Portefeuille Bréhat I

Fonds

FR0013192424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 464,16 ^EUR	-0,01 %		-0,01 %	-4,84 %

Mois en cours	-0,21 %
1 mois	+1,03 %

Répartition par taille de coupon

6.84 %

Exposition par pays

Etats-Unis	0.74 %
Grande Bretagne	0.7 %
Italie	0.43 %
Allemagne	0.1 %
France	0.1 %
Pays-Bas	0.07 %
Espagne	0.03 %
Singapour	0.03 %
Suisse	0.02 %
Hong-Kong	0.01 %
Belgique	0.01 %

Répartition globale par secteur

Services financiers	0.59 %
Technologie	0.34 %
Industriels	0.31 %
Consommation Cyclique	0.19 %
Santé	0.18 %
Consommation Défensive	0.16 %
Energie	0.15 %
Services publics	0.13 %
Matériaux de Base	0.1 %
Services de communication	0.09 %
Immobilier	0.01 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	1.13 %
Grandes	0.83 %
Moyennes	0.28 %
Petites	0.01 %

Exposition régionale

Pays Développés	2.24 %
Zone Euro	0.74 %
Etats-Unis	0.74 %
Royaume-Uni	0.7 %
Asie Développée	0.03 %
Europe ex Euro	0.03 %

Répartition par Style

Grandes - Valeur	0.87 %
Grandes - Mixtes	0.66 %
Grandes - Croissance	0.43 %
Moyennes - Mixtes	0.13 %
Moyennes - Valeur	0.08 %
Moyennes - Croissance	0.07 %

Allocation d’actifs

Liquidités	59.84 %
Obligations	36.4 %
Autres	1.95 %
Actions	1.81 %

Stratégie du fonds

BRÉHAT est un OPCVM long/short sur la volatilité cherchant à assurer une couverture en cas de krach sur les actions tout en conservant une stratégie de portage lorsque les marchés sont sereins. Le fonds cherche à réaliser une performance absolue avec un objectif de volatilité annualisée de l'ordre de 12%. Cette gestion est réalisée à l'aide d'un modèle de gestion systématique s'appuyant sur l'intelligence artificielle tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille.