GENERALI GLOBAL MULTI ASSET INC EX ACC

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Cours Generali Global Multi Asset Inc EX Acc

Fonds

LU1357655890

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
145,57 ^EUR	+0,65 %		-0,40 %	+7,81 %

Mois en cours	+0,12 %
1 mois	+0,85 %

Graphique Generali Global Multi Asset Inc EX Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	4,516USD	-13,69 %	-	-	5,5 %
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	3,85 %
	ZK PELAGONIJA AD BITOLA	-	-	-	-	3,85 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Generali Global Multi Asset Inc GY Acc		420 M EUR	+8,56 %	-
Generali Global Multi Asset Inc BX Acc		420 M EUR	+8,49 %	+37,23 %
Generali Global Multi Asset Inc DX Acc		420 M EUR	+7,99 %	+34,45 %
Generali Global Multi Asset Inc DY Inc		420 M EUR	+7,97 %	+35,77 %
Generali Global Multi Asset Inc EX Acc		420 M EUR	+7,81 %	+33,45 %
Generali Global Multi Asset Inc EY Inc		420 M EUR	+7,78 %	+34,74 %
Generali Global Multi Asset Inc BY Inc		351 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

56 M EUR

Date de création

15/03/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV de SICAV

investment focus

SICAV de SICAV Equilibré

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Cédric Baron	21/12/16
Pierre Hereil	30/06/23
Nawfel El Ghissassi	28/02/22

Cotations

Date	Cours	Variation
03/09/26	145,57 €	+0,65 %
02/09/26	144,63 €	+0,02 %
01/09/26	144,61 €	-0,55 %
31/08/26	145,41 €	-0,32 %
28/08/26	145,88 €	-0,19 %

Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00

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