Unibail Rodamco Westfield : Ratio d’allocation de valeur au 30 juin 2020 entre l’action Unibail-Rodamco-Westfield SE (« URW SE ») et Unibail-Rodamco-Westfield N.V. (« URW NV »)
Le 10 février 2021 à 18:19
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Paris, Amsterdam, le 10 février 2021
Ratio d'allocation de valeur au 31 décembre 2020 entre l'action Unibail-Rodamco-Westfield SE («
URW SE ») et Unibail-Rodamco-Westfield N.V. (« URW NV »)
Les actions d'URW SE et les actions de catégorie A de URW NV sont jumelées et négociées sous un seul symbole, URW, ISIN FR0013326246 (les "Actions Jumelées"). Ces actions doivent être traitées distinctement
pour les besoins de certaines impositions en France.
Les actionnaires doivent ventiler le prix de cession de chaque Action Jumelée entre l'action URW SE et l'action
URW NV qui la composent. Cette ventilation peut être effectuée sur la base des capitaux propres réévalués ressortant des états financiers consolidés publiés par chacune des deux sociétés1.
Sur la base des capitaux propres, le ratio d'allocation de valeur applicable depuis que les Actions Jumelées sont négociées est le suivant :
Date
Action URW SE
Action URW NV
URW Total
31 décembre 2020
99,895%
0,105%
100,000%
30 juin 2020
95.948%
4.052%
100,000%
31 décembre 2019
93,771%
6,229%
100,000%
30 juin 2019
93,754%
6,246%
100,000%
31 décembre 2018
93,959%
6,041%
100,000%
30 juin 2018
94,545%
5,455%
100,000%
5 juin 20182
93,235%
6,765%
100,000%
Ce ratio d'allocation de valeur sera actualisé lors de la publication des états financiers consolidés d'URW SE et d'URW NV au 30 juin 2021.
Le ratio d'allocation de valeur semestriel ne s'applique pas à la taxe sur les transactions financières. Le ratio d'allocation de valeur au 31 décembre 2019 s'applique aux transactions portant sur les Actions Jumelées et
les CHESS depositary interest (CDIs) réalisées entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021. La taxe sur les transactions financières sera due sur la base du ratio d'allocation de valeur au 31 décembre 2020 pour les transactions réalisées à partir du 1er mars 2021 et jusqu'au 28 février 2022.
1 Méthode de ventilation admise par la Direction de la Législation Fiscale dans une décision de rescrit en date du 14 mai 2018
2 Tel qu'il résulte des comptes consolidés pro forma des deux sociétés au 31 décembre 2017 publiés dans le Prospectus en date du 28 mars 2018
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Unibail-Rodamco-Westfield SE published this content on 10 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 February 2021 17:19:01 UTC.
Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2023, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,6 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (86,3%), bureaux (6,4%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2,1%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (20%), Europe centrale (10%), Allemagne (8%), Royaume Uni (7%), Espagne (7%), Pays nordiques (6%), Autriche (5%) et Pays Bas (3%).
Unibail Rodamco Westfield : Ratio d’allocation de valeur au 30 juin 2020 entre l’action Unibail-Rodamco-Westfield SE (« URW SE ») et Unibail-Rodamco-Westfield N.V. (« URW NV »)