NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL BOND CITI WORLD GOVERNMENT BOND INDEX (EX JAPAN YEN-HEDGED) ETF - JPY HEDGED

Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF - JPY Hedged

2512

JP3048630002

Marché Fermé - Japan Exchange 08:23:36 21/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
709,20 ^JPY	+2,04 %		+0,42 %	-5,87 %

Mois en cours	+0,45 %
1 mois	-0,32 %

Caractéristiques générales

Code ISIN	JP3048630002	Frais	0,12 %	Politique de dividendes	Distribution
Devise	JPY	Encours (EUR)	1,15 Md	Méthode de réplication	Physique
Nombre de titres	699	Évolutions des encours	-	Date de création	11/12/2017

Graphique : Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF - JPY Hedged

Graphique dynamique

Principales lignes

Nom	Cours indicatif	Varia.	Poids
MEXICO(UN 10% B36	5,000%	-0.199601	-0,06 %
SWEDENKIN0.75B28	96,71%	0.000000	-0,07 %
FINLAND	101,62%	+0.0500	-0,08 %
NORWAYKIN1.75B27	99,08%	+0.005047	-0,12 %
ITALYREPU2.5B24	-%	0.000000	-0,13 %
US TSY6.125B27	101,34%	-0.018746	-0,14 %
ITALY REP5QB29	133,80%	+21.64	-0,15 %
ITALYREPU7.2526	111,95%	-13.028278	-0,15 %
IRELANDRE0.928	96,66%	+0.0424	-0,16 %
SPAIN4.4B23	-%	0.000000	-0,22 %

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Objectif d'investissement

Catégorie d'actif	Fixed Income
Objectif géographique	Monde
Thématique et Secteur	-

Le fonds vise une performance d'investissement liée au Citi World Government Bond Index (ex Japan, Yen-hedged, based on Japanese Yen), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, Yen-hedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'État des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice étant couvert et basé sur le yen japonais).

Cotations

Date	Cours	Variation	Volume
21/10/26	709,20 JPY	+2,04 %	2 880
20/10/26	695,00 JPY	-2,03 %	26 100
19/10/26	709,40 JPY	-0,17 %	28 110
16/10/26	710,60 JPY	+0,13 %	6 130
15/10/26	709,70 JPY	+0,50 %	7 280