Cours H2O EuroAggregate I

Fonds

FR0013342540

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
117 EUR +0,22 % Graphique intraday de H2O EuroAggregate I -0,65 % +0,23 %
Mois en cours+1,50 %
1 mois+0,96 %
Graphique H2O EuroAggregate I
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par H2O AM Europe
L'objectif du Compartiment est de réaliser une performance supérieure : de 1% l'an à celle de l'indice de référence EURSTR capitalisé sur la durée de placement recommandée pour l'action SI-A, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, de 0,85% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour l'action SI-B, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, de 0,75% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour l'action I, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, de 0,65% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour l'action N, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, de 0,15% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour l'action R, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.A titre indicatif seulement, la performance du Compartiment pourra être comparée à posteriori à celle de l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5Y Total Return et libellé en Euro.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 3,77%
- GBX -.--% - - 3,77%
- USD -.--% - - 3,77%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
H2O EuroAggregate SI-B 45 M EUR +0,37 %+11,23 %
H2O EuroAggregate N 45 M EUR +0,33 %+8,21 %
H2O EuroAggregate I 45 M EUR +0,23 %+8,10 %
H2O EuroAggregate R 45 M EUR +0,18 %+6,74 %
H2O EuroAggregate SI-A 45 M EUR - -
Société de gestion
Logo H2O AM Europe
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
101 473 EUR
Date de création
03/07/2018
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.65%
Courants
25%
Equipe de gestion
NomDepuis
31/12/16
Date Cours Variation
24/05/24 117 +0,22 %
23/05/24 116,8 -0,32 %
22/05/24 117,1 -0,39 %
21/05/24 117,6 -0,16 %

Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00

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