HEPN ICAVSTD VAN F
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Cours HEPN ICAVSTD VAN F

Fonds

IE0004TVWV21

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
113,9 EUR -0,55 % Graphique intraday de HEPN ICAVSTD VAN F +0,57 % +9,49 %
Mois en cours-0,95 %
1 mois+0,10 %
Graphique HEPN ICAVSTD VAN F
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 76 700 KRW +0,52 %-1,16 %+18,73 %5,77%
TENCENT HOLDINGS LIMITED Action Tencent Holdings Limited
 348,4 HKD +2,65 %+14,68 %+0,99 %3,88%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. Action Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
 173,2 MXN -1,08 %-0,09 %+12,94 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
HEPN ICAVSTD VAN F 195 M EUR +9,49 %-
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc 195 M EUR +9,30 %-0,09 %
Heptagon Driehaus Em MktsSustEqIEEURAcc 195 M EUR +9,26 %-0,39 %
Heptagon Driehaus Em MktsSustEqAEEURInc 195 M EUR +9,05 %-2,17 %
Heptagon Driehaus Em MktsSustEqSGBGBPAcc 167 M GBP +8,16 %-1,73 %
Heptagon Driehaus Em MktsSustEqIGGBPAcc 167 M GBP +8,15 %-1,88 %
Driehaus Em Mkts Sust Eq X USD Acc 200 M USD +6,19 %-
Driehaus Em Mkts Sust Eq C1 200 M USD +6,15 %-
Heptagon Driehaus EmMktsSustEqMUSDAcc
211 M USD +6,11 %-
Driehaus Em Mkts Sust Eq CD USD Inc 211 M USD +6,00 %-
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCUSDAcc 211 M USD +6,00 %-11,17 %
Heptagon Driehaus Em MktsSustEqIFUSDAcc 211 M USD +5,96 %-11,51 %
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqIUSDAcc 211 M USD +5,96 %-11,44 %
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqAUSDAcc 211 M USD +5,76 %-13,02 %
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqBUSDAcc 211 M USD +5,60 %-14,19 %
Société de gestion
Heptagon Capital Limited
Profil
Actif total
au 31/03/2024
58 M EUR
Date de création
09/08/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Howard Schwab
06/12/16
Chad Cleaver
06/12/16
Richard Thies
06/12/16

Cotations

Date Cours Variation Volume
25/04/24 113,9 -0,55 % 0
24/04/24 114,5 +1,05 % 0
23/04/24 113,3 +0,34 % 0
22/04/24 112,9 +1,08 % 0
19/04/24 111,7 -1,32 % 0

Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds