| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 140,25 EUR | -0,92 % |
|
+0,84 % | +5,18 % |
| Mois en cours | -2,65 % | ||
| 1 mois | -2,65 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 256,80EUR | -0,85 % | +1,98 % | +3,29 % | 3,37 % | |
| 16,37AUD | -2,27 % | -2,15 % | -14,47 % | 3,04 % | |
| 498,60USD | +0,13 % | +0,04 % | -2,40 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +6,17 % | +15,70 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +5,66 % | +13,42 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +5,50 % | +12,53 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +5,48 % | +12,76 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +5,21 % | +11,43 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +5,18 % | +11,26 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
11 M
EUR
Date de création
25/09/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 140,25 € | -0,92 % |
| 23/09/26 | 141,55 € | -0,46 % |
| 22/09/26 | 142,21 € | +0,67 % |
| 21/09/26 | 141,26 € | +0,32 % |
| 18/09/26 | 140,81 € | -0,30 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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