| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,62 USD | -0,06 % |
|
+0,06 % | +0,77 % |
| 1 mois | +0,19 % | ||
| 3 mois | +0,71 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 CNH H | 8 126 M CNH | +5,00 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 197 M USD | +3,82 % | +12,31 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 197 M USD | +3,63 % | +10,97 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 197 M USD | +3,59 % | +10,97 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 197 M USD | +3,59 % | +10,62 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 197 M USD | +3,59 % | +10,72 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 387 M HKD | +3,57 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 197 M USD | +3,37 % | +9,47 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +3,36 % | +9,58 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 197 M USD | +3,35 % | +9,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 047 M EUR | +3,33 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 047 M EUR | +3,25 % | +9,82 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +3,16 % | +7,93 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 047 M EUR | +2,99 % | +8,08 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 197 M USD | +2,73 % | +5,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
417 M
USD
Date de création
31/10/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 15,62 $US | -0,06 % |
| 02/07/26 | 15,63 $US | +0,13 % |
| 01/07/26 | 15,61 $US | -0,06 % |
| 30/06/26 | 15,62 $US | 0,00 % |
| 29/06/26 | 15,62 $US | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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