| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9965 USD | +0,14 % |
|
+0,28 % | - |
| Mois en cours | +0,28 % | ||
| 1 mois | -0,02 % |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E IncH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 127 M USD | +3,60 % | +25,88 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 127 M USD | +3,37 % | +24,88 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 111 M EUR | +2,25 % | +19,57 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 111 M EUR | +2,01 % | +18,65 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 111 M EUR | +1,99 % | +18,60 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 116 M EUR | +1,37 % | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 111 M EUR | +1,34 % | +15,93 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Inc | 116 M EUR | - | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E IncH | 129 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate CrdtUSDHInc(M)H | 129 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
102 209
USD
Date de création
21/07/2026
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/11/26 | 0,9965 $US | +0,14 % |
| 06/11/26 | 0,9951 $US | -0,08 % |
| 05/11/26 | 0,9959 $US | +0,04 % |
| 04/11/26 | 0,9955 $US | +0,20 % |
| 03/11/26 | 0,9935 $US | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 09 novembre 2026 à 10:00
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