Finances ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Actions

ZIM

IL0065100930

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,39 ^USD	-0,70 %		+15,52 %	+15,40 %

13/03	Les traders se montrent prudents à l'approche des données économiques, entraînant une action en demi-teinte sur le marché à terme des actions américaines.	MT
13/03	Les fonds négociés en bourse sont en hausse, les contrats à terme sur actions sont mitigés avant la cloche de mercredi, à la veille de données économiques clés.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 980	2 064	1 187	1 370	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 616	2 064	5 276	5 271	5 044	4 324
PER	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	-4,77 x	-3,31 x	-7,32 x
Rendement	33,1 %	-	-	1,93 %	-	-
Capitalisation / CA	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,24 x	0,26 x	0,24 x
Valeur Entreprise / CA	0,62 x	0,16 x	1,02 x	0,94 x	0,94 x	0,76 x
Valeur Entreprise / EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,33 x	5,82 x	4,31 x
Valeur Entreprise / FCF	1,33 x	0,36 x	-	11,5 x	12,8 x	-
FCF Yield	75,1 %	281 %	-	8,67 %	7,81 %	-
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	0,65 x	0,87 x	0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	118 588	120 047	120 252	120 321	-	-
Cours de référence ²	58,86	17,19	9,870	11,39	11,39	11,39
Date de publication	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 300	3 992	10 729	12 562	5 162	5 613	5 349	5 693
EBITDA ¹	-	1 036	6 597	7 541	1 049	1 218	866,2	1 003
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	722	5 820	6 145	-422	8,291	-169,1	37,92
Marge d'exploitation	-	18,09 %	54,25 %	48,92 %	-8,17 %	0,15 %	-3,16 %	0,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	5 659	6 027	-2 816	-366	-513,1	-226,3
Résultat net ¹	-18,15	-	4 640	4 619	-2 696	-287	-414,4	-187,2
Marge nette	-0,55 %	-	43,25 %	36,77 %	-52,22 %	-5,11 %	-7,75 %	-3,29 %
BNA ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	-2,388	-3,444	-1,556
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4 966	5 796	-	457	394	-
Marge FCF	-	21 %	46,29 %	46,14 %	-	8,14 %	7,37 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	80,89 %	75,28 %	76,86 %	-	37,53 %	45,49 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	107,02 %	125,47 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	19,50	-	-	0,2200	-	-
Date de publication	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	3 136	3 466	3 716	3 429	3 228	2 189	1 374	1 310	1 273	1 205	1 649	1 376	1 273	1 212
EBITDA ¹	2 080	2 362	2 533	2 101	1 934	973	373	275	211	190	705,9	215,9	100	124,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 859	2 114	2 243	1 764	1 544	585	-13,9	-147	-213	-49	323,6	-16,78	-121,4	-139,2
Marge d'exploitation	59,28 %	60,99 %	60,35 %	51,45 %	47,84 %	26,73 %	-1,01 %	-11,22 %	-16,73 %	-4,07 %	19,62 %	-1,22 %	-9,54 %	-11,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 821	2 083	2 219	1 736	1 514	557,9	-	-272,1	-2 342	-137,1	454	-265	-361	-358
Résultat net ¹	1 461	1 705	1 709	1 333	1 163	414,2	-59,5	-215,1	-2 273	-148,4	259,6	-125,8	-220,9	-215,6
Marge nette	46,59 %	49,19 %	45,98 %	38,88 %	36,04 %	18,92 %	-4,33 %	-16,42 %	-178,52 %	-12,31 %	15,74 %	-9,14 %	-17,36 %	-17,79 %
BNA ²	12,16	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	1,694	-1,045	-1,838	-1,791
Dividende / Action ²	2,500	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	17/11/21	09/03/22	18/05/22	17/08/22	16/11/22	13/03/23	22/05/23	16/08/23	15/11/23	13/03/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	1 203	-	-	4 089	3 900	3 673	2 954
Trésorerie Nette ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	3,203 x	4,241 x	2,946 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4 966	5 796	-	457	394	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	191 %	88,1 %	-17,9 %	-9,55 %	-14 %	-18,8 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	73,3 %	43 %	-7,49 %	-2,95 %	-5,94 %	-4,04 %
Total Actifs ¹	-	-	6 333	10 734	35 989	9 733	6 977	4 630
Actif net par Action ²	-	-	38,30	-	20,40	17,60	13,00	11,80
Cash Flow Par Action ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	13,10	11,10	-
Capex ¹	-	42,6	1 005	346	116	483	62,3	92
Capex / CA	-	1,07 %	9,37 %	2,75 %	2,24 %	8,6 %	1,17 %	1,62 %
Date de publication	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,39 USD

Objectif de cours Moyen

9,25 USD

Ecart / Objectif Moyen

-18,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+15,40 %	1,37 Md
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+26,13 %	11,86 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+19,33 %	4,08 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+31,63 %	3,86 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+14,86 %	2,77 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-14,81 %	1,9 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,84 %	1,89 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+12,74 %	1,81 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	+1,23 %	1,66 Md
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+29,04 %	1,54 Md

Fret en haute mer