |
TOTAL DES PASSIFS | 41 405 802 | 44 898 070 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 67 564 488 | 71 311 555 |
SOTETEL
Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2021
Désignation | Capital social | Réserves légales | Autres capitaux propres | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | TOTAL |
Capitaux propres au 31/12/2021 avant | ||||||
affectation | 23 184 000 | 2 035 057 | 932 584 | 261 844 | -254 799 | 26 158 686 |
Affectation du Résultat 2021 | ||||||
-254 799 | 254 799 | 0 | ||||
Capitaux propres au 31/12/2021 après | ||||||
affectation | 23 184 000 | 2 035 057 | 932 584 | 7 045 | 0 | 26 158 686 |
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Sotetel SA published this content on 12 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2022 12:23:02 UTC.
