Cours European Bond Opp. 2027 U1

Fonds

FR0013221058

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
131,8 USD +0,11 % Graphique intraday de European Bond Opp. 2027 U1 +0,32 % +1,74 %
Mois en cours+0,49 %
1 mois+0,50 %
Graphique European Bond Opp. 2027 U1
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Anaxis Asset Management
L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, courant jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat allemand et libellées en EUR (Bund échéance 15/11/2027 - code ISIN DE0001102523). Pour un investissement en dollar, l'objectif est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat américain (obligation fédérale américaine 15/11/2027 - code ISIN US9128283F58).Pour un investissement en franc suisse, l'objectif est d'obtenir une performance supérieure nette de frais à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat fédéral suisse (obligation fédérale suisse d'échéance 27/06/2027 - code ISIN CH0031835561).L'atteinte de cet objectif repose sur la sélection de titres obligataires présentant le meilleur équilibre possible entre le rendement attendu et le risque de crédit selon la gestion.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 1,23%
- GBX -.--% - - 1,23%
- USD -.--% - - 1,23%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
European Bond Opp. 2027 J1 170 M USD +1,92 %+16,97 %
European Bond Opp. 2027 U1 170 M USD +1,74 %+15,64 %
European Bond Opp. 2027 I2 157 M EUR +1,39 %+10,68 %
European Bond Opp. 2027 I1 157 M EUR +1,39 %+10,68 %
European Bond Opp. 2027 E2 157 M EUR +1,21 %+9,04 %
European Bond Opp. 2027 E1 157 M EUR +1,21 %+9,02 %
European Bond Opp. 2027 K1 153 M CHF +0,47 %+6,94 %
European Bond Opp. 2027 S1 153 M CHF +0,29 %+5,20 %
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M USD
Date de création
11/05/2017
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Souscription
2%
Gestion
1.45%
Investissement Minimum
1 USD
Equipe de gestion
Date Cours Variation Volume
10/05/24 131,8 +0,11 % 0
07/05/24 131,7 +0,11 % 0
06/05/24 131,6 +0,10 % 0

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

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