| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,08 EUR | -0,92 % |
|
-0,69 % | +4,54 % |
| Mois en cours | -3,51 % | ||
| 1 mois | -3,05 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 257,80EUR | -0,46 % | +2,14 % | +3,45 % | 3,37 % | |
| 16,37AUD | -2,27 % | -2,15 % | -14,47 % | 3,04 % | |
| 516,17USD | +3,66 % | +4,53 % | +1,80 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +5,20 % | +14,65 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +4,70 % | +12,38 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +4,54 % | +11,50 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +4,52 % | +11,73 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +4,25 % | +10,42 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +4,21 % | +10,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
817 967
EUR
Date de création
04/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 93,08 € | -0,92 % |
| 23/09/26 | 93,94 € | -0,47 % |
| 22/09/26 | 94,38 € | +0,67 % |
| 21/09/26 | 93,75 € | +0,32 % |
| 18/09/26 | 93,45 € | -0,30 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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