Finances Zhongsheng Group Holdings Limited

Actions

881 KYG9894K1085

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 08:57:31 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,52 ^HKD	+6,61 %		+11,69 %	-22,27 %

11/04	Les rapports sur l'inflation de Pékin et de Washington émoussent les marchés boursiers asiatiques	MT
28/03	Les perspectives de Pékin et les dates d'expiration des dividendes perturbent les marchés boursiers asiatiques	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	30 958	64 762	106 110	119 642	85 168	30 071	30 071	-
Valeur Entreprise ¹	50 938	87 770	126 002	137 189	103 977	40 505	39 238	34 861
PER	8,74 x	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	5,65 x	4,97 x
Rendement	2,35 %	1,4 %	1,05 %	1,39 %	2,74 %	5,76 %	6,21 %	7,19 %
Capitalisation / CA	0,29 x	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,17 x	0,17 x
Valeur Entreprise / CA	0,47 x	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,22 x	0,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,77 x	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,53 x	2,84 x
Valeur Entreprise / FCF	-34,8 x	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	4,12 x	5,25 x	4,58 x
FCF Yield	-2,87 %	6,9 %	4,89 %	-0,38 %	6,57 %	24,2 %	19,1 %	21,8 %
Price to Book	1,7 x	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	0,65 x	0,61 x	0,56 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 271 698	2 271 698	2 281 860	2 415 041	2 401 823	2 385 668	2 385 668	-
Cours de référence ²	13,63	28,51	46,50	49,54	35,46	12,60	12,60	12,60
Date de publication	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	107 736	124 043	148 348	175 103	179 857	179 290	179 535	182 193
EBITDA ¹	7 529	9 457	10 876	14 991	13 020	10 558	11 116	12 281
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 428	7 718	8 937	12 617	10 169	8 340	8 715	9 711
Marge d'exploitation	5,97 %	6,22 %	6,02 %	7,21 %	5,65 %	4,65 %	4,85 %	5,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 201	6 327	7 679	11 504	8 951	6 831	7 244	8 229
Résultat net ¹	3 637	4 502	5 540	8 329	6 668	5 018	5 331	6 054
Marge nette	3,38 %	3,63 %	3,73 %	4,76 %	3,71 %	2,8 %	2,97 %	3,32 %
BNA ²	1,560	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,231	2,536
Free Cash Flow ¹	-1 463	6 057	6 166	-527,7	6 836	8 486	7 476	7 604
Marge FCF	-1,36 %	4,88 %	4,16 %	-0,3 %	3,8 %	4,82 %	4,16 %	4,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	64,05 %	56,69 %	-	52,5 %	78,56 %	67,26 %	61,92 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	134,55 %	111,31 %	-	102,53 %	161,98 %	140,24 %	125,61 %
Dividende / Action ²	0,3200	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	0,7256	0,7824	0,9068
Date de publication	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	57 413	66 630	58 203	90 145	87 361	87 742	86 029	93 828	81 902	97 388	78 102	84 611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 561	4 157	3 802	5 134	5 703	6 914	5 248	4 921	4 768	3 572	3 941	4 685
Marge d'exploitation	6,2 %	6,24 %	6,53 %	5,7 %	6,53 %	7,88 %	6,1 %	5,24 %	5,82 %	3,67 %	5,05 %	5,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	2 911	-	3 192	4 486	5 109	-	-	4 263	-	-	-	-
Résultat net	2 082	2 419	2 292	3 248	3 696	4 633	3 425	3 242	3 009	-	-	-
Marge nette	3,63 %	3,63 %	3,94 %	3,6 %	4,23 %	5,28 %	3,98 %	3,46 %	3,67 %	-	-	-
BNA	-	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/08/19	20/03/20	10/08/20	19/03/21	09/08/21	17/03/22	30/08/22	23/03/23	23/08/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	19 980	23 008	19 893	17 546	18 809	4 926	9 167	4 790
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,654 x	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	0,456 x	0,8247 x	0,39 x
Free Cash Flow ¹	-1 463	6 057	6 166	-528	6 836	8 487	7 476	7 604
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,3 %	22,5 %	23 %	25 %	15,9 %	11,5 %	11,1 %	11,7 %
ROA (RN / Total Actif)	6,94 %	7,49 %	8,42 %	10,8 %	7,53 %	5,96 %	5,15 %	5,8 %
Total Actifs ¹	52 375	60 094	65 763	76 987	88 568	87 861	103 494	104 427
Actif net par Action ²	8,040	9,580	11,60	17,20	18,20	19,30	20,60	22,50
Cash Flow Par Action ²	0,9600	3,210	3,840	4,440	3,490	4,240	5,120	5,190
Capex ¹	3 781	1 743	3 158	11 400	1 949	3 308	2 807	2 855
Capex / CA	3,51 %	1,4 %	2,13 %	6,51 %	1,08 %	1,88 %	1,56 %	1,57 %
Date de publication	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Zhongsheng Group Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,6 CNY

Objectif de cours Moyen

17,52 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+39,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Détaillants d'automobiles, pièces détachées et services d'entretien

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-22,27 %	4,15 Md
D'IETEREN GROUP	+15,32 %	11,5 Md
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,10 %	10,41 Md
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-4,40 %	10,29 Md
AUTONATION, INC.	+6,79 %	6,69 Md
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3,49 %	4,38 Md
RUSH ENTERPRISES, INC.	-9,72 %	3,51 Md
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14,64 %	2,13 Md
TUHU CAR INC.	-17,08 %	2,06 Md
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+21,40 %	2,04 Md

Détaillants d'automobiles, pièces détachées et services d'entretien