DNCA INVEST VALUE EUROPE AD EUR
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Portefeuille DNCA Invest Value Europe AD EUR

Fonds

LU1278539082

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
126,6 EUR -0,01 % Graphique intraday de DNCA Invest Value Europe AD EUR -1,34 % +9,72 %
Mois en cours-3,78 %
1 mois-4,15 %

10 premières positions du fonds

Donnés au 30/04/2024

TOP 10
TOP 5
Nom
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
ANGLO AMERICAN PLC Action Anglo American plc
 2 463 GBX +1,43 %+2,91 %+3,10 %3,03%
ISS A/S Action ISS A/S
 129,6 DKK +0,66 %+0,62 %-6,72 %3,02%
ASR NEDERLAND N.V. Action ASR Nederland N.V.
 44,3 EUR +0,27 %+0,05 %+13,23 %2,92%
NEXANS Action Nexans
 107,8 EUR +2,18 %+1,32 %+40,09 %2,87%
SANOFI Action Sanofi
 87,35 EUR +0,61 %-0,60 %-10,79 %2,87%
HEINEKEN N.V. Action Heineken N.V.
 93,44 EUR +0,80 %-1,18 %-0,74 %2,86%
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
 62 EUR +0,36 %-0,53 %+16,59 %2,76%
SUBSEA 7 S.A. Action Subsea 7 S.A.
 195,7 NOK +2,19 %+3,06 %+73,56 %2,70%
INTESA SANPAOLO S.P.A. Action Intesa Sanpaolo S.p.A.
 3,492 EUR +0,92 %+2,21 %+46,26 %2,68%
CAIXABANK, S.A. Action CaixaBank, S.A.
 5,061 EUR +0,18 %+1,57 %+36,56 %2,65%
Exposition obligataire par pays
France 0.02 %
Exposition obligataire par devise
EUR 0.09 %
Répartition par taille de coupon
4% à 4.5% 0.02 %
Répartition par niveau de risque
A 55.27 %
BBB 26.18 %
Non Noté 17.35 %
AA 1.2 %
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
1 à 3 ans 0.01 %
Exposition régionale
Pays Développés 97.79 %
Zone Euro 66.6 %
Royaume-Uni 17.84 %
Europe ex Euro 11.14 %
Etats-Unis 2.21 %
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Actions 97.79 %
Autres 2.43 %
Liquidités -0.22 %
Stratégie du fonds
Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes :-- actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ;- actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ;- titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ;- autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets.Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence.En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu'à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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