| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,58 EUR | -0,92 % |
|
+0,48 % | +8,34 % |
| 1 mois | +2,55 % | ||
| 3 mois | -2,69 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 260,20EUR | +0,31 % | +1,88 % | +6,38 % | 3,37 % | |
| 16,61AUD | -4,60 % | -6,21 % | -10,31 % | 3,04 % | |
| 494,92USD | -1,22 % | -0,03 % | -1,76 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +8,96 % | +13,09 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +8,49 % | +10,85 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +8,34 % | +9,99 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +8,32 % | +10,21 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +8,08 % | +8,91 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +8,04 % | +8,73 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
796 882
EUR
Date de création
04/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 95,58 € | -0,92 % |
| 31/08/26 | 96,47 € | -0,41 % |
| 28/08/26 | 96,87 € | -0,20 % |
| 27/08/26 | 97,06 € | +0,54 % |
| 26/08/26 | 96,54 € | -0,13 % |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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