BLUEBAY INV GRD GLBL AGGT BD M NOK BH
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Cours BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH

Fonds

LU1618016155

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 099 NOK +0,23 % Graphique intraday de BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH -0,19 % -0,52 %
Mois en cours+0,94 %
1 mois+0,94 %
Graphique BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 3,58%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 3,58%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 3,58%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd C USD BH 792 M USD +0,13 %-3,92 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I USD BH 1 115 M USD +0,08 %-4,21 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I NOK BH 8 850 M NOK -0,51 %-7,76 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH 8 850 M NOK -0,52 %-7,89 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I EUR BH 749 M EUR -0,60 %-9,43 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd EURAIDivBH 1 025 M EUR -0,62 %-.--%
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M EUR BH 1 032 M EUR -0,63 %-9,79 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd Q JPY BH 120 Mrd JPY -2,35 %-14,00 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd R USD 792 M USD -2,47 %-15,42 %
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd Q EUR
1 032 M EUR -2,49 %-.--%
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I USD
1 115 M USD -.--%-.--%
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd C EUR BH
1 032 M EUR -.--%-.--%
BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd Q USD
1 115 M USD -.--%-.--%
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
-
Date de création
30/05/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en NOK
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG NOK
Devise
NOK
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Mark Dowding
20/05/15
Kaspar Hense
20/05/15

Cotations

Date Cours Variation
30/05/24 1 099 +0,23 %
29/05/24 1 096 -0,23 %
28/05/24 1 099 -0,12 %
24/05/24 1 100 -0,07 %
23/05/24 1 101 -0,23 %

Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00

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