Finances Valneva

Actions

VLA

FR0004056851

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:24 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,614 ^EUR	+3,73 %		-4,74 %	-44,62 %

03/10	Un retour au calme en trompe l'œil
03/10	En Direct des Marchés : TotalEnergies montre ses muscles, LVMH en F1, Casino maigrit

Compte de Résultat Prévisionnel: Valneva

Période Fiscale : December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	126,2	110,3	348,1	361,3	153,7	186	224,2	313,6
Variation	-	-12,6 %	215,59 %	3,79 %	-57,46 %	21,02 %	20,51 %	39,9 %
EBITDA ¹	7,8	-45,2	-47,1	-69,2	-65,24	38,07	-19,83	6,824
Variation	-	-	4,2 %	46,92 %	-5,73 %	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,811	-55,12	-61,4	-113,4	-82,09	18,43	-43,36	-14,63
Variation	-	6 696,55 %	11,39 %	84,76 %	-27,64 %	-	-	66,25 %
Intérêts payés ¹	-3,082	-10,74	-16,96	-19,05	-23,32	-18,93	-18,67	-17,41
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-0,87	-65,3	-69,98	-144,8	-98,63	-1,454	-52,77	-15,65
Variation	-	7 405,98 %	7,16 %	106,94 %	-31,89 %	98,53 %	-3 529,01 %	70,33 %
Résultat net ¹	-1,7	-64,4	-73,4	-143,3	-101,4	-4,8	-55,27	-21,18
Variation	-	3 688,24 %	13,98 %	95,2 %	-29,21 %	95,27 %	-1 051,44 %	61,68 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : December	2020 Q1	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	35,2	23,22	24,3	22,3	278,3	21,8	71,4	156,7	111,4	33,51	40,19	38,07	41,9	32,75	38,06	45,07	59,45
Variation	-	-34,05 %	4,67 %	-8,23 %	1 147,98 %	-92,17 %	227,52 %	119,47 %	-28,91 %	-69,92 %	19,95 %	-5,28 %	10,05 %	-21,83 %	16,2 %	8,93 %	31,9 %
EBITDA	-	-	-	-	12,54	-13,3	-122,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	822,56 %	-100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	0,088	-31,14	-55,1	-151,4	11,1	-18,4	-128,8	93,32	-56,35	-16,57	-20,28	-22,21	-24,91	68,21	-21,54	-18,42	-15,01
Variation	-	-	76,95 %	174,86 %	-	-	600 %	-	-	-70,59 %	22,36 %	9,54 %	12,12 %	-	0 %	1,04 %	18,55 %
Charge d'intérêts ¹	-	-	-3,824	-	-	-7,13	-1,069	-5,201	-5,659	-5,096	-3,803	-3,598	-10,85	-7,045	-4,936	-4,717	-2,483
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,1	-19,34	-14,44
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	38,07 %	25,34 %
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,93	-19,34	-14,44
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	38,07 %	25,34 %
Date de publication	07/05/20	21/05/21	10/08/21	18/11/21	03/02/22	05/05/22	11/08/22	10/11/22	23/03/23	04/05/23	21/09/23	09/11/23	21/03/24	07/05/24	13/08/24	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : December	2020 S1	2022 S1
Chiffre d'affaires ¹	47,91	93,2
Variation	-	94,54 %
EBITDA	-	-
Variation	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-21,93	-147,2
Variation	-	571,29 %
Charge d'intérêts ¹	-	-8,199
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-
Variation	-	-
Résultat net	-	-
Variation	-	-
Date de publication	04/08/20	11/08/22

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Valneva

Période Fiscale : December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endettement Net ¹	-38,1	-151	-289	-191	82,7	53,7	103	131
Variation	-	-496,33 %	-291,39 %	-166,09 %	-56,7 %	-35,09 %	91,81 %	27,18 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Valneva

Période Fiscale : December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	10,5	18,94	92,23	29,25	14,23	11,52	13,5	12,78
Variation	-	80,31 %	387,06 %	-68,29 %	-51,34 %	-19,05 %	17,19 %	-5,3 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-5,355	118,3	-16,27	-274,7	-217	40,11	-19,96	5,911
Variation	-	-2 308,53 %	-113,76 %	1 588,17 %	-21 %	-118,49 %	-149,77 %	-129,61 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Valneva

Période Fiscale : December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	6,18 %	-40,98 %	-13,53 %	-19,15 %	-42,44 %	20,47 %	-8,84 %	2,18 %
Marge EBIT (%)	-0,64 %	-49,97 %	-17,64 %	-31,4 %	-53,4 %	9,91 %	-19,34 %	-4,67 %
Marge EBT (%)	-0,69 %	-59,2 %	-20,1 %	-40,08 %	-64,16 %	-0,78 %	-23,54 %	-4,99 %
Marge nette (%)	-1,35 %	-58,39 %	-21,09 %	-39,66 %	-65,99 %	-2,58 %	-24,65 %	-6,75 %
Marge FCF (%)	-4,24 %	107,22 %	-4,67 %	-76,02 %	-141,16 %	21,56 %	-8,91 %	1,88 %
FCF / Résultat net (%)	315 %	-183,64 %	22,17 %	191,7 %	213,92 %	-835,66 %	36,12 %	-27,9 %
Rentabilité
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-1,25 %	-60,58 %	-59,21 %	-73,41 %	-58,29 %	-9,3 %	-28,7 %	-10,7 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-1,27x	1,41x	-5,18x	19,23x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-0,38x	1,34x	-5,15x	22,2x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	8,32 %	17,17 %	26,49 %	8,09 %	9,26 %	6,19 %	6,02 %	4,08 %
CAPEX / EBITDA (%)	134,64 %	-41,89 %	-195,82 %	-42,26 %	-21,81 %	30,26 %	-68,09 %	187,35 %
CAPEX / FCF (%)	-196,12 %	16,01 %	-566,87 %	-10,65 %	-6,56 %	28,72 %	-67,62 %	216,27 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,0603	0,953	-	-0,8586	-	-0,1	-0,3	-
Variation	-	1 481,22 %	-	-	-	-	200 %	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	0,01	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	1,486	0,8526	1,623	-	0,9251	1,703	1,207	1,05
Variation	-	-42,64 %	90,35 %	-	-	84,12 %	-29,16 %	-12,98 %
BNA ¹	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,04	-0,146	-0,1425
Variation	-	3 450 %	5,63 %	65,33 %	-41,13 %	-94,52 %	265 %	-2,4 %
Nbr de Titres (en Milliers)	90 920	90 958	105 078	138 355	138 788	162 153	162 153	162 153
Date de publication	27/02/20	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	-	-	-