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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 86,95 USD | -0,07 % |
|
-0,06 % | +2,60 % |
| Mois en cours | -0,38 % | ||
| 1 mois | -0,29 % |
Graphique Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 N USD Acc | 500 M USD | +2,60 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc | 500 M USD | +2,60 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HI EUR Acc | 462 M EUR | +2,12 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN EUR Inc | 462 M EUR | +2,09 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN EUR Acc | 462 M EUR | +2,06 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc | 462 M EUR | +1,96 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 H EUR Acc | 462 M EUR | +1,95 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN CHF Acc | 441 M CHF | +1,25 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN CHF Inc | 441 M CHF | +1,23 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
150 M
USD
Date de création
09/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/11/21 | |
| 09/11/21 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 86,95 | -0,07 % | 0 |
| 24/04/24 | 87,01 | -0,05 % | 0 |
| 23/04/24 | 87,05 | +0,09 % | 0 |
| 22/04/24 | 86,97 | -0,05 % | 0 |
| 19/04/24 | 87,01 | +0,01 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
