Finances Valneva

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:27 13/06/2025			Pré-ouverture 08:17:01
2,624 ^EUR	-3,53 %		2,605	-0,72 %

10/06	Valneva : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 10 juin 2025	AO
09/06	Les actions européennes négociées aux États-Unis progressent légèrement lundi, à l'instar des American Depositary Receipts	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: Valneva

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	110,3	348,1	361,3	153,7	169,6	193,2	254,1	355,5
Variation	-	215,59 %	3,79 %	-57,46 %	10,34 %	13,94 %	31,5 %	39,89 %
EBITDA ¹	-45,2	-47,1	-69,2	-65,24	32,92	-38,71	-9,611	107,6
Variation	-	-4,2 %	-46,92 %	5,73 %	150,46 %	-217,59 %	75,17 %	1 219,55 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-55,12	-61,4	-113,4	-82,09	13,33	-60,02	-44,51	37,91
Variation	-	-11,39 %	-84,76 %	27,64 %	116,24 %	-550,24 %	25,84 %	185,17 %
Intérêts payés ¹	-10,74	-16,96	-19,05	-23,32	-23,98	-18,13	-16,73	-13,53
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-65,3	-69,98	-144,8	-98,63	-11,49	-85,39	-21,83	92,38
Variation	-	-7,16 %	-106,94 %	31,89 %	88,35 %	-643,4 %	74,43 %	523,17 %
Résultat net ¹	-64,4	-73,4	-143,3	-101,4	-12,25	-82,64	-27,16	86,7
Variation	-	-13,98 %	-95,2 %	29,21 %	87,93 %	-574,77 %	67,13 %	419,16 %
Date de publication	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	20/03/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	23,22	24,3	22,3	278,3	21,8	71,4	156,7	111,4	33,51	40,19	38,07	41,9	32,75	38,06	45,82	52,96	49,23	46,28	48,59	50,17
Variation	-	4,67 %	-8,23 %	1 147,98 %	-92,17 %	227,52 %	119,47 %	-28,91 %	-69,92 %	19,95 %	-5,28 %	10,05 %	-21,83 %	16,2 %	20,4 %	15,58 %	-7,04 %	-5,99 %	4,99 %	3,24 %
EBITDA	-	-	-	12,54	-13,3	-122,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-206,06 %	-822,56 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-31,14	-55,1	-151,4	11,1	-18,4	-128,8	93,32	-56,35	-16,57	-20,28	-22,21	-24,91	68,21	-21,54	-12,45	-20,88	-5,96	-23	-26	-26
Variation	-	-76,95 %	-174,86 %	107,33 %	-265,77 %	-600 %	172,45 %	-160,39 %	70,59 %	-22,36 %	-9,54 %	-12,12 %	373,85 %	-131,59 %	42,22 %	-67,76 %	71,46 %	-285,91 %	-13,04 %	0 %
Charge d'intérêts ¹	-	-3,824	-	-	-7,13	-1,069	-5,201	-5,659	-5,096	-3,803	-3,598	-10,85	-7,045	-4,936	-5,732	-6,271	-5,979	-4,203	-4,649	-4,314
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,1	-12,96	-32,35	-7,758	-21,42	-18,33	-16,63
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,38 %	-149,68 %	76,02 %	-176,07 %	14,44 %	9,28 %
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,93	-9,236	-36,99	-9,232	-19,72	-14,83	-16,48
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,96 %	-300,47 %	75,04 %	-113,6 %	24,77 %	-11,07 %
Date de publication	21/05/21	10/08/21	18/11/21	03/02/22	05/05/22	11/08/22	10/11/22	23/03/23	04/05/23	21/09/23	09/11/23	21/03/24	07/05/24	13/08/24	07/11/24	20/03/25	07/05/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2022 S1
Chiffre d'affaires ¹	93,2
Variation	-
EBITDA	-
Variation	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-147,2
Variation	-
Charge d'intérêts ¹	-8,199
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-
Variation	-
Résultat net	-
Variation	-
Date de publication	11/08/22

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Valneva

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	-151	-289	-191	82,7	48	90,2	136	88,1
Variation	-	-91,39 %	33,91 %	143,3 %	-41,96 %	87,75 %	50,78 %	-35,22 %
Date de publication	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	20/03/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Valneva

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	18,94	92,23	29,25	14,23	13,86	11,52	12,17	13,13
Variation	-	387,06 %	-68,29 %	-51,34 %	-2,57 %	-16,93 %	5,63 %	7,91 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	118,3	-16,27	-274,7	-217	-81,08	-64,38	-39,21	60,89
Variation	-	-113,76 %	-1 588,17 %	21 %	62,63 %	20,6 %	39,09 %	255,29 %
Date de publication	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	20/03/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Valneva

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-40,98 %	-13,53 %	-19,15 %	-42,44 %	19,41 %	-20,03 %	-3,78 %	30,27 %
Marge EBIT (%)	-49,97 %	-17,64 %	-31,4 %	-53,4 %	7,86 %	-31,06 %	-17,52 %	10,66 %
Marge EBT (%)	-59,2 %	-20,1 %	-40,08 %	-64,16 %	-6,77 %	-44,19 %	-8,59 %	25,99 %
Marge nette (%)	-58,39 %	-21,09 %	-39,66 %	-65,99 %	-7,22 %	-42,77 %	-10,69 %	24,39 %
Marge FCF (%)	107,22 %	-4,67 %	-76,02 %	-141,16 %	-47,81 %	-33,32 %	-15,43 %	17,13 %
FCF / Résultat net (%)	-183,64 %	22,17 %	191,7 %	213,92 %	662,06 %	77,9 %	144,35 %	70,24 %
Rentabilité
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-60,58 %	-59,21 %	-73,41 %	-58,29 %	-7,91 %	-29 %	-27,2 %	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-1,27x	1,46x	-2,33x	-14,1x	0,82x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-0,38x	-0,59x	-1,4x	-3,46x	1,45x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	17,17 %	26,49 %	8,09 %	9,26 %	8,18 %	5,96 %	4,79 %	3,69 %
CAPEX / EBITDA (%)	-41,89 %	-195,82 %	-42,26 %	-21,81 %	42,12 %	-29,76 %	-126,59 %	12,2 %
CAPEX / FCF (%)	16,01 %	-566,87 %	-10,65 %	-6,56 %	-17,1 %	-17,89 %	-31,03 %	21,56 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,953	-	-0,8586	-	-0,4613	-0,4	-0,2	-0,1
Variation	-	-	-	-	-	13,29 %	50 %	50 %
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	0,8526	1,623	-	0,9251	1,116	0,96	0,6767	0,87
Variation	-	90,35 %	-	-	20,65 %	-13,99 %	-29,51 %	28,57 %
BNA ¹	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,47	-0,2725	0,415
Variation	-	-5,63 %	-65,33 %	41,13 %	89,04 %	-487,5 %	42,02 %	252,29 %
Nbr de Titres (en Milliers)	90 958	105 078	138 355	138 788	162 397	170 064	170 064	170 064
Date de publication	25/02/21	03/02/22	23/03/23	21/03/24	20/03/25	-	-	-