Cours BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR

Fonds

LU2107571049

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
91,36 EUR +0,03 % Graphique intraday de BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR +0,05 % +2,20 %
Mois en cours+0,16 %
1 mois+0,45 %
Graphique BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 4,01%
- USD -.--% - - 4,01%
- USD -.--% - - 4,01%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I 116 M USD +2,94 %-8,20 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I QD 116 M USD +2,93 %-8,21 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Privl QD 116 M USD +2,92 %-8,46 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl 116 M USD +2,75 %-9,31 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I RH EUR 107 M EUR +2,26 %-13,16 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024IRHEURQD 107 M EUR +2,26 %-13,18 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR 107 M EUR +2,20 %-13,44 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD 107 M EUR +2,07 %-14,11 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl RH EUR 107 M EUR +2,06 %-14,05 %
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURQD 107 M EUR +2,06 %-14,24 %
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 31/05/2024
114 015 EUR
Date de création
15/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
15/07/20
15/07/20
15/07/20
Date Cours Variation
13/06/24 91,36 +0,03 %
12/06/24 91,33 -0,03 %
11/06/24 91,36 +0,03 %
10/06/24 91,33 +0,07 %
07/06/24 91,27 -0,04 %

Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00

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