| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 143,93 EUR | -0,06 % |
|
+1,52 % | +7,01 % |
| Mois en cours | +1,47 % | ||
| 1 mois | -1,02 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 253,60EUR | +0,48 % | +1,20 % | -8,45 % | 3,11 % | |
| 18,02AUD | -2,33 % | -2,65 % | -2,65 % | 2,98 % | |
| 1 875,05USD | +0,20 % | -0,39 % | -1,23 % | 2,63 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +7,78 % | +11,85 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +7,36 % | +9,64 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +7,21 % | +8,77 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +7,20 % | +9,01 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +6,99 % | +7,70 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +6,95 % | +7,53 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 M
EUR
Date de création
25/09/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 143,93 € | -0,06 % |
| 05/08/26 | 144,02 € | +0,09 % |
| 04/08/26 | 143,89 € | +0,94 % |
| 03/08/26 | 142,55 € | +0,49 % |
| 31/07/26 | 141,85 € | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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