Finances Stalprodukt S.A.

Actions

STP

PLSTLPD00017

Acier

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 10:17:04 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
215,5 ^PLN	+0,94 %		-0,69 %	-10,58 %

2023	Stalprodukt S.A. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI
2023	Stalprodukt S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	1 786	1 013	1 677	1 470	1 328	1 153	1 153	-
Valeur Entreprise ¹	1 550	624,4	1 361	1 113	852,6	1 153	1 153	1 153
PER	6,17 x	6,56 x	-	2,93 x	-	8,05 x	9,42 x	-
Rendement	0,94 %	2,75 %	2 %	2,28 %	-	7,03 %	4,35 %	4,78 %
Capitalisation / CA	0,45 x	0,27 x	0,51 x	0,31 x	0,22 x	0,25 x	0,28 x	0,31 x
Valeur Entreprise / CA	0,45 x	0,27 x	0,51 x	0,31 x	0,22 x	0,25 x	0,28 x	0,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,85 x	2,73 x	4,43 x	1,87 x	1,9 x	3,04 x	3,11 x	3 x
Valeur Entreprise / FCF	-13,3 x	8,83 x	13,6 x	10,9 x	-	7,69 x	14,6 x	41,2 x
FCF Yield	-7,5 %	11,3 %	7,38 %	9,14 %	-	13 %	6,85 %	2,43 %
Price to Book	-	0,38 x	-	0,46 x	-	0,31 x	0,31 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 400	5 400	-
Cours de référence ²	320,0	181,6	300,5	263,5	238,0	213,5	213,5	213,5
Date de publication	28/02/19	28/02/20	26/02/21	28/02/22	28/02/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	3 957	3 817	3 320	4 674	5 903	4 677	4 122	3 719
EBITDA ¹	464,3	371	378,2	785,3	697,4	379	370,5	384
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	315,3	204,6	211,4	608,2	518,1	197	203,5	252
Marge d'exploitation	7,97 %	5,36 %	6,37 %	13,01 %	8,78 %	4,21 %	4,94 %	6,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	356,3	202,1	214,2	592,4	496,4	-	-	-
Résultat net ¹	274,9	142,5	162,6	488,8	387,6	140	173	206
Marge nette	6,95 %	3,73 %	4,9 %	10,46 %	6,57 %	2,99 %	4,2 %	5,54 %
BNA ²	51,89	27,70	-	89,91	-	26,52	22,67	-
Free Cash Flow ¹	-133,9	114,8	123,7	134,4	-	150	79	28
Marge FCF	-3,38 %	3,01 %	3,73 %	2,88 %	-	3,21 %	1,92 %	0,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	30,94 %	32,72 %	17,11 %	-	39,58 %	21,32 %	7,29 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	80,52 %	76,08 %	27,49 %	-	107,14 %	45,66 %	13,59 %
Dividende / Action ²	3,000	5,000	6,000	6,000	-	15,00	9,280	10,20
Date de publication	28/02/19	28/02/20	26/02/21	28/02/22	28/02/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 950	1 132	1 216	1 315	1 474	1 578	1 447	1 405	1 298	1 247	1 065	1 067	1 027
EBITDA ¹	214,3	204,1	240,3	189,2	-	210,8	161,6	100,9	183,7	41,22	49,65	104	41,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	132,4	159,9	196,4	144,5	180,2	166,2	116,4	55,32	138,2	-4,12	4,112	59	-8
Marge d'exploitation	6,79 %	14,12 %	16,15 %	10,99 %	12,22 %	10,54 %	8,04 %	3,94 %	10,65 %	-0,33 %	0,39 %	5,53 %	-0,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	89,3	136,1	152,8	121,7	148,3	117,5	88,8	32,94	112,5	-28,95	13,58	43	-9,6
Marge nette	4,58 %	12,02 %	12,57 %	9,26 %	10,06 %	7,45 %	6,14 %	2,35 %	8,67 %	-2,32 %	1,27 %	4,03 %	-0,93 %
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/08/19	30/08/21	15/11/21	28/02/22	13/05/22	31/08/22	15/11/22	28/02/23	15/05/23	31/08/23	15/11/23	-	-

¹PLN en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette	235	389	316	357	475	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-134	115	124	134	-	150	79	28
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,6 %	5,44 %	-	16,2 %	11,2 %	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	6,63 %	3,28 %	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	4 149	4 348	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	-	475,0	-	579,0	-	679,0	692,0	-
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	-	13,80	5,000	4,500
Capex ¹	468	254	227	135	-	155	190	236
Capex / CA	11,82 %	6,66 %	6,83 %	2,88 %	-	3,31 %	4,61 %	6,35 %
Date de publication	28/02/19	28/02/20	26/02/21	28/02/22	28/02/23	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Stalprodukt S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

213,5 PLN

Objectif de cours Moyen

359,5 PLN

Ecart / Objectif Moyen

+68,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Dessin & laminage de produits métalliques

	Varia. 1 janv.	Capi.
STALPRODUKT S.A.	-10,58 %	286 M
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET	-0,08 %	2,59 Md
ALLEIMA AB	-11,77 %	1,5 Md
HANWA CO., LTD.	+18,32 %	1,52 Md
SICHUAN FURONG TECHNOLOGY CO., LTD.	+5,18 %	1,31 Md
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO., LTD.	-10,85 %	1,32 Md
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD.	-1,30 %	1,18 Md
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	-5,72 %	918 M
JIANGSU CHANGBAO STEELTUBE CO.,LTD	+16,88 %	786 M
PAO TMK	-.--%	684 M

Dessin & laminage de produits métalliques