ABF HONG KONG BOND INDEX FUND - HKD Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,75 HKD | -.--% |
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+0,79 % | -1,19 % |
Objectif d'investissement
ABF Hong Kong Bond Index Fund est un fonds commun de placement établi à Hong Kong. L'objectif du fonds est de fournir des résultats d'investissement qui correspondent étroitement au rendement total de l'indice iBoxx ABF Hong Kong, avant frais et dépenses, avec un écart de suivi cible de 40 points de base sur une base annuelle. Le fonds investit dans des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la RAS de Hong Kong.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/04/24 | 95,75 | -.--% | 200 |
| 29/04/24 | 95,75 | +0,74 % | 300 |
| 26/04/24 | 95,05 | -.--% | 700 |
| 25/04/24 | 95,05 | -0,05 % | 200 |
| 24/04/24 | 95,1 | +0,11 % | 0 |
Autres places de cotation
Cours en différé Hong Kong S.E.
Dernière mise à jour Le 30 avril 2024 à 10:08
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | HK2819031405 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.21% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx ABF Hong Kong Total Return Index - HKD |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
17/06/2005
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 27/03/2024 )
| Encours (EUR) | 259 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 257 M€ |
| Encours 3 mois | 258 M€ |
| Encours 6 mois | 248 M€ |
| Encours 12 mois | 244 M€ |
