| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,51 USD | +0,08 % |
|
+0,08 % | +0,56 % |
| Mois en cours | +0,16 % | ||
| 1 mois | -0,64 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 021 M EUR | +4,54 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +4,19 % | +4,91 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +3,39 % | +5,34 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 096 M HKD | +1,37 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 159 M USD | +0,93 % | +16,84 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 159 M USD | +0,64 % | +15,51 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 159 M USD | +0,62 % | +15,18 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 159 M USD | +0,58 % | +15,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 159 M USD | +0,55 % | +15,16 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 096 M HKD | +0,30 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 159 M USD | +0,26 % | +13,92 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 159 M USD | +0,22 % | +13,94 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | -0,07 % | +12,30 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | -0,46 % | +13,18 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H | 1 021 M EUR | -0,68 % | +9,00 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
108 M
USD
Date de création
24/08/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/10/26 | 12,51 $US | +0,08 % |
| 05/10/26 | 12,50 $US | 0,00 % |
| 02/10/26 | 12,50 $US | +0,16 % |
| 01/10/26 | 12,48 $US | -0,08 % |
| 30/09/26 | 12,49 $US | +0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 06 octobre 2026 à 11:00
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