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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,99 USD | +0,28 % |
|
+0,10 % | +1,53 % |
| Mois en cours | -0,68 % | ||
| 1 mois | -0,60 % |
Graphique Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd W2 USD Inc | 164 M USD | +1,75 % | -0,95 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd IT USD Acc | 154 M USD | +1,68 % | -1,49 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT USD | 164 M USD | +1,53 % | - | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd WT H2 EUR | 146 M EUR | +1,29 % | -6,24 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd W7 H2 EUR | 146 M EUR | +1,28 % | -6,27 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd P2 H2 EUR | 146 M EUR | +1,27 % | -6,31 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd I H2 EUR | 146 M EUR | +1,25 % | -6,59 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT H2 EUR | 151 M EUR | +1,05 % | -7,80 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AM H2 EUR | 151 M EUR | +1,04 % | -7,96 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd CT H2 EUR | 151 M EUR | +0,92 % | -8,86 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/01/2024
au 31/01/2024
205 704
USD
Date de création
10/05/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/18 | |
| 31/03/21 | |
| 01/10/18 | |
| 31/03/21 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 10,99 | +0,28 % | 0 |
| 25/04/24 | 10,96 | -0,54 % | 0 |
| 24/04/24 | 11,02 | +0,16 % | 0 |
| 23/04/24 | 11 | +0,08 % | 0 |
| 22/04/24 | 10,99 | +0,13 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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