Cours Generali IS Euro Bond EX

Fonds

LU0169250635

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
157,7 ^EUR	-0,28 %		+0,87 %	-1,14 %

Mois en cours	+0,87 %
1 mois	+0,01 %

Graphique Generali IS Euro Bond EX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libelléesen EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations et de titres adossés à des actifs (asset backed securities (ABS)) d'organismes publics, d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellésprincipalement en EUR.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	9,80%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	9,80%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	9,80%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Euro Bond BY	2 463 M EUR	+3,42 %	-9,10 %
Generali IS Euro Bond GX	2 463 M EUR	-0,78 %	-7,26 %
Generali IS Euro Bond BX	2 463 M EUR	-0,81 %	-7,54 %
Generali IS Euro Bond CX	2 463 M EUR	-0,88 %	-8,09 %
Generali IS Euro Bond DY	2 463 M EUR	-1,07 %	-9,57 %
Generali IS Euro Bond DX	2 463 M EUR	-1,07 %	-9,57 %
Generali IS Euro Bond EX	2 463 M EUR	-1,14 %	-10,12 %
Generali IS Euro Bond EY	2 463 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

25 M EUR

Date de création

05/05/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts d'Etat

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts d'Etat Zone Euro

Frais

Souscription

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Mauro Valle	02/04/02

Cotations

Date	Cours	Variation
08/05/24	157,7	-0,28 %
07/05/24	158,2	+0,29 %
06/05/24	157,7	+0,13 %
03/05/24	157,5	+0,42 %

Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00

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