| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,05 USD | -0,33 % |
|
-0,41 % | +27,72 % |
| Mois en cours | -1,15 % | ||
| 1 mois | -4,03 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 460,00TWD | +0,61 % | +5,13 % | +126,73 % | 9,67 % | |
| 318 000,00KRW | +2,75 % | -6,33 % | +402,37 % | 6,5 % | |
| 452,00HKD | +4,82 % | +9,76 % | -9,02 % | 3,8 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc | 4 173 M SEK | +33,22 % | +70,19 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc | 431 M USD | +27,72 % | +93,95 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc | 431 M USD | +27,69 % | +93,91 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc | 431 M USD | +27,60 % | - | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc | 431 M USD | +27,52 % | +92,64 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc | 431 M USD | +27,42 % | +90,92 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc | 431 M USD | +27,34 % | +91,09 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
77 M
USD
Date de création
13/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 24,05 $US | -0,33 % |
| 01/07/26 | 24,13 $US | -0,82 % |
| 30/06/26 | 24,33 $US | +1,71 % |
| 29/06/26 | 23,92 $US | -0,17 % |
| 26/06/26 | 23,96 $US | -0,79 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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