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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,03 EUR | +0,36 % |
|
-0,05 % | +1,07 % |
| Mois en cours | +0,13 % | ||
| 1 mois | -0,44 % |
Graphique abrdn EM Corp Bd A Acc H EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par abrdn Investments Luxembourg S.A.
Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l'investissement.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn EM Corp Bd I Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,23 % | +7,75 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,04 % | +9,81 % | ||
| abrdn EM Corp Bd A MInc EUR | 1 089 M EUR | +4,94 % | +5,22 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond Z M Inc USD | 832 M USD | +2,15 % | +0,21 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD | 832 M USD | +1,89 % | -2,03 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X MInc USD | 832 M USD | +1,88 % | -2,14 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc USD | 832 M USD | +1,87 % | -2,14 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A M Inc USD | 832 M USD | +1,61 % | -4,32 % | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc USD | 832 M USD | +1,61 % | -4,32 % | ||
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond K Acc HEUR
| 821 M EUR | +1,45 % | -6,41 % | ||
| abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,36 % | -7,14 % | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,13 % | -9,52 % | ||
| abrdn EM Corp Bd A Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,07 % | -9,22 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
18 M
EUR
Date de création
21/03/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/12/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/05/24 | 11,03 | +0,36 % | 0 |
| 03/05/24 | 10,99 | +0,20 % | 0 |
| 02/05/24 | 10,97 | -0,07 % | 0 |
| 30/04/24 | 10,98 | -0,40 % | 0 |
| 29/04/24 | 11,02 | +0,22 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 06 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
